Η Wall Street σημείωσε άνοδο τον Ιούνιο. Ο δείκτης S & P 500 σημείωσε την καλύτερη απόδοση για το μήνα από το 1955 - προσθέτοντας 6, 9% - ενώ ο βιομηχανικός ομόλογός του Dow Jones Industrial Average (DJIA) κατέγραψε κέρδος 7, 2% για να καταγράψει τον εντυπωσιακό του Ιούνιο από το 1938.
Η αστρική απόδοση του περασμένου μήνα ώθησε ακόμη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ να πάρει κάποια πίστωση για την έντονη χρηματιστηριακή αγορά. "Η χρηματιστηριακή αγορά κατευθύνεται προς έναν από τους καλύτερους μήνες (Ιούνιος) στην ιστορία της χώρας μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!"
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιούνιος ήταν ο χειρότερος χρόνος που σημειώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του S & P 500 μεταξύ 1950 και 2017, μειώνοντας κατά μέσο όρο 0, 06%, σύμφωνα με το Almanac Stock Trader's Almanac. Ο Ιούλιος, από την άλλη πλευρά, ήταν ένας από τους καλύτερους μήνες του έτους του δείκτη κατά την περίοδο, αυξάνοντας κατά μέσο όρο το 1%. Αυτό έρχεται λοιπόν στην ερώτηση: γιατί ο Ιούνιος ήταν ένας τόσο περίεργος μήνας για την αγορά φέτος, ο Ιούλιος θα χτυπήσει επίσης τα μακροπρόθεσμα στατιστικά στοιχεία και θα πάρει μια υπόθεση των θερινών μπλουζ;
Από τεχνική άποψη, τα γραφήματα των τριών χρηματιστηριακών αντιστρεπτέων χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) που αναλύονται παρακάτω - τα οποία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση προς την αγορά - υποστηρίζουν κάπως αυτήν την αμφισβήτηση. Κάθε ένας κάθεται κοντά σε σημαντικά επίπεδα υποστήριξης, με βασικούς δείκτες που αναβοσβήνουν σοβαρά συνθήκες υπερπλήρωσης που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν έναν αγώνα πώλησης αυτού του μήνα. Ας ρίξουμε μια ματιά στις ιδιαιτερότητες κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και συζητήσαμε διάφορα παιχνίδια συναλλαγών.
Direxion Καθημερινή S & P 500 Bear 3X Μετοχές ETF (SPXS)
Η μετοχή της Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS), που διαμορφώθηκε στο ύψος της οικονομικής κρίσης του 2008, επιδιώκει να προσφέρει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη S & P 500. Το χρηματικό ταμείο ύψους 427, 82 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιεί ένα μείγμα συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και βραχυπρόθεσμων θέσεων για να προσφέρει τη μόχλευση του. Η SPXS ταιριάζει σε βραχυπρόθεσμους επενδυτές με στενό άνοιγμα 0, 05% και ημερήσιο κύκλο εργασιών άνω των 7, 5 εκατομμυρίων μετοχών. Το τέλος διαχείρισης του 1, 08% βρίσκεται λίγο πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 94%, αλλά παραμένει ανταγωνιστικό για ένα ταμείο με ειδικά χαρακτηριστικά. Το ΕΙΕΕ εξισορροπεί καθημερινά, γεγονός που καθιστά τις επιστροφές μεγαλύτερες από μία ημέρα υποκείμενες στις επιδράσεις της σύνθεσης. Από τις 5 Ιουλίου 2019, η SPXS αποδίδει μερισματική απόδοση 1, 56% και έχει μειωθεί κατά 21% τον προηγούμενο μήνα καθώς η αγορά έχει συσπειρωθεί.
Οι μετοχές του ΕΙΕΕ έχουν διαμορφώσει ένα ευρύ πτώση σφήνας κατά τους τελευταίους εννέα μήνες για να δημιουργήσουν σημαντικές ζώνες στήριξης και αντίστασης. Πιο πρόσφατα, η τιμή έχει μειωθεί προς την κατώτερη γραμμή τάσης του προτύπου, παρέχοντας ένα σημείο εισόδου υψηλής πιθανότητας για τους εμπόρους. Σκεφτείτε να περιμένετε μια αντιστροφή τιμής, όπως μια κυμαινόμενη μοίρα, πριν δεσμεύσετε το κεφάλαιο. Εκείνοι που παίρνουν μια θέση πρέπει να κοιτάξουν για να πάρουν τα κέρδη κοντά στην ανώτερη γραμμή τάσης του σφήνα σφήνα σε $ 20, 50. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο θέτοντας μια εντολή stop-loss απλά κάτω από το κηροπήγιο εισαγωγής και μετακινώντας το σε παραβίαση αν η τιμή αυξάνεται πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA).
