Όσον αφορά την επένδυση στην αγορά βασικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός. Από την άλλη πλευρά, τα αγαθά που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για βιομηχανικούς σκοπούς τείνουν να είναι λιγότερο κερδοφόρα λόγω της φύσης τους ως βασικών στοιχείων για έργα υποδομής., θα ρίξουμε μια ματιά σε τρία διαγράμματα που καλύπτουν τον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων και θα τονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αξίζει να προστεθεί αυτό το σχετικά χαμηλό επίπεδο της αγοράς στο χαρτοφυλάκιό σας.
Βιομηχανικός τομέας επιλογής SPDR Fund (XLI)
Ένα από τα πρώτα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση της γενικής τάσης του τομέα των βιομηχανικών αγαθών είναι ο βιομηχανικός τομέας επιλογής SPDR Fybd (XLI). Με το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των 10, 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 70 συμμετοχές από ολόκληρη την αεροναυπηγική και την άμυνα, βιομηχανικούς συγκροτήματα, κατασκευαστικές και μηχανολογικές, εμπορικές εταιρείες και διανομείς και βιομηχανίες δομικών προϊόντων, το ταμείο προσφέρει στους εμπόρους μια διαφορετική ματιά στην παγκόσμια ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, το XLI διαπραγματεύεται πολύ υψηλότερα μέχρι τώρα το 2019. Η απότομη μετακίνηση υψηλότερη μετά την εκποίηση που έλαβε χώρα στα τέλη του 2018 προκάλεσε μια διογκωτική διασταύρωση μεταξύ των κινητών μέσων των 50 ημερών και των 200 ημερών ως χρυσό crossover. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα χρησιμοποιήσουν τη διασταύρωση και την επακόλουθη δοκιμή υποστήριξης νεοεισερχομένου για να σηματοδοτήσουν την αρχή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τα 72, 43 δολάρια σε περίπτωση αιφνίδιας μετατόπισης των θεμελιωδών μεγεθών ή των συναισθημάτων της αγοράς.
Παγκόσμιο X Χαλκοφόρο ETF (COPX)
Όπως δείχνει η ανοδική τάση που παρουσιάζεται στο διάγραμμα XLI, η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα είναι σαφώς αυξανόμενη. Πολλοί οπαδοί των βασικών προϊόντων θα χρησιμοποιούσαν την ενίσχυση του ευρέος τομέα των βιομηχανικών αγαθών για να υποδείξουν ότι ο χαλκός θα ήταν πρωταρχικός υποψήφιος για να επωφεληθεί. Η ενίσχυση των τιμών του χαλκού τις τελευταίες εβδομάδες θα υποδηλώσει επίσης ότι οι υποκείμενες εταιρείες εξόρυξης χαλκού θα είναι επίσης ισχυροί υποψήφιοι για μια κίνηση υψηλότερη λόγω της άμεσης έκθεσής τους στο μέταλλο.
Κοιτάζοντας το διάγραμμα του παγκόσμιου διεθνούς ελαιοτριβερίου ETF (COPX), μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η θέση ενίσχυσης μέχρι το 2019 προκάλεσε μια διαδοχική διασταύρωση μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινούμενων μέσων όρων. Η διασταύρωση και η παραβίαση της αντοχής ενός τριγώνου δείχνουν ότι οι ταύροι είναι υπό τον έλεγχο της ορμής και ότι οι τιμές είναι πιθανόν να επιφέρουν μια συνεχή κίνηση υψηλότερη. Οι απώλειες σταματήματος θα τοποθετηθούν κάτω από $ 21, 34 σε περίπτωση ξαφνικής αλλαγής κατεύθυνσης.
Εταιρεία Southern Copper Corporation (SCCO)
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δραστήριοι έμποροι που επιθυμούν να περιορίσουν την εστίασή τους από τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα ενδέχεται να θέλουν να διερευνήσουν ένα ΕΙΕΕ όπως το COPX. Οι έμποροι που επιθυμούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους μπορεί να επιλέξουν να αναλύσουν συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις όπως η Southern Copper Corporation (SCCO). Ο κίνδυνος κλιμακώνεται καθώς η εστίαση στενεύει, αλλά και η πιθανή ανταμοιβή.
Οι έμποροι που κατάφεραν να εντοπίσουν το ξεμπλοκάρισμα πάνω από την πτωτική τάση το Φεβρουάριο μπόρεσαν να κερδίσουν πάνω από 33%. Όπως υποδεικνύει το παρακάτω πρότυπο, η κίνηση υψηλότερη δεν φαίνεται να είναι σχεδόν κοντά, και θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Το πρόσφατο ξεμπλοκάρισμα πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για μια συνεχή κίνηση υψηλότερη και οι απώλειες σταματούν πιθανότατα να τοποθετηθούν κάτω από $ 37, 73 σε περίπτωση ξαφνικής κίνησης προς τα κάτω.
Η κατώτατη γραμμή
Ο βιομηχανικός τομέας δεν παίρνει όλη αυτή την προσοχή λόγω της φύσης των βασικών προϊόντων και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους, θα μπορούσε να είναι ο τέλειος χρόνος για την αύξηση της έκθεσης σε αυτόν τον τομέα, λόγω των κερδοφόρων ρυθμίσεων κινδύνου / ανταμοιβής και των σαφών μακροπρόθεσμων σημάτων αγορών.
