Όταν η αστάθεια και η αστάθεια άρχισαν να πλήττουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές τον Οκτώβριο, οι στρατηγικοί έμποροι άρχισαν να στρέφουν την προσοχή τους σε τμήματα όπως τα αποθεματικά νομίσματα, τα πολύτιμα μέταλλα και το σταθερό εισόδημα. Δεδομένων των πρόσφατων ειδήσεων ότι η Newmont Mining Corporation (NEM) εξαγοράζει τη Goldcorp, Inc. (GG) σε συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όλα τα μάτια βρίσκονται τώρα στα μέταλλα και τους συναφείς ανθρακωρύχους. Στις παρακάτω παραγράφους, θα ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση της αγοράς των πολύτιμων μετάλλων και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε από πού θα μπορούσαν να κατευθύνονται οι τιμές από εδώ και πόσο δραστήριοι έμποροι θα κοιτάξουν να τοποθετηθούν κατά τους επόμενους μήνες.
Στοιχεία καλαθιού ETFS φυσικών πολύτιμων μετάλλων (GLTR)
Οι δραστήριοι έμποροι που προσπαθούν να αποκτήσουν μια αίσθηση της τάσης ενός τομέα συχνά στραφούν σε τεχνικά εργαλεία όπως οι γραμμές τάσης και οι κινητοί μέσοι όροι. Για όσους ενδιαφέρονται για τα πολύτιμα μέταλλα, ένα αγαπημένο αμοιβαίο κεφάλαιο που ακολουθείται είναι το ETFs Physical Precious Metals Basket Shares (GLTR), το οποίο πρόσφατα έσπασε πάνω από τη συνδυασμένη αντίσταση του κινούμενου μέσου διάρκειας 200 ημερών και μιας κατερχόμενης τάσης.
Η άνοδος της ανοδικής ορμής προκάλεσε μια αντιστροφή προς την κατεύθυνση του κινούμενου μέσου των 50 ημερών, ο οποίος τώρα έχει τεθεί για να κλείσει πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών σε κίνηση που είναι γνωστή ως χρυσός σταυρός για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2017 από τον μπλε κύκλο). Αυτό το μακροπρόθεσμο σήμα αγοράς χρησιμοποιείται συχνά από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας σημαντικής ανοδικής τάσης. Οι έμποροι πιθανότατα θέλουν να εισέλθουν σε μια μακρά θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στα $ 61, 14 σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσουν την αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής. Οι εντολές διακοπής της απώλειας πιθανότατα θα τοποθετηθούν κάτω από τη νέα στήριξη σε περίπτωση μετατόπισης των θεμελιωδών θεμελιωδών στοιχείων ή μιας έκπληκτικής αλλαγής στο συναίσθημα.
Χρεόγραφα SPDR Gold (GLD)
Ιστορικά, οι επενδυτές που ήθελαν να κατέχουν θέση σε χρυσό έπρεπε να κατέχουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πλαίσιο ενός λογαριασμού μελλοντικών συναλλαγών. Με την αύξηση της δημοτικότητας των προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, όπως οι μετοχές του SPDR Gold, η άμεση έκθεση είναι τώρα διαθέσιμη στους μέσους επενδυτές σε μια μορφή που εμπορεύεται όπως ένα απόθεμα. Κοιτάζοντας το διάγραμμα των μετοχών SPDR Gold (GLD), θα παρατηρήσετε ότι η τιμή έχει φτάσει σταθερά υψηλότερα καθώς ξεπερνά την αντίσταση του κινητού μέσου των 200 ημερών τον Δεκέμβριο. Οι ανερχόμενοι έμποροι θα παρακολουθήσουν τώρα τη μακροπρόθεσμη αντίσταση κοντά στα $ 124 επειδή ένα διάλειμμα πάνω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να προκαλέσει μια σημαντική πλημμύρα των εντολών αγοράς και να οδηγήσει σε μια απότομη πορεία προς τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα κοντά στα $ 130 και πέρα.
iShares Silver Trust (SLV)
Καμία ανάλυση των πολύτιμων μετάλλων δεν είναι πλήρης χωρίς μια ματιά στο ασήμι. Για το σκοπό αυτό, πολλοί έμποροι στρέφονται στο διάγραμμα του iShares Silver Trust (SLV). Όπως βλέπετε παρακάτω, η τιμή ήταν σε θέση να σημειώσει αρκετές διαδοχικές λήψεις πάνω από την αντίσταση του κινούμενου μέσου των 200 ημερών, που αποδείχθηκε ιστορικά δύσκολο έργο. Η κίνηση υψηλότερη, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, είναι σημαντική από την άποψη ενός ενεργού έμπορου, διότι δείχνει ότι η ορμή είναι σαφώς υπέρ των ταύρων και ότι μια κίνηση προς τα 16 δολάρια τους ερχόμενους μήνες είναι ένας πιθανός στόχος.
Η κατώτατη γραμμή
Τα πολύτιμα μέταλλα δεν χρειάζονται πραγματικά μεγάλη βοήθεια για να κερδίσουν την προσοχή των ενεργών εμπόρων κατά τη διάρκεια περιόδων μεταβλητότητας και αβεβαιότητας. Με την πρόσφατη εξαγορά της Goldcorp, δίνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο τμήμα από ό, τι συνήθως. Η προστιθέμενη έκθεση σε συνδυασμό με τα breakouts πέρα από τα σημαντικά επίπεδα αντίστασης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης σε σημαντικές κινήσεις υψηλότερες στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων κατά τους προσεχείς μήνες.
