Όταν πρόκειται για κεφάλαια δεικτών, το Vanguard έχει οδηγήσει το δρόμο από την αρχή. Το 1976, δημιούργησε το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη, το μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών μετοχών του δείκτη Vanguard Total Stock Market (VTSMX). Δέκα χρόνια αργότερα, ο όμιλος εισήγαγε το μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών (VBMFX) του μετοχικού κεφαλαίου του μετοχικού κεφαλαίου του δείκτη Vanguard Total Bond Market. Κοιτάζοντας να καινοτομήσει, η Vanguard ήταν η πρώτη που εισήγαγε ένα "χρηματιστηριακό ταμείο κεφαλαίων δείκτη" με τα LifeStrategy Funds. Τα κεφάλαια αποτελούν μια σειρά από ευρέως διαφοροποιημένα, χαμηλού κόστους κεφάλαια που χρησιμοποιούν τα κεφάλαια του συνολικού δείκτη ως βάση για τη δημιουργία διαφορετικών χορηγήσεων χαρτοφυλακίων βάσει στόχων κινδύνου. Τέσσερα υποκείμενα κεφάλαια αποτελούν το Ταμείο Ανάπτυξης LifeStrategy.
Δείκτης Συνολικού Χρηματιστηρίου Αξιών Μετοχών (VTSMX)
Ο δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη Vanguard Το μετοχικό κεφάλαιο των επενδυτών ανερχόταν στο 48, 3% από τον Οκτώβριο του 2018. Διαθέτει 3.680 μετοχές που κατανέμονται σε 756, 6 δισ. Δολάρια για να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις του ευρύτερου δείκτη της MSCI των ΗΠΑ, ο οποίος αποτελείται από 99, 5% τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσανατολίζεται προς αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά περιλαμβάνει διορθωτικούς συντελεστές όλων των κεφαλαιοποιήσεων με βάση τους συντελεστές στάθμισης του υποκείμενου δείκτη. Η έκθεση του σε μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επέτρεψε να ξεπεράσει τον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 τα τελευταία χρόνια. Το ταμείο επέστρεψε μια μέση ετήσια απόδοση 9, 9% από την αρχή και κατά μέσο όρο 11, 96% τα τελευταία 10 χρόνια.
Vanguard Σύνολο Δείκτη Διεθνών Χρηματιστηρίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επενδυτών (VGTSX)
Ο δείκτης Vanguard Total International Index του μετοχικού κεφαλαίου των Μεριδίων Επενδυτών διέθετε βαρύ συντελεστή στάθμισης 32% στο Ταμείο LifeStrategy. Ξεκίνησε το 1996 και είχε περιουσιακά στοιχεία ύψους 359, 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν σε 6.415 μετοχές που παρακολουθούσαν τον πρώην επενδυτικό δείκτη της αγοράς MSCI ACWI. Οι περισσότερες από τις συμμετοχές της προέρχονται από ανεπτυγμένες αγορές, ενώ το 20, 3% προέρχεται από αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, όπως η Royal Dutch Shell plc (RDS-A), η Nestle SA (NSRGY) και η Tencent Holdings. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο επέστρεψε μια μέση ετήσια απόδοση 5, 12%, με μέση απόδοση 4, 81% από την αρχή.
Δείκτης Ακαθάριστου Δείκτη Αγοράς Αγορών (VBMFX)
Ο δείκτης συνολικών ομολογιακών δανείων του δείκτη Vanguard Index Investor Shares ανήλθε σε ποσοστό 13, 8% τον Οκτώβριο του 2018. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επενδύσει 199, 7 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού σε 8.523 ομολογίες υψηλότερης ποιότητας επενδύσεων. Το χαρτοφυλάκιο διαθέτει 63, 4% σε κρατικά και κυβερνητικά ομόλογα και το υπόλοιπο σε εταιρικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση και την απόδοση του αναπροσαρμοσμένου δείκτη Barclays US Aggregate Float Adjusted Index. Επανήλθε σε ετήσιο μέσο όρο 3, 59% τα τελευταία 10 χρόνια και 5, 74% από την αρχή του 1986.
Μετοχές επενδυτών (VTIBX) του συνόλου των διεθνών ομόλογων τίτλων
Το μετοχικό κεφάλαιο των Μετόχων Επενδυτών του Διεθνούς Ομολογιακού Δανείου (Vanguard Total Index Bond Index) είχε συντελεστή στάθμισης 5, 9% τον Οκτώβριο του 2018. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει στους επενδυτές ένα τρόπο χαμηλού κόστους για να αποκτήσουν έκθεση σε διεθνή ομόλογα. Τα στοιχεία ενεργητικού του ταμείου ύψους 111, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύθηκαν σε 5.982 συμμετοχές για να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις του δείκτη RIC Capped Adjusted RIC με βάση το Float Adjusted Barclays Global Aggregate. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμίζεται σε σχέση με κυβερνητικά και κυβερνητικά ομόλογα από ανεπτυγμένες χώρες, αλλά έχει κάποια έκθεση σε αναδυόμενες αγορές. Το ταμείο, που ξεκίνησε το 2013, έχει μέση ετήσια απόδοση 3, 28% από την αρχή.
