Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, οδηγώντας σε αυξημένη ανάγκη λύσεων για την αντιμετώπιση της απειλής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η MarketsandMarkets προβλέπει ότι η αγορά του cybersecurity θα αυξηθεί από 15, 66 δισ. Δολάρια το 2018 σε 31, 82 δισ. Δολάρια μέχρι το 2023, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15, 2%. Για τους περισσότερους επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτήν την αναπτυσσόμενη αγορά, έχει νόημα να επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα αποθεμάτων στον κυβερνοχώρο μέσω χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) αντί να στοιχηματίζουν σε ένα ή δύο αποθέματα. Δύο ETFs είναι ειδικά αφιερωμένα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: το First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR) και το ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSEARCA: HACK). Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν ήταν ακριβείς από τις 2 Οκτωβρίου 2018.
Βασικές τακτικές
- Το εμπόριο στον κυβερνοχώρο είναι ήδη μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων και αναμένεται να διπλασιαστεί σε μόλις 5 χρόνια. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα μέσω της χρήσης των ETF που επενδύουν στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στις συναφείς επιχειρήσεις.
Πρώτη εμπιστοσύνη NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)
Το πρώτο Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 για να παρακολουθήσει τον δείκτη Cyber Security NASDAQ CTA, ο οποίος επικεντρώνεται σε εταιρείες που δημιουργούν και διαχειρίζονται πρωτόκολλα ασφάλειας ιδιωτικών και δημόσιων δικτύων, υπολογιστών και φορητών συσκευών. Οι εταιρείες λογισμικού κυριαρχούν στο χαρτοφυλάκιο του ETF με 53, 45% των μετοχών της, ακολουθούμενη από τον τομέα του εξοπλισμού επικοινωνιών στο 19, 23% των εκμεταλλεύσεων. Οι τρεις πρώτες εταιρείες είναι η Raytheon Company (RTN) στο 6, 27%, η Symantec Corporation (SYMC) στο 6, 22% και η Cisco Systems, Inc. (CSCO) στο 6, 17%. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανέρχονται σε 848 εκατομμύρια δολάρια, με 38 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο. Η από 30 ημερών απόδοση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι 0, 09%.
ETFMG Κυβερνητική ασφάλεια ETF (HACK)
Το ETFMG πρωτοπόρος ETF Cyber Security ETF (πρώην το ETF Cyber Security ETF) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2014 για να παρακολουθήσει τον ISE Cyber Security Index, ο οποίος επικεντρώνεται στις εταιρείες που αναπτύσσουν υλικό και λογισμικό για την προστασία των δεδομένων και εκείνων που παρέχουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως υπηρεσία. Οι εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της βιομηχανίας στο ταμείο, που αντιπροσωπεύει το 87, 73% των εκμεταλλεύσεών του, ακολουθούμενο από τον εξοπλισμό επικοινωνιών σε 8, 88%. Οι τρεις πρώτες μετοχές είναι η Fortinet Inc. (FTNT) στο 5, 13%, η Cisco Systems, Inc. στο 4, 67% και η Palo Alto Networks Inc. (PANW) στο 4, 62%. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανέρχονται σε 1, 81 δισ. Δολάρια, με 37 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο. Η απόδοση SEC 30 ημερών είναι 0, 01%.
Διαφορές μεταξύ των δύο ETF
Υπάρχουν έντονες ομοιότητες μεταξύ αυτών των δύο ETF, αλλά υπάρχουν και κάποιες λεπτές διαφορές. Το ETFMG Prime Cyber Security ETF, που είναι το πιο εδραιωμένο ταμείο, περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς μόλις 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF καθιέρωσε ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία 250 εκατομμυρίων δολαρίων για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της.
Βάσει αυτών των κριτηρίων, το ETFMG Prime Cyber Security ETF είναι πιο πιθανό να έχει στην κατοχή του εταιρείες ταχύτερης ανάπτυξης, αλλά πιο επικίνδυνες για τον κυβερνοχώρο. Σε ένα ισχυρό περιβάλλον αγοράς, το ETFMG Prime Cyber Security ETF θα μπορούσε να ξεπεράσει την απόδοση, καθιστώντας το καλύτερο υποψήφιο για επενδυτές που αναζητούν βραχυπρόθεσμα παιχνίδια. Το First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF έχει μεγαλύτερη έκθεση σε μεγαλύτερες εταιρείες που μπορεί να είναι λιγότερο ασταθείς και θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη επιλογή για τους επενδυτές με μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες.
