Ένα κέρδος 61, 47% το 2019 για μετοχές της Shake Shack Inc. (SHAK) πιθανότατα δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τα έξυπνα ιδρύματα να είναι μαζί για το γύρο. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο - οι μετοχές παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Αυτό το απόθεμα είναι ενδιαφέρον επειδή η εταιρεία εκτοξεύεται υψηλότερα σε μια ακατέργαστη ταινία για την αγορά. Μετά από την έκθεση χθες το βράδυ, οι μετοχές Shake Shack ανατινάσσονται σε πολυετείς υψηλές αποδόσεις.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι η ιστορία των ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, των στερεών τεχνικών και της ασυνήθιστης διαπραγμάτευσης των μετοχών.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, το απόθεμα Shake Shack σαφώς ήταν σε ζήτηση.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε πώς μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Shake Shack έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος. Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ρύθμισης που αναζητάμε στην ερευνητική μας εταιρεία. Θέλουμε να ποντάρουμε στην καλύτερη… περίοδο. Αυτή η κίνηση είναι αξιοσημείωτη, διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει μεγάλη ζήτηση:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής το 2019, το Shake Shack έχει καταγράψει εννέα ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αλλά αυτό που μας δίνει την προσοχή τώρα είναι ότι η βαριά διαπραγμάτευση των μετοχών συνέβη πριν από την έκθεση των κερδών.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε τους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Τα παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες το απόθεμα Shake Shack αρπάζει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υψηλότερες επιδόσεις YTD έναντι αγοράς: + 46, 85% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπερπόδοση YTD έναντι διακριτικού τομέα: + 44, 59%
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2018 όταν το Shake Shack έκανε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Αυτό που κερδίζει είναι ότι, αμέσως πριν από τα κέρδη, το απόθεμα προειδοποιούσε τη δραστηριότητα αγοράς. Αυτή η εταιρεία έχει όλα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν πιθανή απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η τελευταία αναφορά κερδών του Shake Shack έδειξε ετήσια αύξηση (YoY) και το απόθεμα αναπροσαρμόζεται σε πιο θετικά αποτελέσματα:
- Q2 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 31, 3% Q2 2019 YoY Adj. Ποσοστό αύξησης EBITDA: + 18, 5%
Οι μετοχές Shake Shack ξεσπούν σε υψηλά επίπεδα με την προσδοκία ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για το Shake Shack και άλλες υψηλής ταχύτητας casual τραπεζικές εταιρίες είναι μια τεράστια ανάπτυξη. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το Shake Shack αποτελεί μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της τιμής, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σήματα συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
