Η ημερήσια διαπραγμάτευση περιλαμβάνει αγορά και πώληση (ή πρώτες ανοικτές πωλήσεις και στη συνέχεια αγοράζοντας πίσω) ένα μέσο με στόχο την επίτευξη γρήγορου κέρδους. Η διάρκεια διατήρησης μπορεί να κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικές ώρες αλλά δεν υπερβαίνει το εύρος μιας ημέρας διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, ένας κερδοσκοπικός έμπορος μπορεί να εντοπίσει μια τεχνική ανοδική τάση στο απόθεμα της Microsoft Corporation (MSFT) στις 10:15 π.μ., να πάρει μια μακρά θέση και να το χωρίσει σε 45 λεπτά για γρήγορο κέρδος.
Η μεταφορά της θέσης σε άλλη ημέρα δεν θεωρείται ημέρα διαπραγμάτευσης. Από τη φύση της, η συναλλαγή ημέρας απαιτεί ταχεία και έγκαιρη δράση από έναν έμπορο, συνήθως σε υψηλότερες τιμές που καλύπτουν τα περιθώρια κέρδους. Συνολικά, τα μικρά κέρδη σε μεγάλους όγκους δίνουν στους εμπόρους ημερών ένα αποδεκτό κέρδος. Οι περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές πραγματοποιούνται στο περιθώριο, επιτρέποντας στους εμπόρους με περιορισμένο κεφάλαιο να παίρνουν μεγάλες θέσεις που ισούνται πολλές φορές με το κεφάλαιο συναλλαγών τους. Ο μεγάλος όγκος εξασφαλίζει επίσης χαμηλότερο κόστος συναλλαγής.
Πολλαπλά εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος, εμπορευμάτων και διαφόρων παράγωγων μέσων σε αυτά (όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης ή ανταλλαγές). Όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία τείνουν να ξεπεράσουν τα υπόλοιπα.
Πώς να επιλέξετε αποθέματα για συναλλαγές ημέρας
Τα καλύτερα εργαλεία για την εμπορία ημέρας
Ποια μέσα είναι καλύτερα για ημερήσια διαπραγμάτευση; Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας μερικά βασικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τα κριτήρια συναλλαγής ημέρας:
- Υψηλή ρευστότητα: Η ευκολία αγοράς και πώλησης σε μεγάλες ποσότητες εξομαλύνει τις συναλλαγές και εξασφαλίζει δίκαιη και αποτελεσματική τιμή. Υψηλή μεταβλητότητα: Η υψηλή μεταβλητότητα είναι ένας φίλος εάν κάποιος επιθυμεί να ανταλλάσσει συχνά με στόχο την παραγωγή κερδών πολλές φορές. Όχι μόνο για την τιμολόγηση απλών προϊόντων βανίλιας, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, η αστάθεια διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην τιμολόγηση άλλων δημοφιλών προϊόντων όπως οι επιλογές. Χαμηλό κόστος συναλλαγών: Η συχνή διαπραγμάτευση δεν πρέπει να οδηγεί σε υψηλά έξοδα συναλλαγής. Οι μεσίτες προσφέρουν κλιμακωτές χρεώσεις διαμεσολάβησης, όπου το κόστος ανά μονάδα συναλλαγής μειώνεται καθώς το ένα εμπορεύεται σε υψηλότερους όγκους. Το χαμηλό κόστος είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε δραστηριότητα διαπραγμάτευσης ημέρας. Περιθώριο διαπραγμάτευσης / μόχλευση: Κανένας έμπορος δεν θα πραγματοποιούσε συναλλαγές ενεργά και συχνά εάν έπρεπε να κατέχει μεγάλα ποσά κεφαλαίου διαπραγμάτευσης. Το εγγενές όφελος της μόχλευσης είναι ότι επιτρέπει στους εμπόρους να ανταλλάσσουν υψηλότερες αναλογίες με περιορισμένο κεφάλαιο. Η χαμηλή κεφαλαιακή απαίτηση οδηγεί σε υψηλό επίπεδο εμπορικών δραστηριοτήτων στη συνολική αγορά. Ωστόσο, η μόχλευση ή το περιθώριο διαπραγμάτευσης είναι ένα διχαλωτό σπαθί που προσφέρει έκθεση τόσο στην πλευρά των κερδών όσο και των ζημιών. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διατηρείται το εμπόριο εντός προσεκτικών ορίων. Διαθεσιμότητα πληροφοριών: Οι αγορές μετακινούνται σε ειδήσεις και οι έμποροι ημέρας παρακολουθούν προσεκτικά τις πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία που εμπορεύονται. Όλοι οι μεσίτες και οι πλατφόρμες συναλλαγών δεν παρέχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις σχετικές ειδήσεις σε όλα τα όργανα. Τα πρόσθετα, όπως οι ειδοποιήσεις κειμένου σε κινητές συσκευές, ενδέχεται να παραμένουν περιορισμένες σε μια ειδική λίστα με όργανα (π.χ. κορυφαία 30 ή κορυφαία 100). Η εύκολη διαθεσιμότητα των ειδήσεων και των συναφών λειτουργιών γίνεται παραμέτρους "καλής κατάστασης" κατά την επιλογή μέσων ημέρας.
