Η Palo Alto Networks, Inc. (PANW) θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά το καμπάνα κλεισίματος της Τετάρτης, ενώ οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1, 25 δολάρια για έσοδα ύψους 704 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κατασκευαστής του λογισμικού ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας συσπειρώθηκε σε υψηλό όλων των εποχών τον Φεβρουάριο, αφού έχασε τις προσδοκίες του δεύτερου τριμήνου, αλλά ξεπέρασε γρήγορα και έχει λερώσει χαμηλότερα τους τελευταίους τρεις μήνες.
Έχει νόημα να παραμείνουμε στο περιθώριο στην επικεφαλίδα της έκθεσης σχετικά με τα κέρδη, επειδή οι φορείς της αγοράς έχουν χάσει την όρεξη για τα αποθέματα τεχνολογίας τις τελευταίες εβδομάδες, ως αντίδραση στις καθυστερημένες εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η απειλή αντιποίνων εναντίον του τομέα κρατά επίσης τους επενδυτές στην άμυνα μετά τη σύλληψη του CFO της Huawei, ο οποίος είναι και η κόρη του διευθύνοντος συμβούλου και του ιδρυτή της Ren Zhengfei.
ΠΑΝΔΡΟΝΟΣ Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2012 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία ήρθε στο κοινό στα μέσα της δεκαετίας του '50, τον Ιούλιο του 2012 και γύρισε αμέσως υψηλότερα, φτάνοντας στα 72, 61 δολ. Το Σεπτέμβριο. Η επακόλουθη κάμψη περικόπησε μέσα από το άνοιγμα εκτύπωσης της IPO τον Νοέμβριο και ξεκίνησε μια σειρά κατώτερων χαμηλών επιπέδων στο χαμηλό όλων των εποχών τον Ιούνιο του 2013 στα $ 39, 06. Ελέγξαμε αυτό το επίπεδο λίγους μήνες αργότερα και ολοκληρώσαμε μια διπλή αντιστροφή του κατώτατου ορίου, εισερχόμενη στην ανοδική πορεία που έφθασε στο υψηλό του 2012 το Φεβρουάριο του 2014.
Το Σεπτέμβριο ξέσπασμα προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον αγοράς, δημιουργώντας μια ισχυρή πρόοδο τάσης που συνεχίστηκε τον Ιούλιο του 2015, όταν το χρηματιστήριο ξεπέρασε μόλις τα $ 200. Αυτό σημείωσε το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα τρία χρόνια, μπροστά από μια πολύπλοκη διόρθωση που βρήκε υποστήριξη το 2016 λίγο πάνω από $ 100. Έσπασε αυτό το πάτωμα συναλλαγών τον Απρίλιο του 2017, αλλά ανακτήθηκε γρήγορα, ολοκληρώνοντας το δεύτερο διπλό πυθμένα σε τέσσερα χρόνια.
Το επόμενο uptick ολοκληρώθηκε ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό 2015 τον Απρίλιο του 2018, αποδίδοντας ένα άμεσο ξεμπλοκάρισμα που σταμάτησε κοντά στα $ 240 το Σεπτέμβριο. Η τιμολογιακή δράση από τότε έχει αναμιχθεί και πτητική, με ανάκαμψη σχήματος V μετά από μια βύθιση στο τέταρτο τρίμηνο, ακολουθούμενη από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα πάνω από την κορυφή του 2018. Ακόμα κι έτσι, το απόθεμα εξακολουθεί να υποστηρίζει το υψηλό 2015, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη uptrend πλήρως άθικτη.
Ο μηνιαίος στοχαστικός ταλαντωτής εισήλθε σε κύκλο αγορών τον Ιανουάριο του 2019 και έφθασε στο επίπεδο υπεραγοράς τον Μάρτιο. Διασχίστηκε σε νέο κύκλο πωλήσεων τον Μάιο, προειδοποιώντας τους παράγοντες της αγοράς ότι η σχετική αδυναμία μπορεί να συνεχιστεί στο τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο. Λαμβανόμενος μαζί με τα μακροχρόνια μακροχρόνια χτυπήματα στον τομέα της τεχνολογίας, είναι δύσκολο να προτείνετε το άλμα επί του σκάφους, ακόμα και αν το απόθεμα συγκεντρωθεί μετά από τις ειδήσεις.
PANW βραχυπρόθεσμος χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.com
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου επί του ισοζυγίου (OBV) χτύπησε ένα υψηλό όλων των εποχών τον Μάιο του 2018, όταν το χρηματιστήριο διαπραγμάτευσε κοντά σε $ 200 και κατέγραψε χαμηλότερα υψηλά επίπεδα κατά τις τιμές κορυφής Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου. Αυτό σηματοδοτεί μια μέτρια απόκλιση, αλλά το OBV παραμένει κοντά στο ψηλότερο του περασμένου έτους, σηματοδοτώντας μια πιστή θεσμική βάση παρά τους εννέα μήνες των τσεκούρι. Παρόλο που αυτό είναι καλό για το μέλλον, οι ανεπιθύμητοι κύκλοι που παίζουν τώρα προβλέπουν δράση δέσμευσης σε σειρά και όχι ξεμπλοκάρισμα.
Ένα πλέγμα Fibonacci που τεντώθηκε στην ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2017 τοποθετεί το υψηλό 2015 (χαμηλότερη μπλε γραμμή) στο επίπεδο retracement.382, ενώ το χαμηλό του Δεκεμβρίου βρίσκεται στο.618 retracement. Αυτή η στενή ευθυγράμμιση αυξάνει τις πιθανότητες ότι η uptrend έχει τελειώσει, αλλά μπορεί να χρειαστούν μήνες για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί αυτή η πρόβλεψη. Εν τω μεταξύ, ένα εύρος συναλλαγών των 100 σημείων θα μπορούσε να τιμωρήσει τους οπαδούς των τάσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Η κατώτατη γραμμή
Το Palo Alto Networks αναφέρει τα κέρδη την Τετάρτη το βράδυ, αφού το απόθεμα απέτυχε να ξεπεράσει το 2018 υψηλό κοντά στα $ 240. Μια γρήγορη αποκατάσταση δεν είναι πιθανή σε αυτό το σενάριο, ακόμα κι αν το απόθεμα κερδίσει έδαφος μετά από τις ειδήσεις.
