Οι μετοχές της Johnson & Johnson (JNJ) ενδέχεται να μειωθούν κατά περίπου 10% βάσει ανάλυσης του τεχνικού διαγράμματος. Η μετοχή της Johnson & Johnson έχει ήδη αγωνιστεί μέχρι στιγμής το 2018, με τις μετοχές να μειώνονται κατά 11%, σε σύγκριση με το S & P 500 που είναι περίπου 2%, ενώ ο τομέας της επιλογής της υγειονομικής περίθαλψης SPDR ETF (XLV) είναι σχεδόν επίπεδος.
Αν οι μετοχές του αποθέματος πέσουν επιπλέον 10%, θα σήμαινε ότι ο Johnson και ο Johnson θα μειώνονταν σχεδόν κατά 25% από το ενδοημερήσιο υψηλό του ύψους περίπου 148 δολαρίων στις 22 Ιανουαρίου.
Δεδομένα MRK από YCharts
Αδύναμη τεχνική ρύθμιση
Η τεχνική ρύθμιση εξακολουθεί να είναι αρνητική στο απόθεμα και φαίνεται ότι οι μετοχές ενδέχεται να μειωθούν από περίπου 124, 25 δολάρια σε περίπου 111, 33 δολ., Δηλαδή πτώση 10, 4%. Η ρύθμιση στο διάγραμμα είναι bearish, με ένα τεχνικό πρότυπο που ονομάζεται φθίνουσα τρίγωνο. Το απόθεμα ήταν σε θέση να παραμείνει πάνω από ένα επίπεδο τεχνικής υποστήριξης περίπου $ 122. Ωστόσο, το σμήνος του τεχνικού σχήματος στο γράφημα δείχνει ότι το επίπεδο υποστήριξης είναι πιθανό να μην κρατήσει πολύ περισσότερο.
Δεν είναι υπερεπόμενη
Ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI) έχει σταματήσει, παρά την πτώση του αποθέματος. Το RSI παρέμεινε επίσης σε ουδέτερο έδαφος, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είναι όλα τα αρνητικά αισθήματα εκτός του αποθέματος. Για να συμβεί αυτό, το RSI θα πρέπει να συνεχίσει να είναι χαμηλότερο και να πέσει κάτω από ένα επίπεδο 30 για να φτάσει σε μια κατάσταση υπερπλήρωσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Πώς ο Johnson & Johnson έγινε το όνομα νοικοκυριού .)
Οχι φθηνό
Τα κέρδη και τα έσοδα αναμένεται να είναι αναιμικά τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 3 έως 4% το 2019 και το 2020. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη αυξάνονται κατά περίπου 5 έως 6% το 2019 και το 2020. Αφήνει τις μετοχές της εταιρείας σε μια αποτίμηση που μπορεί να είναι πολύ υψηλή, σε σχεδόν 14, 5 φορές το 2019 εκτιμήσεις κερδών ύψους $ 8, 58 ανά μετοχή. Επίσης αφήνει το χρηματιστήριο σε πολύ υψηλότερη αποτίμηση από όμοια, όπως η Merck & Co., Inc. (MRK) στις 13 φορές, και η Pfizer Inc. (PFE) στις 11 φορές.
Αναλογία MRK PE (Προώθηση 1ης) από YCharts
Αυτές οι δύο εταιρείες παρουσίασαν επίσης πολύ καλύτερη απόδοση το 2018, με μετοχές της Merck πάνω από 5%, ενώ η Pfizer υποχώρησε μόλις 1, 6%. Θα πρότεινε ότι οι επενδυτές μεταβιβάζονται σε μετοχές της Johnson και Johnson και αναζητούν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα στο χώρο.
Η τεχνική οργάνωση του Johnson και Johnson φαίνεται αδύναμη και δείχνει ότι οι μετοχές δεν έχουν τελειώσει.
