Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τον γεωπολιτικό εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας τους τελευταίους μήνες. Ως επί το πλείστον, οι δραστήριοι έμποροι έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε τμήματα της αγοράς της Βόρειας Αμερικής τα οποία τείνουν να είναι γνωστά για τη σταθερότητα, όπως τα οικονομικά, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα εμπορεύματα. Με βάση τα πρότυπα γραφήματος που θα συζητήσουμε παρακάτω, φαίνεται ότι οι αγορές σε όλη την Ασία είναι έτοιμες να κινηθούν υψηλότερα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι τώρα είναι η στιγμή να αυξηθεί η έκθεση σε αυτήν την περιοχή.
iShares Ασία 50 ΕΙΕΕ (AIA)
Όπως ίσως γνωρίζετε, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) είναι το προϊόν επιλογής για ενεργούς εμπόρους που επιθυμούν να ανταλλάξουν συγκεκριμένο τομέα, χώρα ή εξειδικευμένη αγορά. Κοιτάζοντας το διάγραμμα του iShares Asia 50 ETF (AIA), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους κατόχους πρόσβαση σε 50 από τις μεγαλύτερες μετοχές της Ασίας σε ένα ενιαίο ταμείο, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή έχει πρόσφατα σπάσει πάνω από την αντίσταση ενός σημαντικού γραμμή τάσης (που φαίνεται από τον μπλε κύκλο). Η ισχυρή απόδοση σε συνδυασμό με τον πρόσφατο διογκωτικό διαχωρισμό μεταξύ της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και της γραμμής σήματος υποδηλώνει ότι οι ταύροι ελέγχουν την ορμή και ότι οι τιμές-στόχοι θα μπορούσαν να αναπροσαρμοστούν έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με το υψηλό 2019.
Με βάση το γράφημα, θα περιμέναμε τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης να τοποθετούν τις εντολές αγοράς τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημερινά επίπεδα για να εκμεταλλευτούν την επικερδή αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής. Από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνου, οι έμποροι πιθανότατα θα πρέπει να προστατεύσουν από μια ξαφνική πώληση, θέτοντας στάση-απώλειες κάτω από $ 59, 53, που είναι ίσο με το τρέχον επίπεδο του κινητού μέσου των 200 ημερών. Για τους νέους προς διαπραγμάτευση, αυτός ο μακροπρόθεσμος δείκτης χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση των αλλαγών στις κύριες τάσεις και η πρόσφατη δράση για τις τιμές υποδηλώνει ότι το 2020 θα μπορούσε να είναι ένα καλό έτος για τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές.
iShares MSCI Κίνα ΕΙΕΕ (MCHI)
Με βάρος 35, 82%, η χώρα με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση του ΔΟΕ ΑΕΕ είναι η Κίνα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όσοι αναζητούν στοχευμένη έκθεση στην περιοχή αυτή, πιθανότατα θα θέλουν να ρίξουν μια ματιά σε δημοφιλή ETF όπως το iShares MSCI China ETF (MCHI). Όπως μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω πίνακα, η τιμή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε ένα καθορισμένο μοτίβο τριγώνου, όπως φαίνεται από τις συγκλίνουσες διακεκομμένες γραμμές τάσης.
Αυτός ο τύπος χαρτογραφικού σχεδίου είναι ένα από τα αγαπημένα των εμπόρων τάσης, επειδή οι γραμμές στήριξης και αντοχής επισημαίνουν σαφή επίπεδα για το πού να τοποθετήσουν τις αγορές και να σταματήσουν τις παραγγελίες. Χρησιμοποιώντας την πρόσφατη δράση των τιμών του AIA ETF ως κύριο δείκτη, οι δραστήριοι έμποροι πιθανότατα θα έχουν μια προκατάληψη προς τα πάνω και θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς μια κίνηση πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης για να ενεργοποιήσουν τις εντολές αγοράς τους. Οι τιμές-στόχοι πιθανότατα θα καθοριστούν κοντά στα $ 66, ποσό ίσο με την τιμή εισόδου συν το ύψος του προτύπου.
iShares MSCI Νότια Κορέα Capped ETF (EWY)
Μια άλλη χώρα της Ασίας που πιθανόν θα τραβήξει την προσοχή των ενεργών εμπόρων τις προσεχείς εβδομάδες είναι η Νότια Κορέα. Κοιτάζοντας το διάγραμμα του iShares MSCI Νότια Κορέα Capped ETF (EWY), θα παρατηρήσετε ότι έχει διαμορφωθεί ένα καλά καθορισμένο αντίστροφο σχέδιο κεφαλής και ώμων. Το πρόσφατο ξεμπλοκάρισμα πέρα από το ντεκολτέ και το κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών υποδηλώνει ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής και ότι οι τιμές-στόχοι πιθανότατα θα καθοριστούν κοντά στα $ 67, η οποία είναι ίση με την είσοδο και το ύψος του σχεδίου.
Η κατώτατη γραμμή
Πολλοί ενεργοί έμποροι επέλεξαν να ανταλλάξουν την πρόσφατη γεωπολιτική αστάθεια εστιάζοντας σε σταθερούς τομείς όπως τα οικονομικά και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, σαφώς καθορισμένα μοτίβα γραφημάτων δείχνουν προσοδοφόρες ρυθμίσεις κινδύνου προς ανταμοιβή στις ασιατικές αγορές και υποδηλώνουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να είναι έτοιμες να κινηθούν υψηλότερα κατά τις εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
