Η πλατεία, Inc. (SQ) είχε ένα φανταστικό τρέξιμο τις τελευταίες 52 εβδομάδες με το απόθεμα να αυξάνεται κατά περισσότερο από 215%. Ωστόσο, οι πινακίδες στους τεχνικούς χάρτες αναδεικνύουν ότι βραχυπρόθεσμα η εταιρεία με επικεφαλής τον Jack Dorsey οφείλει να αποσυρθεί κατά 15%.
Η ισχυρή απόδοση του επεξεργαστή πληρωμών κατά το παρελθόν έτος έχει φτάσει στην άνοδο των εσόδων και των κερδών. Αλλά από τις 8 Φεβρουαρίου, το απόθεμα ξεπέρασε το 34%, ένα πολύ μεγάλο κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα και κέρδισε εύκολα το κέρδος του S & P 500 μόλις 2, 5%. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: How Square Inc. μετασχηματίζεται το 2016. )
Broken Uptrend
Το απόθεμα έχει πέσει μέσα από μια τεχνική uptrend που ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Επιπλέον, το διάγραμμα είχε μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην κατεύθυνση, η οποία έχει γίνει αρνητική κλίση. Με τις δύο αλλαγές στο διάγραμμα, το απόθεμα θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου $ 45, 20 βραχυπρόθεσμα, μια πτώση περίπου 15% από την τιμή του γύρω στα 53, 35 δολάρια.
Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έφθασε πρόσφατα στα επίπεδα υπεραγορών με αναλογία άνω των 70 στις 20 Μαρτίου. Η RSI έχει μειωθεί σε σχέση με 57, αλλά εξακολουθεί να απέχει από το να είναι υπερβάλλουσα και θα απαιτούσε πτώση κάτω από 30. Η τάση της RSI είναι επίσης όσον αφορά το γεγονός ότι έχει πλέον τείνει χαμηλότερα από τα τέλη Νοεμβρίου όταν άγγιξε το 91, παρά την άνοδο του αποθέματος. Ένα RSI που παρουσιάζει τάση χαμηλότερο, ενώ ένα απόθεμα αυξάνεται, μπορεί να θεωρηθεί ως μια απόκλιση.
Αδύναμα κέρδη
Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τις μετοχές είναι η προοπτική των κερδών της εταιρείας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη του πρώτου τριμήνου θα αυξηθούν μόνο κατά 10, 5% στα $ 0, 05 ανά μετοχή, αλλά οι εκτιμήσεις αυτές μειώθηκαν κατά περίπου 37% από 0, 08 δολ. Ανά μετοχή από τις 21 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, οι αναλυτές αναζητούν ασθενές κέρδος προβλέποντας αύξηση των εσόδων κατά 43, 6% στα 292, 7 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο.
Εκτιμήσεις SQ EPS για τρέχοντα δεδομένα τριμήνου από YCharts
Επιλογές Δραστηριότητα Ανάληψη
Η δραστηριότητα των επιλογών έχει δει κάποια δραστηριότητα στα $ 45 για την λήξη στις 20 Απριλίου, με σχεδόν 32.500 συμβάσεις που διαπραγματεύονται στις 26 Μαρτίου. Μπορεί να υποδηλώνει ότι ένας αγοραστής αυτών που βάζει στοιχηματίζει το Square θα πέσει κάτω από τα $ 45 με τη λήξη. Αλλά είναι επίσης πιθανό ένας έμπορος να πουλήσει τα βάζα και να πάρει το ασφάλιστρο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν ένα στοίχημα ότι το απόθεμα δεν θα πέσει κάτω από τα 45 δολάρια κατά τη λήξη, επιτρέποντας να λήξουν οι επιλογές στο μηδέν και ο έμπορος να διατηρήσει το ασφάλιστρο.
Το απόθεμα της πλατφόρμας είχε πολύ μεγάλη κίνηση το τελευταίο έτος, και ένα pullback θα χρησιμεύσει ως ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα.