ProShares Σύντομη Dow30 ETF (DOG)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία αξίας 220, 35 εκατομμυρίων δολαρίων, το ProShares Short Dow30 ETF (DOG) αποσκοπεί στην επιστροφή αποτελεσμάτων επενδύσεων που αντιστοιχούν στην αντίστροφη ημερήσια απόδοση του DJIA - δείκτη που παρακολουθεί 30 μεγάλες, κρατικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και το NASDAQ. Η μέση διαφορά του 0, 02% και η ρευστότητα σε δολάρια ύψους 32 εκατομμυρίων δολαρίων του τα κατατάσσουν στο κατάλληλο μέσο για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε ενδοημερήσιες κινήσεις ή να ξεπουληθούν για αρκετές ημέρες σε μετοχές όπως η εταιρεία The Boeing Company (BA), η Microsoft Corporation (MSFT) και η εταιρεία The Coca-Cola Company (KO). Ο DOG προσφέρει απόδοση μερίσματος 1, 44% και έχει φτάσει μέχρι το σύμβολο ticker performance-wise, επιστρέφοντας -7, 18% τον περασμένο μήνα από τις 5 Ιουλίου 2019.
Όπως το SPXS, οι μετοχές DOG έχουν ταλαντευτεί μέσα σε μια πτώση σφήνα που σηματοδοτεί τις κατάλληλες περιοχές αγοράς και πώλησης στο διάγραμμα. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου κοντά στη χαμηλότερη γραμμή τάσης του προτύπου που προσφέρει σημαντική υποστήριξη στα $ 52. Οι πιθανότητες μιας ανατροπής αυξάνονται σημαντικά σε αυτό το επίπεδο, δεδομένου ότι ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI) βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κατώφλι υπερπώλησης στις 30. Οι έμποροι θα πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στα $ 56, όπου η τιμή είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντίσταση από την πτώση κορυφαία γραμμή τάσης σχήματος σφήνας καθώς και από την SMA 200 ημερών. Τοποθετήστε μια στάση μέσα σε ένα σημείο της τιμής εισόδου για να περιορίσετε τις απώλειες.
ProShares Σύντομη QQQ ETF (PSQ)
Δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το ProShares Short QQQ ETF (PSQ) σκοπεύει να αποδώσει παρόμοιες αποδόσεις στην αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη NASDAQ 100 - δείκτης μη χρηματοοικονομικού δείκτη αναφοράς που περιλαμβάνει εταιρείες από διάφορες βιομηχανίες όπως τεχνολογία, βιοτεχνολογία, βιομηχανικής και υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων. Το ΕΙΕΕ διατηρεί το κόστος συναλλαγών κάτω από περισσότερο από 2 εκατομμύρια μετοχές που διαπραγματεύονται καθημερινά και μέση διαφορά μόλις 0, 03%. Ο δείκτης δαπανών 0, 95% δεν είναι ακριβώς χαμηλός, αλλά δεν πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά τις βραχυπρόθεσμες διαμονές. Από τις 5 Ιουλίου 2019, η απόδοση του PSQ είναι 1, 57% και μειώθηκε κατά 8, 60% τον περασμένο μήνα.
Η τιμή της μετοχής PSQ ανήλθε στο SMA 200 ημερών τον Μάιο, εν μέσω της ευρείας πώλησης της αγοράς. Ωστόσο, έκτοτε, το ταμείο έχει πέσει προς το χαμηλό τέλος του Απριλίου, που τώρα ενεργεί ως κρίσιμος τομέας υποστήριξης στο επίπεδο των 27, 50 δολαρίων. Οι έμποροι που αγοράζουν εδώ θα πρέπει να προβλέψουν μια κίνηση πίσω στην αρχή του Ιουνίου swing υψηλή σε $ 31.17. Μπορεί να είναι συνετό να περιμένετε μια ενδοημερήσια αντιστροφή για να αποφύγετε την πτώση ενός μαχαίρι που πέφτει και να επιβεβαιώσετε το μεταβαλλόμενο συναίσθημα. Αποφύγετε τη ρύθμιση εάν η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κλείσει περισσότερο από ένα δολάριο κάτω από το προηγούμενο χαμηλό YTD στα $ 27, 58.
StockCharts.com
