Ένα χρηματιστήριο χρηματιστηριακών χρηματιστηρίων (ETF) προσφέρει ένα αποτελεσματικό τρόπο για να επενδύσει σε μια ευρεία γκάμα εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και φυσικού αερίου και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της οικονομίας. Τα πέντε κορυφαία ETF χρησιμότητας προσφέρουν στους επενδυτές μοναδικές επιλογές για να αποκτήσουν έκθεση στις χρηματιστηριακές μετοχές που ταιριάζουν καλύτερα στις επενδυτικές τους ανάγκες. Αυτά περιλαμβάνουν τα ΕΙΕΕ που επικεντρώνονται σε αμερικανικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε γενικές γραμμές, σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις ή σε μεγάλες κεφαλές αμερικανικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή σε διεθνείς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
1. Βοηθητικά προγράμματα Επιλέξτε τομέα SPDR ETF
Ο Τομέας Επιλογών Προγραμματισμού SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) επιδιώκει να παρακολουθήσει την επενδυτική απόδοση του Δείκτη Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Standard and Poor's Select Sector. Ο δείκτης αυτός αποτελεί τομεακό υποσύνολο του δείκτη S & P 500, ο οποίος επικεντρώνεται στις εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δείκτης Τοπικής Χρηματοοικονομικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει κορυφαίες αμερικανικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας φυσικού αερίου, εταιρείες παροχής νερού, παραγωγούς ενέργειας και εμπόρους ενέργειας. Η XLU προσπαθεί να αναπαράγει την απόδοση του υποκείμενου δείκτη επενδύοντας στα ίδια αποθέματα με τις ίδιες αναλογίες με τον δείκτη όποτε είναι δυνατόν. Υπό κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον το 95% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου ταιριάζουν με τα στοιχεία του δείκτη.
Από τον Νοέμβριο του 2015, η XLU έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 6, 7 δισ. Δολαρίων σε 31 μετοχές. Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχές στο χρηματιστήριο είναι η Duke Energy Corporation με ρυθμό περίπου 8, 6%, η NextEra Energy στο 8, 4%, η Dominion Resources στο 7, 9%, η Southern Company στο 7, 6% και η American Electric Power Company στο 5, 3%. Οι 10 πρώτες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν από κοινού το 60% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Τα ηλεκτρικά βοηθητικά προγράμματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 56, 5% του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ τα συστήματα πολλαπλών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αντιπροσωπεύουν το 39, 8%. Οι εταιρείες πολλαπλών υπηρεσιών κοινής ωφελείας είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες του τομέα. Το XLU έχει πολύ χαμηλή αναλογία δαπανών 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
Το iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) είναι μια καλή επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν ευρύτερη έκθεση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ. Ενώ το XLU επικεντρώνεται μόνο σε βοηθητικά προγράμματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, το IDU παρέχει επίσης κάποια έκθεση σε βοηθητικά προγράμματα μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το IDU προσπαθεί να ταιριάξει με τα επενδυτικά αποτελέσματα του Δείκτη βοηθητικών προγραμμάτων Dow Jones US Utilities. Ο δείκτης αυτός είναι ένα υποσύνολο του δείκτη Dow Jones της Αμερικής, ο οποίος περιλαμβάνει το 95% των αμερικανικών μετοχών που βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση αγοράς προσαρμοσμένη στο επίπεδο του επιτοκίου. Το ΧΕΝ χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας για να προσεγγίσει το επενδυτικό προφίλ του υποκείμενου δείκτη παρά να επιχειρήσει να αναπαράγει πλήρως τον δείκτη.
Από τον Νοέμβριο του 2015, ο ΧΕΝ έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 571 εκατομμυρίων δολαρίων σε 60 μετοχές. Δεδομένου ότι ο υποκείμενος δείκτης της IDU σταθμίζεται σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοφυλακίου είναι όλες οι εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου. Μεταξύ των πέντε κορυφαίων εκμεταλλεύσεων, η Duke Energy Corporation έχει κατανομή περίπου 7, 7%, ενώ η NextEra Energy κατανέμεται στο 7%, οι πόροι Dominion στο 6, 5%, η Southern Company στο 6, 3% και η American Electric Power Company στο 4, 3%. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν από κοινού το 50% περίπου του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο τομέας των ηλεκτρικών υπηρεσιών εξυπηρετεί το 52, 8% του ταμείου, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αντιπροσωπεύουν το 35, 2% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν το 6, 6%. Το ΧΕΝ έχει λόγο δαπάνης 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
Το iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) παρέχει έκθεση σε εταιρείες φυσικού αερίου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις επενδυτικές επιδόσεις του δείκτη S & P Global 1200 Utilities Sector. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από εταιρείες κοινής ωφέλειας που θεωρούνται σημαντικές για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών. Πρόκειται για τομεακό υποσύνολο του δείκτη S & P Global 1200. Η JXI χρησιμοποιεί μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας για να ταιριάζει με το επενδυτικό προφίλ του υποκείμενου δείκτη και να παράγει αντίστοιχα επενδυτικά αποτελέσματα.
