Το δολάριο ΗΠΑ (USD) κατατάσσεται ως το πιο δημοφιλές νόμισμα στον κόσμο, ακολουθούμενο από το ευρώ (EUR), το ιαπωνικό γιεν (JPY) και τη βρετανική λίρα στερλίνα (GBP). Ο δείκτης αμερικανικού δολαρίου παρέχει ένα ολοκληρωμένο στιγμιότυπο μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης δράσης για τις τιμές μέσω ενός γεωμετρικού μέσου όρου της αξίας του δολαρίου σε σχέση με τα ακόλουθα νομίσματα και σταθμίσεις:
- Ευρώ (EUR) 57, 6% Ιαπωνικό γεν (JPY) 13, 6% Βρετανική λίρα στερλίνα (GBP) 11, 9%
USD διαπραγματεύεται συνεχώς από το βράδυ της Κυριακής έως το απόγευμα της Παρασκευής στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες κέρδους. Ωστόσο, ο όγκος και η μεταβλητότητα μπορούν να κυμανθούν σε μεγάλο βαθμό σε κάθε 24ωρο κύκλο, ενώ οι διαφορές στα λιγότερο δημοφιλή ζευγάρια αυξάνονται κατά τη διάρκεια ήρεμων περιόδων και μειώνονται κατά τη διάρκεια ενεργών περιόδων. Ενώ η δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος θέσεων ανά πάσα στιγμή σηματοδοτεί ένα βασικό πλεονέκτημα του forex, οι περισσότερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης σε δολάρια ΗΠΑ ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια ενεργών περιόδων.
Πολλοί έμποροι forex εστιάζουν την προσοχή τους στο EUR / USD cross, τη δημοφιλέστερη και ρευστότερη αγορά συναλλάγματος στον κόσμο. Ο σταυρός διατηρεί μια στενή εξάπλωση σε όλο τον 24ωρο κύκλο, ενώ πολλοί καταλύτες εντός ημέρας διασφαλίζουν ότι η δράση των τιμών θα δημιουργήσει εμπορεύσιμες τάσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις και σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Οι μακρές και βραχυπρόθεσμες κούνιες λειτουργούν επίσης εξαιρετικά καλά με τις κλασσικές στρατηγικές εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών swing και των συναλλαγών καναλιών.
Καταλύτες τιμών δολαρίου ΗΠΑ
Οι καλύτερες εποχές για το εμπόριο του δολαρίου ΗΠΑ παρακολουθούν την απελευθέρωση των οικονομικών δεδομένων καθώς και των ανοικτών ωρών σε χρηματιστήρια μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε όλο τον κόσμο. Ο προγραμματισμός μπροστά για αυτές τις εκδόσεις απαιτεί έρευνα διπλής όψης επειδή οι καταλύτες στην Αυστραλία, την Ασία και την Ευρωζώνη θα μεταφέρουν δημοφιλή ζεύγη με την ίδια ένταση όπως και οι τοπικοί καταλύτες των ΗΠΑ. Τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ εμφανίζουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τιμολόγηση στους περισσότερους κύκλους 24 ωρών για δύο λόγους: α) επηρεάζουν όλα τα ζεύγη νομισμάτων και β) η οικονομία βρίσκεται στην δεύτερη θέση στον κόσμο πίσω από την Κίνα, με μεταβολές στις οικονομικές της προοπτικές να έχουν άμεση κυμαινόμενη επίδραση σε όλο τον πλανήτη.
Επιπλέον, οι διασταυρώσεις USD είναι ευάλωτες σε οικονομικά και πολιτικά μακροοικονομικά γεγονότα που προκαλούν έντονη συσχέτιση μεταξύ των τιμών των μετοχών, των νομισμάτων και των αγορών ομολόγων ανά τον κόσμο. Η υποτίμηση του γιουάν από την Κίνα τον Αύγουστο του 2015 προσφέρει μια τέλεια εικόνα. Ακόμη και οι φυσικές καταστροφές έχουν τη δύναμη να παράγουν αυτό το είδος συντονισμένης απάντησης, όπως αποδεικνύεται από το ιαπωνικό τσουνάμι του 2011.
