Τα αυξανόμενα επίπεδα αβεβαιότητας οδήγησαν σε αύξηση της μεταβλητότητας των τελευταίων δύο μηνών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι γεωπολιτικοί παράγοντες όπως οι εντάσεις γύρω από το εμπόριο και τα αυξανόμενα επίπεδα προστατευτισμού έχουν κυριαρχήσει στους τίτλους, πολλοί ενεργοί έμποροι αναζητούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα να αποκτήσουν εικόνα για το τι θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά στις αγορές, δεδομένου ότι αυτός ο τομέας είναι συχνά βαρόμετρο για την οικονομική ανάπτυξη., θα ρίξουμε μια ματιά σε τρία γραφήματα από ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα και θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων ή των επόμενων μηνών.
iShares Παγκόσμια χρηματοοικονομικά ETF (IXG)
Όπως αναφέρθηκε, ο χρηματοπιστωτικός τομέας συχνά θεωρείται ως μετρητής για τον προσδιορισμό της υγείας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η πρώτη στάση για τους εμπόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη δική τους έρευνα θα έπρεπε να είναι προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια με παγκόσμια εστίαση, όπως το iShares Global Financials ETF (IXG). Βασικά, το εν λόγω ταμείο περιλαμβάνει 192 συμμετοχές και έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 370 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεδομένου ότι το εν λόγω ταμείο αντιπροσωπεύει διαφορετική έκθεση σε εταιρείες που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των επενδυτικών κεφαλαίων και της ασφάλισης - η ανάλυση λέει ποια θα ήταν η εξέλιξη των ευρύτερων αγορών.
Ρίχνοντας μια ματιά στο γράφημα, παρατηρήστε πώς οι αρκούδες κυριάρχησαν στην ορμή αφού η τιμή έσπασε κάτω από την υποστήριξη του κινούμενου μέσου όρου των 200 ημερών τον Μάιο του 2018. Αυτό το γράφημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εμπόρους επειδή η τιμή έχει ανταποκριθεί σε μια προβλέψιμη σε κάθε δοκιμή της αντίστασης που παρέχεται από τις διακεκομμένες γραμμές τάσης. Η πρόσφατη συρρίκνωση κοντά στην κατερχόμενη τάση υποδηλώνει ότι οι αρκούδες έχουν τον έλεγχο της βραχυπρόθεσμης ορμής και ότι οι τιμές-στόχοι θα μπορούσαν να είναι στην περιοχή των χαμηλών κάτω από τα $ 55.
Η UBS Group AG (UBS)
Οι πρώτες μέρες της εβδομάδας κυριαρχούν από την είδηση ότι η UBS Group AG (UBS) προειδοποιεί για τις οικονομικές προκλήσεις από την είδηση ότι οι πελάτες της έβγαλαν 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία τους τελευταίους μήνες του 2018. Ύστερα από μια ματιά το γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι οι αρκούδες είναι σε σαφή έλεγχο της ορμής, και η πρόσφατη πτώση υποδηλώνει ότι οι σύντομοι πωλητές θα καθορίσουν τις απώλειες στάση τους πάνω από την κοντινή γραμμή τάσης στα 13, 75 δολάρια. Οι τιμές-στόχοι πιθανόν να τεθούν κοντά στο χαμηλό 2018 των 11, 60 δολαρίων.
Χρηματοοικονομικά Επιλέξτε SPDR Fund (XLF)
Οι επενδυτές που επιθυμούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους μόνο στα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικά μέσα στις ΗΠΑ μπορεί να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάλυσης του πίνακα των Financial Select SPDR Fund (XLF). Όπως βλέπετε παρακάτω, το γράφημα μοιάζει σχεδόν με το διάγραμμα IXG που φαίνεται παραπάνω. Η στενή εγγύτητα με την αντίσταση μιας βραχυπρόθεσμης γραμμής τάσης και του κινούμενου μέσου όρου των 200 ημερών μακροπρόθεσμα υποδηλώνει ότι οι ταύροι θα έχουν την δουλειά τους αποκομμένους για να τους δουν αν θέλουν να δουν τις τιμές να φτάνουν σημαντικά υψηλότερα από εδώ. Με βάση την τεχνική ανάλυση, αυτό το πρότυπο υποδηλώνει ότι οι αρκούδες είναι υπό έλεγχο και ότι οι εντολές διακοπής-απώλειας θα τοποθετηθούν πάνω από $ 26, 75, ενώ οι στόχοι θα τεθούν στο χαμηλό των $ 22, 05 το Δεκέμβριο.
Η κατώτατη γραμμή
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας συχνά θεωρείται ως το μέτρο για τη μελλοντική απόδοση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα διαγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με τα κοντινά επίπεδα αντίστασης και την πρόσφατη αδυναμία που προκάλεσε η ανακοίνωση της UBS, δείχνουν ότι οι τιμές είναι έτοιμες να κάνουν μια κίνηση χαμηλότερη.
