Η Apple Inc. (AAPL) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο και η πρώτη αμερικανική εταιρεία για να φτάσει στην αγορά αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Από την 1η Νοεμβρίου 2018, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 1, 06 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Εδώ είναι τα τέσσερα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που στοιχηματίζουν στην Apple, Inc.
Δείκτης πρωτογενούς χρηματιστηριακού δείκτη (VTSMX)
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index είναι γνωστό στην Wall Street ως μια one-stop shop για μια μεγάλη ποικιλία αποθεμάτων μικρού και μεγάλου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να αποτυπώνει αποδόσεις σε ολόκληρη τη χρηματιστηριακή αγορά και κατέχει πάνω από 3.680 μετοχές. Ενώ η σύνθεση του VTSMX δεν είναι πολύ διαφορετική από τα S & P 500 ETFs, η επένδυσή του σε πολλά αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης το κράτησε πάνω από άλλα για αρκετά χρόνια. Περίπου το 20, 1% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε τεχνολογικές μετοχές, με την Apple να είναι το μεγαλύτερο από τα περιουσιακά της στοιχεία. Από τον Νοέμβριο του 2018, το ταμείο κατέχει πάνω από 110, 5 εκατομμύρια μετοχές της Apple, ύψους 2, 29% των μετοχών της εταιρείας. Οι μετοχές της Apple αντιπροσωπεύουν το 3, 28% του χαρτοφυλακίου 756, 6 δισ. Δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0, 14%, μόλις λίγα λεπτά κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η τριετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Ένα άλλο ταμείο που παρακολουθεί το S & P 500, το Vanguard 500 Index Fund δίνει διαφορετικά επίπεδα βάρους στα αποθέματα στα οποία επενδύει με βάση τη θέση τους στη λίστα S & P. Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 459, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Νοέμβριο του 2018, η κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ευνοεί την τεχνολογία της πληροφορικής και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας το 21% και το 13, 3% του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα. Η εταιρεία κατέχει 85, 4 εκατομμύρια μετοχές της Apple, ή 1, 77% της εταιρείας, καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή αμοιβαίων κεφαλαίων στην Apple. Οι μετοχές της Apple αντιπροσωπεύουν το 4, 19% του συνολικού ενεργητικού του.
Ο λόγος δαπανών για το VFINX είναι 0, 14%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τριετή ετήσια απόδοση 11, 37%.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Τα αποθετήρια αποδείξεων του Standard and Poor, γνωστά και ως SPDR ή "spider", τέθηκαν στην αγορά το 1993 από την State Street Global Advisors. Η κύρια λειτουργία του ΕΙΕΕ είναι να αναπαράγει την απόδοση του S & P 500. Κάθε μετοχή της SPY κατέχει μικρό μέρος και στις 500 μετοχές του S & P 500. Το SPY αγοράζεται και πωλείται σαν αποθέματα, αλλά αντί να στοιχηματίζει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, κάνετε ένα στοίχημα στην αγορά ως σύνολο. Η SPY επενδύεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, με το 22, 47% των μετοχών της να είναι αφιερωμένο στον κλάδο από τον Νοέμβριο του 2018. Το ταμείο κατέχει 51, 1 εκατομμύρια μετοχές, περίπου το 1, 06%, όλων των μετοχών της Apple, καθιστώντας το τρίτο μεγαλύτερο. Οι μετοχές της Apple αντιπροσωπεύουν το 4, 22% του χαρτοφυλακίου των 258, 17 δισ. Δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Ο λόγος εξόδων για το SPY είναι 0, 09%, πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας για άλλα κεφάλαια.
Ιδρυματικό δείκτη πρωτοβάθμιου κεφαλαίου I (VINIX)
Αυτό το μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard Group, που ξεκίνησε το 1990, διαχειρίζεται σήμερα ο Donald Butler. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου και τα έσοδα από μερίσματα επενδύοντας σε όλες τις 500 μετοχές που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς S & P 500. Η VINIX παραμένει πλήρως επενδυμένη σε μετοχές ανά πάσα στιγμή. Οι δύο μεγαλύτεροι τομείς της αγοράς που αντιπροσωπεύονται στον υποκείμενο δείκτη και στις συμμετοχές του ταμείου είναι τα χρηματοοικονομικά και η τεχνολογία, με τους κλάδους να αντιπροσωπεύουν το 13, 3% και το 21% του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα. Με 43, 7 εκατομμύρια μετοχές της Apple από τον Νοέμβριο του 2018, το ταμείο ζυγίζει ως ο τέταρτος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίου κεφαλαίου της εταιρείας. Το στοίχημα της VINIX στην Apple αντιπροσωπεύει το 4, 20% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 235, 2 δισ. Δολαρίων.
Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι πολύ χαμηλός, στο 0, 04%. Η τριετής ετήσια απόδοση είναι 11, 49%.
