Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) κατέχουν εταιρείες οι οποίες μπορεί να είναι περίπλοκες από οικονομική άποψη επειδή χρησιμοποιούν μόχλευση και είναι έντονα προσανατολισμένες στις συναλλαγές. Ωστόσο, παρέχουν στους επενδυτές έκθεση σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές και ελκυστικές αποδόσεις των επενδύσεων.
Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο από το 2000. Αυτό το τμήμα της οικονομίας παρουσίασε μια εκπληκτική ανάκαμψη από την οικονομική κάμψη του 2008, κυρίως λόγω του πλεονάσματος εισροής χρημάτων, και γύρισε το 2014 με την υψηλότερη παγκόσμια επένδυση από το 2007.
Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια εξυπηρετούν το κεφάλαιο εταιρειών υψηλής καθαρής θέσης. Παρέχει δικαιώματα συμμετοχής σε εταιρείες με σημαντικό δυναμικό που αναζητούν κεφάλαια για να βελτιώσουν τις θέσεις ταμειακών ροών τους ή να επεκταθούν. Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων παρέχουν τα οικονομικά και τις οικονομικές γνώσεις για να διευθύνουν τις επιχειρήσεις που αποκτούν. Η πλειοψηφία των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών μετοχών - 57% - βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Η Ευρώπη έχει την επόμενη μεγαλύτερη κατανομή σε 24%, ακολουθούμενη από την Ασία με 13%.
Τα ETF ιδιωτικών κεφαλαίων προσφέρουν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου από γεωγραφική άποψη και από πλευράς επενδύσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών για την απόκτηση συμμετοχών σε μετοχές ή χρεωστικών θέσεων που δεν είναι γενικά προσβάσιμες σε μεμονωμένους επενδυτές. Τα ιδιωτικά ίδια κεφάλαια θεωρούνται συνήθως μια λιγότερο ευμετάβλητη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να προσφέρει σταθερές αποδόσεις και σχετικά υψηλότερα μερίσματα.
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της Invesco Global
Το χαρτοφυλάκιο Invesco Global Listed Private Equity (NYSE Arca: PSP) είναι το μεγαλύτερο ETF ιδιωτικών μετοχών, με περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους άνω των 460 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η ιδανική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν παγκόσμια έκθεση, καθώς παρέχει πρόσβαση σε 62 εταιρείες εισηγμένων στο χρηματιστήριο που είναι εισηγμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επιχειρηματικής ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό το ταμείο παρακολουθεί τον δείκτη Red Rocks Global Listed Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Ο δείκτης ενσωματώνει μεταξύ 40 και 60 εισηγμένων μετοχικών εταιρειών.
Ο λόγος εξόδων για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 2, 04% και προσφέρει υψηλή μερισματική απόδοση 8, 36%. Οι επενδύσεις για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τον Τακτικό Αποθέματα του Ομίλου 3I (OTC Markets: TGOPF), την Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) και τις Συνεργασίες Ομίλου Συμμετοχών (OTC Markets: PGPHF).
ProShares Global Listed Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου ETF
Το χαρτοφυλάκιο ProShares Global Listed Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου (BATS Trading: PEX) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει ως στόχο να παρέχει στους επενδυτές αποτελέσματα, εξαιρουμένων των τελών, παρόμοια με την απόδοση του δείκτη LPX Direct Listed Ιδιωτών Μετοχών. Αυτός ο δείκτης, παρόμοιος με τον υποκείμενο δείκτη του PSP, περιλαμβάνει μέχρι περίπου 60 εταιρείες ιδιωτικών μετοχών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι οποίες έχουν πρωταρχικό σκοπό και λειτουργία να επενδύουν σε ιδιωτικές εταιρείες και να δανείζουν κεφάλαια.
Εκδοθείσα από την ProShares, αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια βάση περιουσιακών στοιχείων που ανέρχεται σε σχεδόν 17 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ταμείο είναι ιδανικό για επενδυτές που αναζητούν παγκόσμια ποικιλομορφία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 6% και προσφέρει μερισματική απόδοση 5, 66%. Στις εκμεταλλεύσεις αυτού του ταμείου περιλαμβάνονται η Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), η Onex Corporation και η American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ΕΤΝ
Το ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) συνδυάζει πτυχές τόσο των ETF όσο και των ομολόγων. Αυτό το σημείωμα που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο έχει ως στόχο να παράσχει στους επενδυτές αποτελέσματα που μιμούνται τον δείκτη Ex-Energy Wells Fargo Master Limited. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως μέτρο για την εκτέλεση όλων των μη κεφαλαιουχικών κεφαλαιουχικών συνεργασιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ή του χρηματιστηρίου της Nasdaq, οι οποίες πληρούν διάφορες απαιτήσεις επιλεξιμότητας, όπως η ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος με κεφαλαιοποίηση και αποτελείται από εταιρείες που δεν είναι ενεργειακά επικεντρωμένες και έχουν ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Εκδίδεται από την UBS, το οποίο παρέχει στους επενδυτές ουσιαστική έκθεση σε εταιρείες ιδιωτικών μετοχών με μη ενεργειακή εστίαση. Το FMLP έχει αναλογία εξόδων 0, 85% και ένα προσφέρει ελκυστική απόδοση μερίσματος 5, 96%. Για τους επενδυτές που προτιμούν το ETNs για την ασφάλεια χρέους, αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πρόσβαση στις επενδύσεις για την απόκτηση επενδύσεων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