Ας δούμε ποια μέσα ταιριάζουν με τα παραπάνω κριτήρια για να θεωρήσετε την καλύτερη επιλογή για καθημερινή διαπραγμάτευση:
- Εργαλεία Forex: Οι αγορές συναλλάγματος λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και τα όργανα forex ταιριάζουν τέλεια για συναλλαγές μικρής διάρκειας, καθώς προσφέρουν υψηλή μεταβλητότητα, μεγάλη ρευστότητα, χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις και χαμηλό κόστος συναλλαγής. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επιλογή ενός κατάλληλου ζεύγους νομισμάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ημέρας διαπραγμάτευσης. Τα εξωτικά ζεύγη νομισμάτων θα πρέπει να αποφεύγονται επειδή δεν διαθέτουν την παράμετρο ρευστότητας. Οι περισσότερες πράξεις διαπραγμάτευσης συναλλάγματος συμβαίνουν μέσω βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος, ακολουθούμενη στενά από τις επιλογές συναλλάγματος, συναλλαγές επί τόπου συναλλάγματος και forex trading. Οι ημερήσιοι έμποροι πρέπει να επιλέξουν εκείνους που είναι εξοικειωμένοι και που ταιριάζουν με την επιθυμητή στρατηγική συναλλαγών τους. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη: Ένα από τα πιο ρευστά και μεγάλα εμπορικά μέσα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτες δημοφιλούς τύπου όπως το Standard & Poor's. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη είναι εξαιρετικά ρευστά και έρχονται με χαμηλό κόστος συναλλαγής, αλλά είναι λιγότερο ασταθή. Οι ημερήσιοι έμποροι που είναι εξοικειωμένοι με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επωφελούνται από την υψηλή μόχλευση που υπάρχει στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συναλλαγών δείκτη Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα ευμετάβλητα αποθέματα: Όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των εξαιρετικά ασταθών αποθεμάτων είναι δημοφιλή μέσα εμπορικής μέρας. Οι έμποροι πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την επιλογή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των υποκείμενων μετοχών, καθώς η λίστα μεταβλητών μετοχών αλλάζει συχνά. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων: Τα μελλοντικά εμπορεύματα υψηλής ρευστότητας, όπως το αργό πετρέλαιο και ο χρυσός, τα καθιστούν καλά μέσα για συναλλαγές ημέρας. Η ημερήσια διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων προσφέρει επίσης μια διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων από τη συνήθη συναλλαγή με βάση μετοχές ή δείκτες. Επιλογές σε δείκτες (και σε μεταβλητά αποθέματα): Οι επιλογές προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους σε δαπανηρά αποθέματα. (Για σχετικές πληροφορίες, διαβάστε τις επιλογές AAPL.) Οι κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις επιλογής (ή συνδυασμοί επιλογών) σε δείκτες υψηλής απόδοσης και δημοφιλή αποθέματα με υψηλή μεταβλητότητα είναι κατάλληλα μέσα ημερήσιας διαπραγμάτευσης λόγω της υψηλής ρευστότητάς τους, της υψηλής μεταβλητότητας και των χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ωστόσο, συνήθως έρχονται με υψηλό κόστος συναλλαγής.
Σε όλες τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαιρέσεων που βασίζονται σε διαφορετικά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, η διαθεσιμότητα σειράς μίνι συμβολαίων προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό μικρού μεγέθους σύμβασης που απαιτεί χαμηλές επενδύσεις κεφαλαίου και υψηλό όγκο. Οι αρχάριοι που εξερευνούν την ημέρα διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της φάσης μάθησης τους μπορούν να ξεκινήσουν με τις συμβάσεις μίνι σειράς.
- ETF που βασίζονται σε δείκτες: Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF) κερδίζουν δημοτικότητα ως μια από τις πιο αποδοτικές κατηγορίες επενδύσεων. Αυτά τα ΕΙΕΕ είναι καλά όχι μόνο για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές αλλά και για τους εμπόρους ημέρας λόγω της υψηλής ρευστότητάς τους και του χαμηλού κόστους συναλλαγών. Τα προσεκτικά επιλεγμένα ETF σε κοινούς δείκτες όπως το S & P 500 ή αγαθά όπως ο χρυσός είναι τα καλύτερα στοιχήματα για τους εμπόρους ημέρας. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων: Τα ομόλογα μπορεί να μην είναι τα καλύτερα μέσα διαπραγμάτευσης για συναλλαγές ημέρας λόγω της υψηλής κεφαλαιακής απαίτησης. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων προσφέρουν υψηλή ρευστότητα, υψηλό όγκο, πολύ χαμηλό κόστος συναλλαγής και υψηλή μόχλευση λόγω του χαμηλότερου προφίλ κινδύνου. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ημερήσια διαπραγμάτευση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων προσφέρει την απαραίτητη διαφοροποίηση για τους εμπόρους (ανάλογα με τον συνολικό οικονομικό κύκλο).
Η κατώτατη γραμμή
Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια συναρπαστική και έντονη δραστηριότητα, η οποία συχνά προσελκύει αρχάριους. Ωστόσο, έρχεται με τις δικές της εκτιμήσεις. Κανένα χρηματοπιστωτικό μέσο δεν θα πρέπει να επιλέγεται για διαπραγμάτευση εκτός εάν ο έμπορος έχει αναπτύξει επαρκείς γνώσεις και εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά του. Η διαπραγμάτευση ενός μέσου μόνο επειδή βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας συναλλαγών είναι ένα σίγουρο σημάδι αποτυχίας, αν ο έμπορος δεν έχει βασικές γνώσεις για το συγκεκριμένο μέσο. Οι έμποροι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά και να εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία και την ρεαλιστική δυνατότητα κερδοφορίας πριν ξεκινήσουν την ημέρα συναλλαγών με οποιοδήποτε μέσο.
