Η συνιστώσα Dow Walmart Inc. (WMT) υποχώρησε σε χαμηλά επίπεδα επτά μηνών νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε το 77% της συμμετοχής της στο Flipcart της Ινδίας. Ο λιανικός γίγαντας του Αρκάνσας προειδοποίησε ότι η συναλλαγή ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα απαιτούσε προσφορά χρέους και κέρδος 60 σεντς για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2020, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση των μετόχων που απογοητεύτηκαν από την έλλειψη πρωτοβουλιών ηλεκτρονικών πωλήσεων για να ανταγωνιστεί την Amazon.com, Inc. (ΑΜΖΝ).
Μια υγιής ανοδική τάση σημείωσε άνοδο σε τριπλάσιο ρυθμό τον Ιανουάριο του 2018, λόγω της ισχυρής αύξησης των πωλήσεων σε απευθείας σύνδεση, αλλά το απόθεμα υποχώρησε το Φεβρουάριο, αφού η εταιρεία ανέφερε τα χαμηλά κέρδη του τέταρτου τριμήνου και την απογοητευτική καθοδήγηση για τα κέρδη. Η διόρθωση έχει ξυρίσει τώρα σχεδόν το 25% της τιμής της μετοχής, ενώ ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) των 200 ημερών έχει εξελιχθεί και γίνει αντίσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες να σημειωθεί σημαντική πτώση.
Ευτυχώς για τους νευρικούς μετόχους, η μείωση των τεσσάρων μηνών έχει πλέον φθάσει σε πέντε σημεία σημαντικής υποστήριξης στα μέσα $ 70, υποδηλώνοντας μια αναπήδηση μέσα του έτους που θα δοκιμάσει νέα στρώματα αντίστασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναβολής, η Walmart θα πρέπει να πείσει τους δύσπιστους παράγοντες της αγοράς ότι μπορεί να αναπτυχθεί πιο γρήγορα σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού ή θα αντιμετωπίσει επιθετική πίεση πώλησης που θα μπορούσε τελικά να απορροφήσει το απόθεμα του λιανοπωλητή στα μέσα $ 50.
Μακροπρόθεσμος χάρτης WMT (2000 - 2018)
Η τετραετής ανοδική πορεία κατέληξε λίγο πάνω από τα 70 δολάρια στην αρχή της νέας χιλιετίας, αφήνοντας τη θέση της σε μια ρηχή αλλά ανθεκτική πτωτική πορεία που έφθασε την υποστήριξη του 1999 στα χαμηλά 40 δολάρια το 2006. Δοκίμασε αυτό το επίπεδο τρεις φορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2007 και κατέστρεψαν υψηλότερα, σταμάτησαν στην κίνησή τους το 2002 σε υψηλά επίπεδα στα $ 60 το Σεπτέμβριο του 2008. Μείωση κατά την οικονομική κατάρρευση προκάλεσε ελάχιστες ζημιές, βρίσκοντας υποστήριξη στα μέσα $ 40.
Το απόθεμα δοκιμάστηκε αυτό το επίπεδο τέσσερις φορές το 2011 και έγινε υψηλότερο, εισάγοντας την ισχυρότερη ανοδική πορεία μέχρι στιγμής αυτόν τον αιώνα, τοποθετώντας μια σειρά από νέα ρεκόρ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 όταν έφτασε τα $ 91. Στη συνέχεια κατέστη έντονα χαμηλότερη σε συμπάθεια με άλλους λιανοπωλητές που έχασαν το μερίδιο αγοράς τους στις πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, φτάνοντας σε χαμηλό τετραετίας στα μέσα της δεκαετίας του '50 το Νοέμβριο του 2015. Η επακόλουθη αύξηση έλαβε περίπου δύο χρόνια ολοκληρώστε ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό.
Ένα ξεμπλοκάρισμα του Νοεμβρίου του 2017 σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2018, αφού το απόθεμα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των 109, 98 δολαρίων, ενώ η επακόλουθη πτώση έσπασε νέα στήριξη τον Μάρτιο. Το απόθεμα εξακολούθησε να χάνει έδαφος τον Μάιο και τώρα διαπραγματεύεται σε χαμηλά επίπεδα επτά μηνών στα χαμηλά $ 80. Εν τω μεταξύ, ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει πέσει στο επίπεδο υπερσχέσεων για τρίτη φορά σε οκτώ χρόνια, ενώ η τιμή προσεγγίζει σημαντικά την EMA 50 μηνών στα υψηλότερα $ 70. Αυτά τα δίδυμα τεχνικά στοιχεία έθεσαν το σκηνικό για μια ισχυρή αναπήδηση στο μέσο του έτους.
Βραχυπρόθεσμος χάρτης WMT (2015 - 2018)
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλο το 2015 σε 2018 uptrend τοποθετεί το Break Break το Νοέμβριο στο επίπεδο.382 retracement, ενώ η καταστροφή του Μαρτίου παραβίασε επίσης το 200 ημερών EMA. Πολλαπλές δοκιμές με νέα αντίσταση απέτυχαν να προσελκύσουν αφοσιωμένους αγοραστές, δημιουργώντας ένα απότομο downtick που τώρα δοκιμάζει διορθωτικά χαμηλά. Η ορμή προς τα κάτω φαίνεται να αυξάνεται, προβλέποντας μια ταχύτερη πτώση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια κορύφωση πώλησης.
Το επίπεδο retracement.618 έχει ευθυγραμμιστεί στην αυξανόμενη χαμηλή τάση και 50 μηνών EMA στα μεσαία έως ανώτερα 70 $, υπογραμμίζοντας μια ζώνη σύγκρουσης που είναι πιθανό να προκαλέσει ενδιαφέρον αγοράς και ένα ενδιάμεσο κατώτατο σημείο. Τα ανώτερα $ 80s θα σημάνουν στη συνέχεια βαριά αντίσταση που είναι πιθανό να προσελκύσει επιθετικούς πωλητές μικρής διάρκειας αν η αναπήδηση φτάσει τόσο υψηλή στο τρίτο τρίμηνο. Ο όγκος σε ισορροπία (OBV) έχει χαράξει μια παρόμοια ρύθμιση, υποδηλώνοντας ότι η πίεση αγοράς δεν θα υπερβεί την κόκκινη γραμμή. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: Αναφορές υπευθύνων της Walmart Reports και κάτω από το 'Death Cross' ).
Η κατώτατη γραμμή
Η Walmart ασχολείται με μια απότομη διόρθωση που πιθανόν να φτάσει στα μέσα έως τα υψηλότερα χρηματικά ποσά των $ 70 πριν δημιουργήσει μια αντιστροφή που θα φτάσει σε ένα buzzsaw της αντίστασης στα πάνω $ 80s. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Το Walmart αγοράζει το 77% ποντάρισμα στο Flipkart για $ 16B .)
