Η Tesla, Inc. (TSLA) μόλις ολοκληρώθηκε ένα θεαματικό έτος, με μετοχές να αυξάνουν σχεδόν το 26% σε ένα υψηλό όλων των εποχών πάνω από $ 400. Η βίαιη πρόοδος ήταν ακόμα πιο δυνατή από ό, τι φαίνεται στην πρώτη ματιά, με μια απίστευτη αύξηση της τάξης του 125% τους τελευταίους επτά μήνες του 2019. Επίσης, έληξε το έτος με εξαιρετικά θετική σημείωση για μακροπρόθεσμους μετόχους, με το Trip Chowdhry της Global Equities Research τοποθετώντας έναν αστρονομικό στόχο τιμής 2030 σε $ 4.000.
Ακόμα κι έτσι, οι εκστατικοί αγοραστές έχουν μεγαλώσει εφησυχασμένους τους τελευταίους μήνες, με πολλούς ταύρους που ξεπερνούν τα κόμματα και πέφτουν σε μεγάλες θέσεις σε υψηλά και δυνητικά μη βιώσιμα επίπεδα τιμών. Ένας έλεγχος πραγματικότητας είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει αυτή την αύξηση των αγορών, προειδοποιώντας τους μετόχους ότι ο Tesla πρέπει να στηρίξει την εντυπωσιακή σειρά θετικών ειδήσεων του 2019 με την επέκταση της παραγωγής και τις υγιείς παγκόσμιες πωλήσεις ή με κίνδυνο χαμηλότερων τιμών των μετοχών.
Αυτή η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο πρέπει να ληφθεί γρήγορα, επειδή η εταιρεία θα υποβάλει στοιχεία σχετικά με τις παραδόσεις και τα στοιχεία παραγωγής του τέταρτου τριμήνου αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ο Tesla μόλις έδωσε το πρώτο του μοντέλο που κατασκευάστηκε στην Κίνα σε μεγάλο fanfare, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να αυξηθούν οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο ασιατικό έθνος. Εν τω μεταξύ, το πλήθος των συναλλαγών πρέπει να εγκατασταθεί για οικιακούς αριθμούς, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί με έναν οδυνηρά αργό ρυθμό εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων εκκίνησης.
Υπάρχουν επίσης τεχνικοί λόγοι για να είστε προσεκτικοί τις ερχόμενες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι το Δεκέμβριο έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Για τους αρχάριους, η συσσώρευση δεν κατάφερε να συμβαδίσει με την αναπτυξιακή εξέλιξη των τιμών, ξεκινώντας από μια μέτρια απόκλιση που αυξάνει τις πιθανότητες για ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα. Επιπλέον, η άμεση τιμολογιακή δράση από τον Ιούνιο έχει αφήσει πίσω το κενό μεταξύ $ 260 και $ 290, με αυτή τη ζώνη τιμών να σημειώνεται το μοναδικό προφανές επίπεδο στήριξης εάν το απόθεμα εισέλθει σε διόρθωση πολλών εβδομάδων.
TSLA Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2010 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουνίου τον Ιούνιο του 2010 και συγκεντρώθηκε γρήγορα στα μέσα $ 30. Το επίπεδο αυτό σήμανε την αντίσταση σε ένα ξεμπλοκάρισμα το 2013 που προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον για την αγορά, αυξάνοντας το απόθεμα στα 280 δολάρια το καλοκαίρι του 2014. Στη συνέχεια διευθετήθηκε σε ένα εύρος συναλλαγών 148 μονάδων, πριν από ένα δευτερεύον ξεμπλοκάρισμα μόλις έξι μήνες μετά το 2016 προεδρική εκλογή. Αυτή η επιτάχυνση σταμάτησε στα 380 δολάρια τον Ιούνιο του 2017, αφήνοντας τη θέση της σε μια άλλη τεράστια γκάμα.
Το απόθεμα έσπασε το φάσμα στήριξης το Μάιο του 2019 και υποχώρησε σε χαμηλό τριών ετών τον Ιούνιο, ενώ μια γρήγορη ανάκαμψη τον Ιούλιο εγκαταστάθηκε σε νέα αντίσταση. Το απόθεμα της Tesla επανεμφανίστηκε το εύρος των συναλλαγών τον Οκτώβριο σε αντίθεση με την αξιοσημείωτη μέτρηση του τρίτου τριμήνου, εκτυπώνοντας ένα κενό διατήρησης 30 σημείων που είναι συχνά ενσωματωμένο στα σύνολα συσκέψεων πέντε κύμα Elliott. Σίγουρα, η δράση των τιμών εισήλθε στο πέμπτο κύμα αυτού του αναδυόμενου προτύπου τον Δεκέμβριο, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα 435, 31 δολάρια λιγότερο από μία εβδομάδα πριν.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έπεσε στη ζώνη υπερπλήρωσης τρεις φορές το 2019, υπογραμμίζοντας την πίεση πώλησης στην κορυφή πριν από την ανανεωμένη ανοδική πορεία. Ο τελευταίος κύκλος αγορών εισήλθε τώρα στη ζώνη υπεραγοράς για δεύτερη φορά από τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας επίμονη δύναμη. Ο δείκτης δεν δείχνει κανένα σημάδι διέλευσης, έτσι ώστε τα σήματα να είναι πλήρως άθικτα καθώς μπαίνουμε στη νέα δεκαετία.
Χρονικό Διάγραμμα TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Ωστόσο, το ημερήσιο διάγραμμα αποκαλύπτει δομική αδυναμία που θα μπορούσε να προκαλέσει μια πτώση πολλών εβδομάδων. Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου ισορροπίας (OBV) ολοκληρώθηκε το 2017 μετά από μακρά περίοδο συσσώρευσης. Δεν κατάφερε να ξεσπάσει κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής του 2018 και έληξε σε μια επίμονη φάση διανομής που έληξε σε ένα εξαετές χαμηλό τον Μάιο του 2019. Δυστυχώς, η πίεση από τότε που αγοράζει δεν κατάφερε να άρει το OBV πίσω στο προηγούμενο υψηλό, απόκλιση που προβλέπει μια αντιστροφή και πιθανή αποτυχία ξεμπλοκάρισμα.
Η ανάλυση της κυματικής κίνησης Elliot για τις τιμές από τον Ιούνιο του 2019 υποστηρίζει αυτή την άποψη, με τρία ρεύματα ράλι και δύο διορθώσεις που δείχνουν ότι το πρότυπο μπορεί να είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την πρόοδο θέτει το χάσμα συνέχισης του Οκτώβρη στο επίπεδο retracement.382, το οποίο είναι συνηθισμένο σε διαδοχικές uptrends. Τέλος, το πρώτο και το πέμπτο κύμα είναι κατά προσέγγιση ίσες σε μήκος, κάτι που είναι ένα άλλο σύνηθες φαινόμενο όταν μια τάση που οδηγείται από την Elliott έρχεται στο τέλος της.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Tesla ενδέχεται να ολοκληρώσει το τελευταίο στάδιο μιας ανοδικής άνοδος, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια ενδιάμεση διόρθωση που θα μπορούσε τελικά να ελέγξει το χάσμα του Οκτωβρίου κάτω από τα $ 300.
