Ο τομέας των φυσικών πόρων περιλαμβάνει τίτλους εταιρειών που ασχολούνται με εξορυκτικές πρακτικές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων άνθρακα, μεταλλικών μεταλλευμάτων, άμμου, χαλικιών και σχιστόλιθου. Μπορεί να περιλαμβάνει καταγραφή φυσικών δένδρων και γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο ανεπτυγμένος, η ανάγκη εξόρυξης και επεξεργασίας των φυσικών πόρων αυξάνεται, με αποτέλεσμα τις επενδυτικές ευκαιρίες από μια πληθώρα πηγών.
Λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από τις αναπτυσσόμενες χώρες και της νέας παγκόσμιας υποδομής, καθώς και επισκευών που απαιτούν τη χρήση πρώτων υλών, η επένδυση σε φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται εδώ και πολύ καιρό ως βασικό στοιχείο στη στρατηγική κατανομή ενεργητικού. Οι επενδυτές επωφελούνται από το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι αποτελούν αποθήκη αξίας, ιδίως σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού ή υποτίμησης του νομίσματος. Οι επενδύσεις σε φυσικούς πόρους έχουν χαμηλή συσχέτιση με άλλους ευρείς τομείς, καθιστώντας τους αντιστάθμιση της κάμψης της αγοράς σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αν και οι φυσικοί πόροι έχουν τη θέση τους στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών, η βιομηχανία φέρει έναν βαθμό κινδύνου. Οι δυσμενείς οικονομικές, πολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις επιβαρύνουν τους τίτλους φυσικών πόρων με την πάροδο του χρόνου και η αστάθεια αυτών των τίτλων είναι καθημερινό φαινόμενο. Ένας γεωλογικός κίνδυνος είναι επίσης ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αξία των τίτλων στον τομέα. Λόγω αυτών των δυνητικών παγίδων, οι επενδυτές είναι οι πλέον κατάλληλοι για χρήση φυσικών πόρων όταν άλλοι τίτλοι μετοχών και ομολογιών περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους ως μέρος μιας ισόρροπης κατανομής περιουσιακών στοιχείων. Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνεται στην παροχή έκθεσης στον τομέα των φυσικών πόρων είναι ένας έξυπνος τρόπος για τους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στον κλάδο, ενώ διαφοροποιούν τις συμμετοχές.
Fidelity Select Χαρτοφυλάκιο Χαρτοφυλακίου
Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Chemicals είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρεται στους επενδυτές από την Fidelity Investments και διαχειρίζεται ο Rick Malnight. Από την ίδρυσή της το 1985, η FSCHX επιδίωξε την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας την πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων του επενδυτή στο κοινό απόθεμα εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με την έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή ή εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τη βιομηχανία χημικών διεργασιών. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να διασπείρουν τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ύψους 1, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εγχώριους και ξένους εκδότες, οι οποίοι αναλύονται για τη θέση της βιομηχανίας και τη συνολική οικονομική κατάσταση.
Η FSCHX δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 13, 65%, την υψηλότερη στην κατηγορία των φυσικών πόρων για αμοιβαία κεφάλαια. Έχει λόγο δαπάνης 0, 77%. Οι επενδυτές δεν χρεώνονται με ένα προκαταβλημένο ή αναβαλλόμενο φορτίο πωλήσεων και χωρίς ένα ελάχιστο απαιτούμενο ποσό επενδύσεων. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο FSCHX περιλαμβάνουν τη DowDuPont στο 25, 1%, την LyondellBasell Industries NV στο 9, 3% και τη The Chemours Co. στο 7%.
AllianzGI Global Water Fund
Το Παγκόσμιο Ταμείο Αλιείας AllianzGI υποστηρίζεται από τον όμιλο Allianz Funds και ιδρύθηκε το 2008. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου Andreas Fruschki και η επενδυτική ομάδα επιδιώκουν μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε κοινές μετοχές και άλλα μετοχικούς τίτλους εταιρειών που εκπροσωπούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους δείκτες: τον παγκόσμιο δείκτη υδάτων S & P, τον δείκτη υδάτων NASDAQ OMX US ή τον παγκόσμιο δείκτη υδάτων S-Network. Οι εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό και δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερθέντες δείκτες μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από τον Οκτώβριο του 2018, η AWTAX διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 663 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η AWTAX δημιούργησε πενταετή ετήσια απόδοση 4, 8%, με αναλογία εξόδων 1, 22%. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων 5, 5%, αλλά δεν επιβάλλονται χρεωστικές χρεώσεις πώλησης κατά τη στιγμή εξαγοράς των μετοχών. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους 1.000 $ τόσο για τους μη εξειδικευμένους λογαριασμούς όσο και για τους IRAs. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της AWTAX περιλαμβάνονται η American Water Works Company με ποσοστό 10, 3%, η Xylem στο 9, 1%, η Danaher Corporation στο 6, 6% στην IDEX Corporation στο 6, 6% και η Veolia Environnement SA στο 6%.
