Ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός τομέας φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο. Είναι συχνά οι τομείς που παρακολουθούνται περισσότερο από τους θεμελιώδεις και τους τεχνικούς επενδυτές, λόγω της προβλεψιμότητας των υποκείμενων επιχειρήσεων και των ισχυρών τάσεων που οδηγούν τις τιμές των μετοχών., θα ρίξουμε μια ματιά σε αρκετά διαδεδομένα πρότυπα γραφήματος από όλο τον τομέα, υποδηλώνοντας ότι το επόμενο σκέλος της πολυετούς ανοδικής τάσης πρόκειται να αρχίσει.
Τομέας Οικονομικής Επιλογής Το SPDR Fund (XLF)
Λόγω της φύσης των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως το Ταμείο SPDR (XLF) του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, είναι πλέον δυνατό οι μικροεπενδυτές να στοχεύουν την έκθεσή τους σε εξειδικευμένους τομείς, όπως τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανατρέχοντας στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου XLF διαπραγματεύεται εντός μιας καθορισμένης περιοχής από την αρχή του 2019.
Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο κάθε ένα από τα pullbacks προς το κάτω μέρος του καναλιού έδωσε στους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης ενδιαφέρουσες ευκαιρίες αγοράς. Η υποστήριξη σε κοντινή απόσταση σε συνδυασμό με την διαδοχική διασταύρωση μεταξύ των κινούμενων μέσων 50 ημερών και 200 ημερών θα χρησιμοποιηθεί πιθανώς ως σήμα αγοράς και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σημαντικής κίνησης υψηλότερης. Οι εντολές διακοπής της απώλειας πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από $ 26, 16 για την προστασία των μακρών θέσεων από μια ξαφνική μετατόπιση του συναισθήματος της αγοράς.
Η Citigroup Inc. (C)
Μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαδεδομένες χρηματοοικονομικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Citigroup Inc. (C). Η τιμή των μετοχών της Citigroup συχνά θεωρείται από τους επενδυτές ως ένα βαρόμετρο για τη συνολική υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, η διολίσθηση της ώρας από τον Απρίλιο παρείχε τα απαραίτητα κέρδη για την ενεργοποίηση ενός χρυσού crossover ανάμεσα στους μακροχρόνιους κινούμενους μέσους όρους. Το κοινό σήμα αγοράς χρησιμοποιείται συχνά από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας σημαντικής κίνησης υψηλότερη. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως ο κινούμενος μέσος όρος των 200 ημερών ενήργησε ως ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης για ένα μέρος του 2019 και πώς έχει πλέον αντιστραφεί ο ρόλος του και να γίνει ένα βασικό επίπεδο υποστήριξης. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τα $ 64, 04, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο λόγος κινδύνου-ανταμοιβής.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Η JPMorgan Chase & Co. (JPM) υπήρξε ένας ακλόνητος πυλώνας της δύναμης στον χρηματοπιστωτικό τομέα από την ίδρυσή της το 1799. Η ισχυρή ηγεσία σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικά ισχυρό ισολογισμό καθιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της JPMorgan αγαπημένο των μακροπρόθεσμων επενδυτών.
Κοιτάζοντας το μοτίβο τριγώνου στο παρακάτω γράφημα, είναι σαφές να βλέπουμε γιατί η JPMorgan είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα αγαπημένα των ενεργών εμπόρων. Το πρόσφατο διογκωτικό crossover μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων όρων σε συνδυασμό με τις συγκλίνουσες γραμμές τάσης δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα ρύθμιση συναλλαγών. Οι έμποροι θα είναι επιφυλακτικοί για ένα διάλειμμα πάνω από την κοντινή γραμμή τάσης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για ένα διάλειμμα υψηλότερο λόγω της πιθανής πλημμύρας των εντολών buy-stop. Οι ανερχόμενοι έμποροι πιθανότατα θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν τις θέσεις τους από μια ξαφνική μετατόπιση του συναισθήματος, θέτοντας εντολές stop-loss κάτω από την συνδυασμένη υποστήριξη κοντά σε 106, 29 δολάρια.
Η κατώτατη γραμμή
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας των ΗΠΑ είναι ένα από τα ισχυρότερα τμήματα της αγοράς στον κόσμο λόγω του κυρίαρχου χαρακτήρα των υποκείμενων επιχειρήσεων. Με βάση τα προαναφερθέντα αποθέματα, φαίνεται ότι ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να είναι το αγαπημένο των μακροπρόθεσμων επενδυτών και των ενεργών εμπόρων για το υπόλοιπο του 2019.