Από τον Νοέμβριο του 2015, η JXI έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 163 εκατ. Δολαρίων σε 67 μετοχές. Οι μεγαλύτερες μετοχές του ταμείου περιλαμβάνουν το εθνικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου στο 5, 6%, η Duke Energy στο 5, 2%, η NextEra Energy στο 4, 6%, οι πόροι Dominion στο 4, 3% και η Southern Company στο 4, 2%. Όσον αφορά τη γεωγραφία, το 54, 7% του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται στις εταιρείες στις ΗΠΑ, 11, 7% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 6, 5% στην Ισπανία και 5% περίπου στην Ιταλία και την Ιαπωνία. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 52, 5% του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα φυσικού αερίου αποτελούν το 36, 6% και το 7, 2% του ταμείου, αντίστοιχα. Το JXI έχει αναλογία εξόδων 0, 47%.
4. Invesco S & P SmallCap Utilities & Επικοινωνιακές Υπηρεσίες ETF
Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας & επικοινωνιών της Invesco S & P SmallCap (NASDAQ: PSCU) παρέχουν στους επενδυτές έκθεση σε μικρές κεφαλές ηλεκτρισμού, νερού και φυσικού αερίου επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που εδρεύουν στο αμερικανικό PSCU παρακολουθεί τα επενδυτικά αποτελέσματα των S & P SmallCap 600 Capped Utilities Δείκτη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία μεταξύ 400 και 1, 8 δισ. Δολαρίων. Οι εταιρείες του δείκτη σταθμίζονται σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς με βάση μια μεθοδολογία ελεύθερων επιτοκίων για τη λογιστικοποίηση μετοχών που δεν είναι διαθέσιμες στην ανοικτή αγορά. Η PSCU επιδιώκει να παράγει αποτελέσματα επενδύσεων που αντιστοιχούν στον υποκείμενο δείκτη επενδύοντας στα ίδια αποθέματα με τις ίδιες αναλογίες με εκείνες που υπάρχουν στο δείκτη.
Από τον Νοέμβριο του 2015, η PSCU έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 αποθέματα. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το φυσικό αέριο του Πεδεμοντίου με κατανομή 10, 2%. Η UIL Holdings, μια ηλεκτρική εταιρεία, διατίθεται σε ποσοστό 9, 2%. Το Southwest Gas ανέρχεται σε 8, 8%. και η New Jersey Resources, εταιρεία φυσικού αερίου, είναι 8, 3%. Το PSCU διαφέρει από τα άλλα ταμεία αυτού του καταλόγου, διαθέτοντας σημαντικό τμήμα των πόρων στη βιομηχανία φυσικού αερίου, η οποία κυριαρχεί στον τομέα των μικρών κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων. Το φυσικό αέριο αποτελεί το 41, 1% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 21, 6% και η ηλεκτρική ενέργεια 18, 2%. Η PSCU έχει αναλογία εξόδων 0, 29%.
5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο SPR S & P (NYSEARCA: IPU) προσπαθεί να επιτύχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση του Ευρετηριακού Δείκτη Τομέα Βοηθητικών Δακτυλογράφων του S & P που αναπτύχθηκε από την S & P. Αυτός ο δείκτης παρακολουθεί τις εταιρείες κοινής ωφέλειας στις ανεπτυγμένες οικονομίες που δεν περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ. Είναι ένα υποσύνολο του δείκτη S & P Global BMI, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο εταιρείες με κεφαλαιοποίηση κεφαλαιοποίησης ύψους τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η IPU χρησιμοποιεί μια στρατηγική δειγματοληψίας για την προσέγγιση του επενδυτικού προφίλ του υποκείμενου δείκτη.
Από τον Νοέμβριο του 2015, η IPU έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 29 εκατομμυρίων δολαρίων σε 138 μετοχές. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές της περιλαμβάνουν το National Grid στο 9, 9%, η Iberdrola της Ισπανίας στο 7, 1%, η Enel της Ιταλίας στο 5, 7% και η Engie στη Γαλλία στο 4, 7%. Σε γεωγραφικό επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει κονδύλιο 21, 8%, Ιαπωνία 14, 3%, Ισπανία 12, 8% και Ιταλία 10, 5%. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχούν στο ταμείο με 47, 2% του ενεργητικού. Οι υπηρεσίες πολλαπλών υπηρεσιών κοινής ωφελείας ανέρχονται στο 29, 3% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν το 14%. Η IPU έχει λόγο δαπάνης 0, 4%.
