Τι είναι η Τεχνική Κατάταξη StockCharts (SCTR);
Η Τεχνική Κατάταξη StockCharts είναι μια αριθμητική κατάταξη για μεμονωμένα αποθέματα σε διαφορετικές ομάδες - κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μικρού κεφαλαιοποίησης, αμερικανικά μη-μοχλευμένα και μη αντιστρεπτά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) και καναδικά αποθέματα - παρουσιάζοντας τη συνολική ισχύ του αποθέματος βάσει έξι τεχνικών δεικτών που καλύπτουν διάφορα χρονικά πλαίσια. Η μέθοδος ταξινόμησης ονομάζεται SCTR (προφέρεται "σκούτερ") για συντομία.
Το SCTR δημιουργήθηκε από τον John Murphy, τεχνικό αναλυτή και συγγραφέα, και είναι διαθέσιμο στο Stockcharts.com.
Κλειδί Takeaway
- Η Τεχνική Κατάταξη Stockscharts (SCTR) αποδίδει μια τιμή από το μηδέν έως 99.99, η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ένα απόθεμα κατατάσσεται σε όρους τεχνικής δύναμης. Η κατάταξη χρησιμοποιεί προηγούμενες επιδόσεις των τιμών, βάσει έξι τεχνικών κριτηρίων. Η κατάταξη του μηδενός δείχνει ότι το απόθεμα είναι το πιο αδύναμο στην ομάδα, από τεχνική άποψη. Μια τάξη 99, 99 δείχνει ότι οι τάξεις των μετοχών είναι οι υψηλότερες όσον αφορά τις τεχνικές επιδόσεις. Ένα αυξανόμενο SCTR σημαίνει ότι η απόδοση των τιμών του αποθέματος δείχνει αντοχή σε σχέση με την ομάδα των μετοχών που αναλύονται. Μια μειούμενη τιμή SCTR δείχνει επιδείνωση της σχετικής απόδοσης των τιμών.
Κατανόηση της Τεχνικής Κατάταξης StockCharts (SCTR)
Οι επενδυτές επιλέγουν την ομάδα που επιθυμούν να αναλύσουν, η οποία παρέχει έναν κατάλογο αποθεμάτων εντός αυτής της ομάδας που κατατάσσεται από το μηδέν έως το 99, 99. Ένα σκορ 99, 99 σημαίνει ότι το απόθεμα έχει εξαιρετική απόδοση σε σύγκριση με τους συνομηλίκους του με βάση τα έξι τεχνικά κριτήρια.
Το μηδέν είναι το ασθενέστερο σκορ, υποδεικνύοντας ότι το απόθεμα υποβαθμίζει σοβαρά τους συμμαθητές του στην ομάδα, από τεχνική άποψη.
Ορισμένοι έμποροι ενδέχεται να επιθυμούν να αγοράσουν ισχυρά αποθέματα ή μετοχές με αυξανόμενη κατάταξη SCTR, ενώ πωλούν ή παρακρατούν μετοχές που έχουν αδύναμη ή υποβαθμισμένη κατάταξη SCTR. Αυτό βασίζεται στην αγορά ή πώληση σχετικής δύναμης ή αδυναμίας.
Ένα αυξανόμενο SCTR δείχνει ότι το απόθεμα αποκτά ορμή έναντι των συνομηλίκων του. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να αυξάνεται σε αξία ή ότι κρατάει καλύτερα ή δεν πέφτει τόσο πολύ όσο οι συνομήλικοί της. Μια πτώση SCTR δείχνει ότι το απόθεμα χάνει την ορμή έναντι των συνομηλίκων του. Η τιμή μπορεί να πέφτει, ή η τιμή μπορεί απλώς να καθυστερεί την απόδοση των τιμών των συνομηλίκων της.
Όλοι οι δείκτες στο σύστημα κατάταξης βασίζονται στην τιμή. Με αυτό τον τρόπο, το SCTR αποκαλύπτει πώς συγκρίνεται η απόδοση των τιμών ενός συγκεκριμένου αποθέματος με άλλους.
Ο τύπος SCTR καλύπτει διαφορετικά χρονικά διαστήματα και ένα απόθεμα πρέπει να σκοράρει καλά σε όλα για να λάβει ένα υψηλό σκορ. Η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στους πιο μακροπρόθεσμους δείκτες, δεδομένου ότι η μακροπρόθεσμη τάση είναι μια πιο δεσπόζουσα δύναμη από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.
Δημιουργείται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο και σταθμίσεις:
- Μακροπρόθεσμοι δείκτες (βαρύτητα): Ποσοστό άνω ή κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) 200 ημερών (30% βάρος) και τον ρυθμό μεταβολής 125 ημερών (ROC) (βάρος 30%). Μεσοπρόθεσμοι δείκτες (βαρύτητα): Ποσοστό πάνω / κάτω από 50 ημέρες EMA (15%) και 20-ημερών ποσοστό μεταβολής (15%). Βραχυπρόθεσμοι δείκτες (βαρύτητα): Η τριήμερη κλίση του ιστόγραμμου ταλαντωτών ποσοστιαίων τιμών διαιρούμενο κατά τρεις (5%) και ο σχετικός δείκτης αντοχής (5%).
