Οι έμποροι εμπορευμάτων έχουν επωφεληθεί από ορισμένες από τις ισχυρότερες τάσεις στις δημόσιες αγορές τα τελευταία χρόνια. Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, τα σαφώς προσδιορισμένα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης σε συνδυασμό με προβλέψιμη δράση τιμών κοντά σε αυτά τα επίπεδα έχουν κάνει τα εμπορεύσιμα τμήματα όπως οι πετρελαϊκές υπηρεσίες και η γεωργία αγαπημένα σημεία για το εμπόριο. Για πολλούς, οι αδυναμίες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν θέσει τις πιθανότητες συνεχούς κίνησης σε υψηλότερο επίπεδο και κλείνουν κάτω από τα βασικά επίπεδα στήριξης υποδεικνύουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να προωθηθούν για μια κατώτερη κίνηση το 2019.
Δείκτης Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Με την αύξηση της δημοτικότητας των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), οι ιδιώτες επενδυτές έχουν τώρα πολλές επιλογές για να αποκτήσουν έκθεση σε σχεδόν οποιαδήποτε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εμπορικές κινήσεις στην ευρεία αγορά βασικών εμπορευμάτων συχνά αναζητούν κεφάλαια όπως το επενδυτικό ταμείο Invesco DB Commodity Index. Είναι σύνηθες για τους εμπόρους να χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες όπως οι γραμμές τάσης, η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD) και ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) για να μετρήσουν το συναίσθημα και την τάση της περιοχής ενδιαφέροντος. Όπως μπορείτε να δείτε από το διάγραμμα, στην περίπτωση των εμπορευμάτων, η πρόσφατη πίεση πώλησης έχει στείλει την τιμή κάτω από μια βασική διακεκομμένη γραμμή τάσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αρκούδες έχουν τον έλεγχο της βραχυπρόθεσμης ορμής. Με βάση το γράφημα, οι έμποροι πιθανότατα θα παρακολουθήσουν το ενδεχόμενο να κινηθεί η τιμή προς το χαμηλό μέχρι το τέλος του έτους.
Διανύσματα VanEck Υπηρεσίες πετρελαίου ETF (OIH)
Όπως αναφέρθηκε, η πρόσφατη αδυναμία των κυριότερων προϊόντων έχει κυριαρχήσει στις τάσεις των χαρτών τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να σημειωθεί πως η αδυναμία των ευρύτερων αγορών έχει επίσης οδηγήσει σε μείωση των τιμών των υποτομέων υπηρεσιών και υποστήριξης. Λαμβάνοντας μια ματιά στο γράφημα του VanEck Vectors Oil Services του ETF, μπορείτε να δείτε ότι οι αρκούδες έχουν στείλει πρόσφατα την τιμή κάτω από ένα εξαιρετικά σημαντικό επίπεδο υποστήριξης. Είναι προφανές ότι το ψυχολογικό επίπεδο των 23 δολαρίων χρησίμευσε ως ένας προβλέψιμος οδηγός για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης των παραγγελιών τα τελευταία χρόνια, αλλά η κίνηση αυτής της εβδομάδας κάτω από την (υπογραμμίζεται από τον μπλε κύκλο) υποδηλώνει ότι οι τιμές θα μπορούσαν να μειωθούν στο 2019.
Teucrium Fund για το σιτάρι (WEAT)
Ο τομέας της γεωργίας είναι ένας άλλος τομέας της αγοράς βασικών προϊόντων που πρόσφατα χτυπήθηκε από τη σημαντική πίεση πώλησης. Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω διάγραμμα, οι αρκούδες έχουν ωθήσει πρόσφατα την τιμή του κεφαλαίου σιταριού Teucrium από το υψηλό του Αυγούστου, γεγονός που με τη σειρά του πυροδότησε μια μέτρια διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων των 50 ημερών και των 200 ημερών. Αυτό το bearish crossover (που φαίνεται από τον μπλε κύκλο) είναι ένα παραδοσιακό σήμα πώλησης που χρησιμοποιείται από ενεργούς εμπόρους για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. Οι ανήλικοι έμποροι θα χρησιμοποιήσουν πιθανώς την επικερδή αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή στα τρέχοντα επίπεδα ως δικαιολογία για τη λήψη σύντομης θέσης. Η διακοπή των ζημιών πιθανόν να τοποθετηθεί πάνω από $ 6.49 σε περίπτωση αιφνίδιας μετατόπισης των θεμελιωδών μεγεθών.
Η κατώτατη γραμμή
Τα εμπορεύματα αποτελούν την αγαπημένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για πολλούς εμπόρους τα τελευταία χρόνια λόγω των καθορισμένων τάσεων και της προβλέψιμης συμπεριφοράς κοντά σε σημαντικά επίπεδα υποστήριξης. Οι πρόσφατες αναλύσεις κάτω από τα βασικά επίπεδα που συζητήθηκαν παραπάνω υποδεικνύουν ότι οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων θα μπορούσαν να προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση μιας κατώτερης κλάσης για το 2019.
