Η Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) είναι μία από τις πιο γνωστές εταιρείες επενδύσεων, προσφέροντας στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αμοιβαίων κεφαλαίων, για τη διαχείριση του πλούτου τους. Τα αμοιβαία κεφάλαια του Franklin Templeton διαθέτουν εξαιρετικά πεπειραμένες ομάδες διαχείρισης, πειθαρχημένες επενδυτικές προσεγγίσεις και υψηλές βαθμολογίες από τα πρακτορεία αξιολόγησης κεφαλαίων.
Franklin Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου Α
Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM): 2.137 δισ. Δολάρια
2013-2018 απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού (ΚΑΕ): 3, 19%
Καθαρή αναλογία δαπανών: 1, 29%
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Α του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin επιδιώκει την ανατίμηση του κεφαλαίου, με το εισόδημα ως δευτερεύον στόχο, επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους ευρωπαϊκών εταιρειών. Επικεντρώνεται κυρίως σε υποτιμημένες μετοχικές κινητές αξίες και, σε μικρότερο βαθμό, σε τίτλους με δυσχέρειες και σε ευκαιρίες αρμπιτράζ για συγχώνευση.
Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αγοράζει τίτλους μετοχών σε ξένα νομίσματα, όπως το ευρώ και η βρετανική λίρα στερλίνα, οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον συναλλαγματικό κίνδυνο και ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υπερβολική έκθεση στις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου με κατανομή περίπου 29, 9%, ενώ οι γερμανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 13, 69% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όσον αφορά την τομεακή κατανομή, οι ασφαλιστικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το 12, 86% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ τα κεφαλαιουχικά αγαθά έχουν κατανομή 10, 92%.
Το ταμείο χρεώνει τέλη φόρτωσης 5, 5% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 1.000 $.
Ομοσπονδιακό Φόρο Εισοδήματος Φράγκων Φράνκλιν Κατηγορίας Α
AUM: 10, 8 δισ. Δολάρια
2013-2018 μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ: 3, 82%
Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 62%
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Α Φόρου Εισοδήματος Φραγκλίν της Φρανκλίν επιδιώκει να δημιουργήσει τρέχον εισόδημα επενδύοντας σε απαλλαγμένα από φόρους δημοτικά ομόλογα που εκδίδονται από τους δήμους των ΗΠΑ. Επειδή τα δημοτικά ομόλογα απαλλάσσονται από τους ομοσπονδιακούς φόρους, το ταμείο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για τους επενδυτές με υψηλές φορολογικές κλίμακες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνήθως αγοράζει και κατέχει δημοτικά ομόλογα μέχρι τη λήξη του, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών. Αυτό καθιστά το Ομοσπονδιακό Φόρο Εισοδήματος Φόρων Franklin εξαιρετικά φορολογικά αποδοτικό. Τα ομόλογα που εκδίδουν οι δήμοι στην Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Νέα Υόρκη έχουν τα υψηλότερα βάρη στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πάνω από το 85% των ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επενδυτικής ποιότητας.
Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 4, 3 έτη και απόδοση SEC 3, 0 ημερών 2, 29%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα από τα παλαιότερα κεφάλαια του Franklin και διοικείται από τον ίδιο διαχειριστή κεφαλαίων για περισσότερα από 18 χρόνια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση 1.000 $.
Franklin Utilities Κατηγορία Α
AUM: 5, 7 δισ. Δολάρια
2013-2018 μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ: 8, 77%
Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 73%
Η κατηγορία Class A Utilities της Franklin επενδύει περίπου το 90% του ενεργητικού της σε μετοχικούς τίτλους επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και επικοινωνιών. Το ταμείο χρεώνει τέλος φόρτωσης 4, 25% και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1, 000.
Templeton Global Bond Fund Κατηγορία Τ
AUM: 34, 9 δισ. Δολάρια
2013-2018 μέση ετήσια απόδοση NAV: 1, 18%
Δείκτης καθαρών εξόδων: 1, 36%
Το Templeton Global Bond Fund C Class αναζητά τον κόσμο για επενδυτικές ευκαιρίες σε νομίσματα, επιτόκια και κρατικές πιστώσεις που μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές δυνητικές αποδόσεις και πρόσθετη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες της Αμερικής έχουν τα μεγαλύτερα βάρη στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, με συνολική κατανομή περίπου 44%. Συνολικά, τα ομόλογα που εκδίδονται από τις ασιατικές χώρες αντιπροσωπεύουν το 24% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ περίπου το 26% του χαρτοφυλακίου είναι σε μετρητά και ισοδύναμα.
Ο Michael Hasenstab διαχειρίζεται το Templeton Global Bond Fund από το 2001. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν εισπράττει τέλος και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1.000 δολάρια.
