Οι μετοχές κινήθηκαν αισθητά χαμηλότερα την περασμένη εβδομάδα μετά την αδυναμία των κερδών του τρίτου τριμήνου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών. Σύμφωνα με το FactSet, πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών S & P 500 που ανακοίνωσαν κέρδη τρίτου τριμήνου είχαν θετικές απολαβές κερδών και πάνω από το ήμισυ ανέφεραν θετικές εκπλήξεις εσόδων. Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες προσέφεραν αρνητική καθοδήγηση για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των μετοχών.
Οι μετοχές της τεχνολογίας πληρώθηκαν ιδιαίτερα έντονα λόγω ανησυχιών για επιβράδυνση, με τις Amazon.com, Inc. (AMZN) και Alphabet Inc. (GOOGL) να μην έχουν προσδοκίες. Αλλά ακόμη και βιομηχανικοί γίγαντες όπως η Caterpillar Inc. (CAT) και η 3M Company (MMM) έχαναν τις προσδοκίες. Πολλοί επενδυτές αναρωτιούνται εάν τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη που παρατηρήθηκαν νωρίτερα φέτος αρχίζουν να μειώνονται τους τελευταίους μήνες.
Οι έμποροι θα παρακολουθούν προσεκτικά τα στοιχεία της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που οφείλονται στις 30 Οκτωβρίου, τα στοιχεία για την απασχόληση ADP στις 31 Οκτωβρίου, στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του δείκτη ISM την 1η Νοεμβρίου και, φυσικά, μη μισθοδοτικές μισθώσεις που λήγουν στις 2 Νοεμβρίου. επίσης, να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις νέες εξελίξεις στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ-Κίνας που εξακολουθεί να επιβαρύνει την αγορά.
Η ευρεία αγορά πέφτει απότομα
Οι μετοχές της S & P 500 SPDR (SPY) υποχώρησαν 4, 21% την περασμένη εβδομάδα. Δεδομένου ότι ξετυλίχτηκε από την υποστήριξη της τάσης στις αρχές του τρέχοντος μήνα, ο δείκτης υποχώρησε αισθητά σε προηγούμενη υποστήριξη της τάσης. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια κατανομή από αυτά τα επίπεδα σε φρέσκα χαμηλά ή μια ανάκαμψη για να επαναλάβουν τον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών σε περίπου 274, 44 δολάρια. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) φαίνεται υπερτιμημένος με μια ένδειξη 30, 34, αλλά η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD) παραμένει σε πτωτική τάση που δείχνει περαιτέρω μείωση προς τα εμπρός.
Industrials Give Up Ground
Οι μετοχές της Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) υποχώρησαν 3, 34% την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας το δείκτη με τις καλύτερες επιδόσεις. Μετά την κατάρρευση από την υποστήριξη της τάσης στις αρχές του τρέχοντος μήνα, ο δείκτης κινήθηκε αισθητά χαμηλότερος από την τάση και την κινητή μέση στήριξη των 200 ημερών σε περίπου 249, 54 δολάρια. Οι έμποροι πρέπει να παρακολουθήσουν μια ανάκαμψη για να επανεξετάσουν την υποστήριξη S2 στα $ 252, 63 ή μια ανάλυση χαμηλότερη σε σχέση με την τάση της υποστήριξης σε περίπου 239, 00 δολάρια. Το RSI φαίνεται μέτρια υπερβάλλουσα στο 35, 05, αλλά η MACD παραμένει σε πτωτική τάση.
Τεχνικά αποθέματα κινούνται χαμηλότερα
Οι μετοχές της Invesco QQQ Trust (QQQ) υποχώρησαν 4, 23% την προηγούμενη εβδομάδα, καθιστώντας το δείκτη χειρότερης απόδοσης. Δεδομένου ότι έσπασε από τη βασική υποστήριξη νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δείκτης κινήθηκε απότομα κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια ανάκαμψη πάνω από αυτά τα επίπεδα για να υποστηρίξουν το S2 στα $ 177, 76 ή μια ανάλυση στα φτωχά χαμηλά. Αναφορικά με τους τεχνικούς δείκτες, το RSI εμφανίζεται ελαφρώς πλεονασματικό στα 36, 28, αλλά η MACD παραμένει σε έντονη πτωτική τάση.
Τα μικρά καπάκια συνεχίζουν να υποχωρούν
Οι μετοχές του δείκτη iShares Russell 2000 ETF (IWM) υποχώρησαν 4, 16% την περασμένη εβδομάδα. Μετά την κατάρριψη από τη βασική υποστήριξη της τάσης, ο δείκτης έχει σπάσει τα βασικά επίπεδα στήριξης σε χαμηλά χαμηλά επίπεδα. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια ανάκαμψη στον κινητό μέσο όρο 200 ημερών σε περίπου $ 160.16 ή μια κατάρρευση χαμηλότερη σε νέα χαμηλά την επόμενη εβδομάδα. Το RSI φαίνεται πολύ υπερβολικό με μια ανάγνωση 27, 98, αλλά η MACD παραμένει σε πτωτική τάση.
