Η FedEx Corporation (FDX) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά την καμπάνα κλεισίματος της Τρίτης, με τους αναλυτές να αναμένουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους $ 3, 12 σε έσοδα ύψους 17, 7 δισ. Δολαρίων. Η εταιρεία χτύπησε τις εκτιμήσεις του δεύτερου τριμήνου τον Δεκέμβριο, αλλά μείωσε την καθοδήγηση του 2019, αναφέροντας την ευρωπαϊκή αδυναμία, προκαλώντας μείωση κατά ένα μήνα κατά 12%. Μια αναπήδηση στον Φεβρουάριο αποκατέστησε αυτές τις απώλειες, αλλά ο γίγαντας των μεταφορών έχασε έδαφος μέχρι τον Μάρτιο, παρά τη μεγάλη ισχύ της αγοράς.
Η Amazon.com, Inc. (AMZN) ξεκίνησε την Prime Air, μια υπηρεσία παράδοσης που θα ανταγωνιστεί με μεγάλους φορτωτές, αναγκάζοντας τους αναλυτές να μειώσουν τις εκτιμήσεις του FedEx. Η προειδοποίηση του Δεκεμβρίου αντικατοπτρίζει εν μέρει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά είναι δύσκολο να μετρηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος, επειδή η υπηρεσία του Αμαζονίου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα σύστημα παράδοσης με συρματόσχοινα μαζί με την παραδοσιακή εφοδιαστική αεριωθούμενων αεροσκαφών. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία αναχώρησης, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ρυθμιστικά εμπόδια.
Η μετοχή της FedEx έχει αγκαλιάσει την αντίσταση των 50 ημερών με την εκθετική κινητή μέση (EMA), καθώς αντιστρέφει το Φεβρουάριο, προσφέροντας την ευκαιρία να χαλαρώσουν οι bearish technic λόγω του ότι θα χρειαστεί μικρή αγοραστική δύναμη για να καθαρίσει αυτό το εμπόδιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στα $ 180. Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κρίσιμη δοκιμή στο EMA των 200 ημερών κοντά στα $ 200, η οποία σημείωσε μεγάλη αντίσταση, καθώς η ανάλυση του Οκτωβρίου ξεκίνησε την πτώση του τέταρτου τριμήνου κατά 37%.
Μακροπρόθεσμος χάρτης FDX (1990 - 2019)
TradingView.com
Η αντιστροφή του 1990 στους μονοψήφιους σηματοδότησε την έναρξη μιας δυναμικής εξέλιξης τάσεων που σταμάτησε στα χαμηλότερα επίπεδα των 60 δολαρίων το 1999. Πώλησε στα 30 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2000 και υποχώρησε σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης μετά τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου του 2001, ανεβάζοντας το προηγούμενο υψηλό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2002. Ένα ξεμπλοκάρισμα του 2003 πυροδότησε πυρκαγιά, δημιουργώντας μια υγιή σειρά υψηλότερων υψηλών επιπέδων και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα στην κορυφή του 2007 στα 121, 42 δολάρια.
Μια ανάκαμψη για το 2008 κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης, αποθέτοντας το απόθεμα σε 10ετή υποστήριξη στα χαμηλότερα δολάρια των 30 $. Αυτό σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, μπροστά από μια ανάκαμψη δύο ποδιών που έφτασε στο υψηλό του 2007 το 2013. Ξεκίνησε αμέσως, κερδίζοντας έδαφος στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, όταν ξεπέρασε τα $ 180. Μια απόπειρα ξεμπλοκάρισμα έξι μήνες αργότερα προσέλκυσε επιθετική πίεση πώλησης, προκαλώντας μια απότομη πτώση που συνέχισε το 2016.
Οι μετοχές της FedEx έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο ετών τον Ιανουάριο του 2016 και έγιναν υψηλότερες, φθάνοντας στην αντίσταση του 2014 μόλις δύο εβδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές. Ένα ξεμπλοκάρισμα το Δεκέμβριο δημιούργησε ελάχιστο ενδιαφέρον αγοράς, αποδίδοντας επτά μήνες σε πλάγια δράση, ακολουθούμενη από ταχείες αυξήσεις των τιμών μέχρι το υψηλό όλων των εποχών του Ιανουαρίου του 2018 στα 274, 66 δολάρια. Το απόθεμα έπεσε στη σφαίρα της επόμενης πτώσης, πέφτοντας περισσότερο από 45% στο χαμηλό του Δεκεμβρίου κοντά στα $ 150.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών εισήχθη σε έναν κύκλο πώλησης τον Φεβρουάριο του 2018 ο οποίος έχει εισέλθει πλέον στον 14ο μήνα του. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο, αλλά το απόθεμα εξακολουθεί να μην έχει φτάσει στη ζώνη υπερπλήρωσης, αρνούμενος αντίθετα σήματα αγοράς. Αυτό μπορεί να μην χρειαστεί επειδή μια θετική αντίδραση στην έκθεση κερδών αυτής της εβδομάδας, ακολουθούμενη από λίγες μέρες από την πίεση αγοράς, έχει τη δύναμη να ενεργοποιήσει τελικά ένα bullish crossover.
FDX Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2019)
TradingView.com
Η πτώση μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 βρήκε στήριξη στο επίπεδο retracement.786 Fibonacci της τριετούς ανοδικής τάσης μετά την κατάρρευση από ένα δωδεκάμηνο μειούμενο κανάλι. Ο EMA 200 ημερών ευθυγραμμίζεται αργά με τη νέα αντίσταση και το 50μηνο EMA, δημιουργώντας ένα σχεδόν αδιαπέραστο φράγμα κοντά στα $ 200. Θα ανταλλάξει εξαιρετική αγοραστική δύναμη για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, λέγοντας στους παίκτες της αγοράς και παγιδευμένους μετόχους να χρησιμοποιήσουν συλλαλητήρια για να βγούν από τις θέσεις ή να μεταβούν στην κοντινή πλευρά.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο ισορροπίας (OBV) παρουσίασε υψηλό όλων των εποχών τον Ιούνιο του 2018, σχεδόν έξι μήνες μετά την τιμή, και εισήλθε σε μια φάση επιθετικής διανομής που έφθασε το Δεκέμβριο σε χαμηλό 18 μηνών. Η αγορά πίεσης στο Φεβρουάριο αποκατέστησε περίπου το ήμισυ της απώλειας, αλλά η διανομή επανήλθε στο Μάρτιο, αντικατοπτρίζοντας μεγάλη προσοχή πριν από την ομολογία αυτή την εβδομάδα.
Η κατώτατη γραμμή
Το χρηματιστήριο της FedEx πρέπει να τοποθετήσει το EMA 50 ημερών στα 180 δολάρια μετά την έκθεση των κερδών της Τρίτης για να βελτιώσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές και να υποστηρίξει μια υπερσυσσωρευτική αναπήδηση σε βαριά αντίσταση κοντά στα $ 200.