Το SCTR συγκρίνει ένα απόθεμα με τους συνομηλίκους του και όχι ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, όπως το δείκτη S & P 500.
Παράδειγμα χρήσης της τεχνικής κατάταξης StockCharts (SCTR)
Το SCTR είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλτράρει αποθέματα προκειμένου να βρει εκείνα που είναι πολύ ισχυρά. Αυτό θα βοηθούσε έναν έμπορο που ψάχνει για αποθέματα με πολλές τρέχουσες ανοδικές ορμή.
Εναλλακτικά, το SCTR θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξεύρεση αποθεμάτων που είναι πολύ αδύναμα, ενδεχομένως έτοιμων για ανάκαμψη, ή που μπορεί να παρουσιάσει μια καλή επένδυση ευκαιρία. Ακριβώς επειδή ένα απόθεμα έχει μειωθεί σε αξία, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αξίζει να αγοράσετε.
Μια ανάμειξη και των δύο αυτών εννοιών είναι να αναζητήσουμε μετοχές που έχουν χαμηλές βαθμολογίες SCTR αλλά βελτιώνονται. Αυτό δείχνει ότι το απόθεμα ξεπερνάει πρόσφατα τους συνομηλίκους του. Παρόμοια με τα πρότυπα εμπορικών χαρτών, οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν τα breakouts στο SCTR, όπως μια κίνηση πάνω από μια προηγούμενη υψηλή ταλάντευση ή μια κίνηση από κάτω των 30 σε πάνω από 30 ή 50 (ή οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο).
Το παρακάτω ημερήσιο διάγραμμα Leggett & Platt (LEG) δείχνει μια σειρά συναλλαγών που βασίζονται σε διάφορους τύπους breakouts στο SCTR. Ορισμένοι παρήγαγαν καλά σήματα εισόδου, ενώ άλλα παρήγαγαν φτωχά σήματα εισόδου Τα πράσινα βέλη αντιπροσωπεύουν καταχωρήσεις αγοράς και τα κόκκινα βέλη αντιπροσωπεύουν σύντομες καταχωρίσεις.
StockCharts
Παρατηρήστε ότι ένα αυξανόμενο SCTR δεν δείχνει πάντοτε μια αυξανόμενη τιμή μετοχής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή ενός αποθέματος μπορεί στην πραγματικότητα να πέσει, αλλά αν το απόθεμα πέσει λιγότερο από ό, τι οι συνομήλικοί του, το SCTR θα αυξηθεί.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε το SCTR και πολλοί προτιμούν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο επιβεβαίωσης. Για παράδειγμα, εάν βρουν ένα απόθεμα που θέλουν να αγοράσουν, θα εξετάσουν αν το SCTR αυξάνεται. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα δεν έχει ακόμη επιδόσεις καθώς και τους συνομηλίκους του και ενδεχομένως ένα άλλο απόθεμα στην ομάδα είναι ισχυρότερο και επομένως μια καλύτερη αγορά. Η αγορά πριν αρχίσει να αυξάνεται ο SCTR σημαίνει ότι ο έμπορος αναμένει ότι το απόθεμα θα αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα, κάτι που μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει.
Η διαφορά μεταξύ της τεχνικής κατάταξης StockCharts (SCTR) και της σχετικής αντοχής
Το SCTR υπερβαίνει τη σύγκριση ενός αποθέματος με άλλο ή τη σύγκριση μιας μετοχής με το δείκτη, η οποία σχετική ισχύς. Η κατάταξη SCTR δείχνει πόσο ισχυρό είναι το απόθεμα, με βάση τα τεχνικά κριτήρια, έναντι μιας ομάδας άλλων αποθεμάτων. Η σχετική δύναμη μπορεί να σας δείξει ότι ένα απόθεμα ξεπερνά τον δείκτη S & P 500, αλλά το SCTR δείχνει πως η υπεραπόδοση συγκρίνεται με άλλα αποθέματα. Είναι το χαρακτηριστικό κατάταξης που καθιστά το SCTR μοναδικό.
Περιορισμοί της τεχνικής κατάταξης StockCharts (SCTR)
Η τιμή SCTR μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Ένα απόθεμα που φαίνεται ισχυρό, πείτε με ένα SCTR 99, μπορεί να έχει την κατάταξή του σε μια μέρα κοντά στο μηδέν σε μια μεγάλη πώληση. Επομένως, το SCTR είναι μέθοδος καθυστερημένης κατάταξης. Δείχνει προηγούμενη απόδοση, αλλά δεν δείχνει μελλοντική απόδοση.
Όπως αναφέρθηκε, το SCTR μπορεί μερικές φορές να εξαπατήσει. Είναι ένα σύστημα κατάταξης, έτσι ώστε ένα απόθεμα μπορεί στην πραγματικότητα να πέσει στην τιμή, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα αυξανόμενο SCTR. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μια καλή αγορά. Το SCTR χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλες μορφές ανάλυσης, όπως η δράση των τιμών, οι τεχνικοί δείκτες ή τα μοτίβα διαγραμμάτων.
