Ο αυξημένος κίνδυνος εμπορικού πολέμου και τα επακόλουθα επίπεδα αυξημένης οικονομικής μεταβλητότητας, οι επενδυτές αναζητούν τμήματα της αγοράς όπου μπορούν να προστατεύσουν το κεφάλαιό τους. Παρόλο που ίσως να μην φαίνεται προφανές αυτή τη στιγμή, ένα από τα τμήματα της αγοράς που αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά είναι τα αμερικανικά οικονομικά.
Το μέγεθος, η κλίμακα και η συνολική σημασία των εταιρειών αυτού του τομέα σημαίνουν ότι είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της παγκόσμιας οικονομίας. Μέχρι σήμερα, έχουν δείξει τη δύναμη να προχωρήσουν στις προκλήσεις στην πορεία και η πρόσφατη βουτιά μπορεί να είναι η ιδανική στιγμή για να αυξηθεί η έκθεση.
Χρηματοπιστωτικός τομέας επιλογής SPDR (XLV)
Μια μέθοδος που πολλά άτομα χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν γνώσεις σε ευρεία τμήματα της αγοράς είναι να αναλύσουν τα δημοφιλή προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, όπως το Χρηματοδοτικό Τομέα SPDR (XLF). Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, η πρόσφατη συζήτηση σχετικά με την χειραγώγηση των κινεζικών νομισμάτων και τον αυξημένο κίνδυνο εμπορικού πολέμου συνέπεσε με μια αναπήδηση μιας ισχυρής γραμμής τάσης. Η πτώση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο συνεδριών συναλλαγών έστειλε την τιμή κοντά στην υποστήριξη της χαμηλότερης γραμμής τάσης και του κινητού μέσου όρου 200 ημερών.
Αυτά τα επίπεδα έχουν ενεργήσει με συνέπεια ως ισχυροί οδηγοί για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης από τις αγορές, τις πωλήσεις και τις εντολές διακοπής κατά τους τελευταίους μήνες. Οι ακόλουθοι της τεχνικής ανάλυσης θα έχουν πιθανότατα μια γενική προοπτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα χρησιμοποιήσουν την πρόσφατη αναδρομή ως ευκαιρία να εισέλθουν με μία από τις καλύτερες ρυθμίσεις κινδύνου-ανταμοιβής του έτους. Οι εντολές Stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τα $ 26 σε περίπτωση που η αδυναμία είναι αρκετή για να αντιστρέψει την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης τάσης.
Τράπεζα της Αμερικής Corporation (BAC)
Η Τράπεζα της Αμερικής (BAC) είναι ένας από τους μεγαλοπρεπούς του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού τομέα και είναι ένα "go-to" αποθεματικό για πολλούς μακροπρόθεσμους ενεργούς εμπόρους. Ανατρέχοντας στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή διαπραγματεύεται κοντά στην μακροπρόθεσμη υποστήριξη του κινούμενου μέσου των 200 ημερών (που φαίνεται από την κόκκινη γραμμή). Τα κηροπήγια τύπου doji που σχηματίστηκαν κατά τις δύο τελευταίες συνεδρίες δείχνουν ότι οι ταύροι εξακολουθούν να ελέγχονται από την τάση και ότι μια απόκλιση υψηλότερη θα μπορούσε να υπάρχει στις κάρτες.
Οι bullish traders θα θέλουν να εισέλθουν σε μια θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και να αναζητήσουν μια αναπήδηση πίσω στην τάση κοντά στα $ 31. Τοποθετώντας μια εντολή stop-loss κάτω από το πρόσφατο χαμηλό επίπεδο, αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά σημαίνει ότι οι έμποροι διατρέχουν κίνδυνο να κερδίσουν δολάρια σε περίπτωση που η ορμή κινηθεί προς όφελός τους.
Ο όμιλος Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων της The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) σημαίνει ότι η εταιρεία έχει ισχυρή έκθεση στον γεωπολιτικό κίνδυνο. Ωστόσο, με αυτό είπε, η φύση της Goldman Sachs σημαίνει επίσης ότι έχει ισχυρή έκθεση σε συνεχιζόμενες, καθιερωμένες και επικείμενες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες λειτουργούν ως φυσικό αντιστάθμισμα. Με μια μακροπρόθεσμη άποψη, η είσοδος σε μια θέση σε μια εταιρεία όπως η Goldman Sachs κατά τη διάρκεια περιόδων αδυναμίας της αγοράς είναι αυτό που πολλοί έμποροι συχνά ονειρεύονται.
Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, η πρόσφατη κίνηση προς τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του κινούμενου μέσου των 50 ημερών και 200 ημερών συνέπεσε επίσης με μια διαδοχική διασταύρωση μεταξύ αυτών των δύο κοινών δεικτών (όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο). Αυτή η ρύθμιση θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενεργούς εμπόρους, επειδή συχνά χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας σημαντικής ανοδικής πορείας. Τα τρέχοντα επίπεδα υποδηλώνουν επίσης ότι ο κίνδυνος / ανταμοιβή είναι σαφώς υπέρ των ταύρων και πολλοί πιθανότατα θα θέσουν εντολές stop-loss είτε κάτω από $ 196, 80 ή $ 182, ανάλογα με την ανοχή του κινδύνου.
Η κατώτατη γραμμή
Η πρόσφατη αδυναμία της αγοράς έστειλε την τιμή των μεγάλων αμερικανικών χρηματοοικονομικών εταιρειών προς τα μεγάλα επίπεδα μακροπρόθεσμης στήριξης. Όπως φαίνεται στα προηγούμενα γραφήματα, οι ενεργοί έμποροι πιθανώς θα αναζητήσουν την πρόσφατη αδυναμία ως ευκαιρία αγοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έμποροι θα προσπαθήσουν να κάνουν τις ρυθμίσεις κινδύνου / ανταμοιβής να δρουν υπέρ τους, θέτοντας εντολές διακοπής-απώλειας κάτω από τα προσδιορισμένα επίπεδα στήριξης σε περίπτωση που ο φόβος του εμπορικού πολέμου συνεχίσει να κλιμακώνεται.