Το Ταμείο Φυσικών Πόρων ICON
Το Ταμείο Φυσικών Πόρων ICON διατίθεται στους επενδυτές και υποστηρίζεται από την ομάδα κεφαλαίων ICON. Έχει ημερομηνία έναρξης του 1997. Ο διευθυντής κεφαλαίων Rob Young, μαζί με την ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που σχετίζονται με φυσικούς πόρους. Τόσο το κοινό όσο και το προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμπεριληφθούν στο επενδυτικό μείγμα του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Από τον Οκτώβριο του 2018, αυτό το μη διαφοροποιημένο ταμείο διαχειρίζεται 74, 3 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία.
Το ICBMX δημιούργησε ετήσια απόδοση 10, 5 ετών 3, 53%, με αναλογία εξόδων 1, 51%. Μια ελάχιστη αρχική επένδυση $ 1.000 είναι απαραίτητη τόσο για τους ειδικούς όσο και για τους μη επιλεγμένους λογαριασμούς. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ICBAX περιλαμβάνουν την Rosneft Oil Co GDR στο 5, 4%, η Mondi PLC στο 5, 2% και η PJSC Lukoil ADR στο 5, 2%.
Το Ταμείο Φυσικών Πόρων Dreyfus
Το Ταμείο Φυσικών Πόρων Dreyfus διατίθεται στους επενδυτές από τον Όμιλο Dreyfus Investment και ιδρύθηκε το 2003. Ο Robin Wehbe, διευθυντής χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου από το 2009, μαζί με την ομάδα διαχείρισης επενδύσεων, επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ταμείου περιουσιακά στοιχεία σε μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την εξόρυξη φυσικών πόρων. Τόσο τα αποθέματα ανάπτυξης όσο και η αξία περιλαμβάνονται στο επενδυτικό μείγμα και δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Οι διαχειριστές κεφαλαίων πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ύψους 444 εκατ. Δολαρίων σε εταιρείες φυσικού πόρου ή φυσικών πόρων.
Από τον Οκτώβριο του 2018, η DNLAX δημιούργησε ετήσια επιστροφή ύψους 3, 31%, με αναλογία εξόδων 1, 36%. Μια αρχική επένδυση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1.000 δολάρια για τους μη εξειδικευμένους λογαριασμούς καθώς και για τους IRAs και οι επενδυτές χρεώνουν ένα προκαταβολικό φορτίο πωλήσεων 5.75% για κάθε νέα επένδυση. Στις κορυφαίες συμμετοχές της DNLAX περιλαμβάνονται η Total SA 6, 6%, η Nutrien Ltd στο 5, 9% και η Vale SA στο 5, 8%.
T. Rowe Price Νέο Έτος Ταμείο
Το T. Rowe Price New Era Fund είναι ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια φυσικών πόρων, με ημερομηνία έναρξης του 1969. Ο διευθυντής κεφαλαίων Shawn Driscoll, μαζί με την ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας ένα τουλάχιστον το 66% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ύψους 3, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κοινό απόθεμα εταιρειών φυσικών πόρων. Το PRNEX μπορεί επίσης να επενδύσει σε εταιρείες με αναπτυσσόμενη κλίση που δεν συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικών πόρων κατά την κρίση του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Από τον Οκτώβριο του 2018, το PRNEX δημιούργησε ετήσια απόδοση 10, 6 ετών (2, 62%) και έχει αναλογία εξόδων 0, 69%. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν και να εξαγοράζουν μετοχές της PRNEX χωρίς να υπολογίζονται οι χρεώσεις πώλησης, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων τόσο για τους IRAs όσο και για τους μη εξειδικευμένους λογαριασμούς. Στις κορυφαίες συμμετοχές στο PRNEX περιλαμβάνεται η Total SA με 4, 8%, οι πόροι EOG στο 3, 1% και η Occidental Petroleum Corp στο 2, 95%.