Οικονομικές απελευθερώσεις
Οι οικονομικές απελευθερώσεις των ΗΠΑ που επικεντρώνονται στις 8:30 π.μ. και στις 10:00 π.μ., παράγουν έκτακτο όγκο συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑ, με υψηλές αποδόσεις για έντονη τάση μεταβολής των τιμών στα πιο δημοφιλή ζεύγη. Οι εκδόσεις της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας μετακινούν τις USD / JPY και AUD / USD, αλλά λαμβάνουν λιγότερη ευρωπαϊκή προσοχή επειδή είναι κεντροθετημένες στις 4:30 μ.μ., 9:30 μ.μ. και 10:00 μ.μ. ET όταν η Ευρώπη βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου του ύπνου. Ακόμα κι έτσι, ο όγκος συναλλαγών forex θα ακουμπάει έντονα γύρω από αυτές τις ζώνες ώρας.
Τα οικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης επηρεάζουν το δολάριο ΗΠΑ με τα EUR, CHF και GBP, με κεντρικές εκδόσεις που επικεντρώνονται μεταξύ 2:00 π.μ. και 5:00 π.μ. ET. Το χρονικό τμήμα από 30 έως 60 λεπτά πριν από αυτές τις κυκλοφορίες και 1 έως 3 ώρες αργότερα υπογραμμίζει μια εξαιρετικά δημοφιλής περίοδο εμπορίας των ευρωπαϊκών διασυνοριακών δολαρίων ΗΠΑ, διότι αλληλεπικαλύπτεται με την πορεία προς την ημέρα διαπραγμάτευσης στις Η.Π.Α., με μεγάλο όγκο και από τις δύο πλευρές Ατλαντικός.
Δολάριο ΗΠΑ και Ώρες ανταλλαγής συναλλάγματος
Τα χρονοδιαγράμματα για πολλούς εμπόρους σε δολάρια ακολουθούν κατά προσέγγιση τις ώρες ανταλλαγής, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις αγορές μετοχών, αγορών μετοχών, προθεσμιακών συμβολαίων και δικαιωμάτων προαίρεσης για τις επιχειρήσεις, όταν οι αγορές μετοχών της Φρανκφούρτης, του Τόκυο, της Σαγκάης, του Χονγκ Κονγκ, Αυτός ο εντοπισμός παράγει μια αύξηση στον όγκο συναλλαγών περίπου αργά το βράδυ στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, συνεχίζοντας τη νύχτα και στην αμερικανική ώρα του μεσημεριανού, όταν η εμπορική δραστηριότητα του forex μπορεί να πέσει απότομα.
Ωστόσο, η ημερήσια διάταξη των κεντρικών τραπεζών μετατοπίζει αυτόν τον κύκλο δραστηριότητας, με τους εμπόρους forex σε όλο τον κόσμο να παραμένουν στα γραφεία τους όταν η FOMC έχει προγραμματιστεί να εκδώσει μια απόφαση επιτοκίου 2:00 μ.μ. ή τα πρακτικά της προηγούμενης συνάντησης. Οι άλλες κεντρικές τράπεζες προγραμματίζουν τις αποφάσεις τους ως εξής:
- Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) - 12:00 π.μ. ETReserve Bank of Australia (RBA) - 12:30 ETBank της Αγγλίας (BOE) - 7:00 π.μ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - 7:45 π.μ.
Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και την Ευρώπη συμβαίνουν κατά τις ήδη ενεργές περιόδους διαπραγμάτευσης, ενώ το FOMC είναι υπερβολικό, αναφέροντας αργά την ευρωπαϊκή βραδιά και την ώρα της Αυγής και της Αυστραλίας πριν την ανατολή. Αυτό προσφέρει άνεση στους εμπόρους των ΗΠΑ, ενώ οι παράγοντες της αγοράς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και του Ειρηνικού πρέπει συχνά να χάσουν τον ύπνο για να παραμείνουν μπροστά από τις μετατοπίσεις της αγοράς της Fed.
Η κατώτατη γραμμή
Έξι δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων προσφέρουν στους εμπόρους δολάριο ΗΠΑ μια μεγάλη ποικιλία βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ευκαιριών. Οι καλύτεροι χρόνοι για το εμπόριο αυτών των μέσων είναι κεντροθετημένοι πριν και μετά τις οικονομικές απελευθερώσεις στις Η.Π.Α. και στα cross-venues, με ενεργό διαπραγμάτευση στο forex μεταξύ της αργά το βράδυ της αμερικανικής Ανατολικής Ώρας και της επόμενης ώρας του μεσημεριανού.
