Η οικογένεια των American Funds της Capital Group προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια στους επενδυτές από τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Αυτή τη στιγμή διαθέτει πάνω από 50 προσφορές κεφαλαίων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Τα περισσότερα από τα κεφάλαια διαχειρίζονται ενεργά από επαγγελματίες αναλυτές και διαχειριστές. Οι παρακάτω πόροι διαθέτουν τα μεγαλύτερα αρχεία ιστορικού.
Σημείωση: Όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις 7 Ιανουαρίου 2020.
1) Επενδυτική Εταιρεία Αμερικανικών Κεφαλαίων της Αμερικής
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επενδύσεων της Αμερικής (AIVSX) είναι ένα ενεργό ταμείο κεφαλαίου που εστιάζεται στην ανάπτυξη και το εισόδημα. Η μέση ετήσια απόδοση της από το 1930 είναι 12, 04%, ξεπερνώντας κατά πολύ την μέση ετήσια απόδοση της S & P 500 κατά 9, 82% για την ίδια χρονική περίοδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 5, 43%, αναλογία εξόδων 0, 57% και μερισματική απόδοση 1, 5%.
2) Αμερικανικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Το Αμερικανικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (AMRMX) είναι ένα κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης που αποσκοπεί στη διατήρηση του κεφαλαίου επιλέγοντας μετοχές που προσφέρουν ισχυρά θεμελιώδη κεφάλαια και βιώσιμα μερίσματα. Από την έναρξη του 1950, η μέση ετήσια απόδοση του ταμείου είναι 11, 58%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 9, 82%, ο δείκτης εξόδων του είναι 0, 61%, με μερισματική απόδοση 1, 97%.
3) Ταμείο AMCAP
Ξεκίνησε το 1967, το Ταμείο AMCAP (AMCPX) επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, στοχεύοντας σε μετοχές που παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερα κέρδη. Η μέση ετήσια απόδοση της τράπεζας τα τελευταία δέκα χρόνια είναι 12, 96%, η ετήσια απόδοση της πενταετίας είναι 10, 48% και ο δείκτης εξόδων της είναι 0, 66%, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας 1, 19%. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει απόδοση μερίσματος.
4) Ταμείο Νέων Προοπτικών
Τα Αμερικανικά Ταμεία ξεκίνησαν το Ταμείο Νέων Προοπτικών (ANWPX) το Μάρτιο του 1973, με επενδυτικό στόχο να επιδιώξουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύει κυρίως σε πολυεθνικές πολυεθνικές εταιρείες blue-chip, με τη μορφή κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών, ομολόγων ή μετατρέψιμων τίτλων. Η μέση ετήσια απόδοση από την έναρξη είναι 12, 16%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 10, 16%, ενώ ο λόγος εξόδων του είναι 0, 77%, με απόδοση μερίσματος 0, 53%.
5) Το Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής
Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1973, το Ταμείο Ανάπτυξης της Αμερικής (AGTHX) επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κυκλικές επιχειρήσεις, υποτιμημένες εταιρείες και πιθανές ιστορικές ανακατατάξεις. Η μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τα τελευταία δέκα χρόνια είναι 10.80%, η ετήσια απόδοση της πενταετίας είναι 11.12% και ο δείκτης εξόδων της είναι 0.65%. Προσφέρει απόδοση μερίσματος 0, 98%.
6) Το Ταμείο Εισοδήματος της Αμερικής
Το Δεκέμβριο του 1973, το Ταμείο Εισοδήματος της Αμερικής (AMECX) επιδιώκει να επιτύχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα μείγμα μετοχών, μετατρέψιμων τίτλων και ομολόγων. Η δεκαετής ετήσια απόδοση του είναι 8, 95%, η πενταετής ετήσια απόδοση του είναι 8, 96% και ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0, 58%. Το ταμείο έχει μια ελκυστική απόδοση μερίσματος 2, 78%.
7) Το Ταμείο Ομολογιών της Αμερικής
Η Bond Fund of America (ABNDX), που ξεκίνησε τον Μάιο του 1974, διατηρεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος, προσαρμόζοντας τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ομολόγων, επιδιώκοντας υψηλό εισόδημα και διατήρηση κεφαλαίου. Η δεκαετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2, 78%, ενώ η πενταετής ετήσια απόδοση είναι 2, 12%. Ο δείκτης εξόδων είναι 0, 6%, με απόδοση 2, 28%.
8) Αμερικανικό ισοσκελισμένο ταμείο
Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1975, το Αμερικανικό Ισορροπημένο Ταμείο (ABALX) επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος, επενδύοντας έως και το 75% του ενεργητικού του σε κοινό απόθεμα, ενώ κατανέμει το υπόλοιπο σε ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης. Η πενταετής ετήσια απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 8, 03%, ο δείκτης εξόδων είναι 0, 57% και η μερισματική απόδοση είναι 1, 87%.
9) Ταμείο Θεμελιωδών Επενδυτών
Από την ίδρυσή της τον Αύγουστο του 1978, το Ταμείο Θεμελιωδών Επενδυτών (ANCFX) έχει στοχεύσει σε ευκαιρίες αξίας και σε μετοχές που παρουσιάζουν υψηλές πωλήσεις και κέρδη. Η 10ετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου του 12, 38% μόλις έκλεισε την πενταετή ετήσια απόδοση του 11, 33%. Ο λόγος εξόδων είναι 0, 59% και η απόδοση του μερίσματος είναι 1, 53%.
10) Το αφορολόγητο ταμείο ομολόγων της Αμερικής
Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1979, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Απαλλασσόμενης Φορολογίας της Αμερικής (AFTEX) επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το αφορολόγητο εισόδημα επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα δημοτικών και κρατικών αρχών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει ετήσια απόδοση 10, 4 ετών 4, 43% και ετήσια απόδοση 5, 5 ετών 3, 51%. Η δωδεκάμηνη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2, 63% και ο λόγος εξόδων του είναι 0, 54%.
