Η αισιοδοξία των επενδυτών για μια σημαντική ανακάλυψη στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Τρούμπα και του κινέζου ομόλογου Xi Jinping στη σύνοδο κορυφής της G-20 στην Αργεντινή ήταν βραχύβια και οι κύριοι δείκτες της αγοράς έπεσαν πάνω από 3% την Τρίτη με ένα δυσοίωνο μήνυμα από την αγορά ομολόγων γνωστή ως "αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων". Αυτό συμβαίνει όταν το επιτόκιο των δύο ετών κρατικών ομολόγων αυξάνεται πάνω από το επιτόκιο των πενταετών ομολόγων του Δημοσίου - γεγονός που υποδηλώνει επικείμενη οικονομική επιβράδυνση.
"Οι επενδυτές αμφισβητούν εάν η αγορά Treasury τηλεγράφει μια πιο σημαντική οικονομική επιβράδυνση", ανέφερε ο Quincy Krosby, επικεφαλής της στρατηγικής αγοράς στην Prudential Financial στις ΗΠΑ Today. Άλλοι σχολιαστές της αγοράς κατηγόρησαν τους αλγόριθμους πώλησης με διαπραγμάτευση σε σχέση με τις τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και την έλλειψη συμμετοχής των αγοραστών. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την έκθεση για τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ιδίως την αύξηση των μισθών, για να εκτιμήσουν εάν ο πληθωρισμός κερδίζει δυναμική, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την ευελιξία της Federal Reserve να αυξήσει αργά τα επιτόκια.
Οι έμποροι που πιστεύουν ότι οι περαιτέρω πτώσεις βρίσκονται μπροστά στην αγορά θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση αντιστρεπτέων χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) για να στοιχηματίζουν σε τρεις τομείς που έχουν βρεθεί σε έντονες πιέσεις πώλησης, καθώς το συναίσθημα κινδύνου έχει σώσει τη Wall Street. Ας δούμε τρεις ιδέες συναλλαγών.
Direxion Καθημερινή Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
Ξεκινώντας στις αρχές του 2010, το Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF επιδιώκει να προσφέρει τρεις φορές την αντίστροφη απόδοση καθημερινής απόδοσης PHLX Semiconductor Sector Index - καθιστώντας το ιδανικό για εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό στοίχημα ενάντια στον τομέα των ημιαγωγών. Η SOXS διαθέτει άφθονη ρευστότητα με πάνω από 5 εκατομμύρια μετοχές που αλλάζουν χέρια την ημέρα. Την 6η Δεκεμβρίου 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μειωθεί κατά 26, 24% μέχρι σήμερα (YTD), αλλά έχει σημειώσει άνοδο 35, 1% τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς η αδυναμία των τεχνολογικών αποθεμάτων συνεχίζεται. Οι επενδυτές πληρώνουν τέλος διαχείρισης 0, 98% και λαμβάνουν απόδοση 0, 31%.
Η τιμή των μετοχών του ΕΙΕΕ ήταν χαμηλότερη μεταξύ Ιανουαρίου και αρχές Οκτωβρίου, πριν ξεπεράσει μια σημαντική πτωτική τάση και τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών πάνω από τον μέσο όρο όγκου που δείχνει την καταδίκη από τους ταύρους. Η τιμή που βρέθηκε πρόσφατα υποστηρίζεται από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που εκτείνεται μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Όσοι αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα θα μπορούσαν να σταματήσουν λίγο κάτω από το χαμηλό της Τρίτης και να κοιτάξουν για να αποκτήσουν κέρδη στο επίπεδο των $ 16, όπου η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση από την υψηλή ταχύτητα του Οκτωβρίου.
ProShares UltraShort Οικονομικά ΕΤΑ (SKF)
Το ETF του ProShares UltraShort Financials, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007, έχει ως στόχο να επιστρέψει δύο φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη DJ Global Global United States (All) / Financials. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει ένα παιχνίδι εναντίον μεγάλων αμερικανικών τραπεζικών, ασφαλιστικών, ακίνητων και επενδυτικών εταιρειών, όπως η Bank of America Corporation (BAC) και η Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Παρά την απλή απόδοση YTD, το ταμείο αυξήθηκε κατά 14, 28% τους τελευταίους τρεις μήνες από τις 6 Δεκεμβρίου 2018. Η SKS έχει δείκτη εξόδων 0, 95%, που είναι σύμφωνος με τον μέσο όρο της κατηγορίας 0, 94%.
Η τιμή της SKF διαπραγματεύθηκε σε μια κλίμακα πέντε σημείων στο μεγαλύτερο μέρος του 2018. Η SMA των 50 ημερών έχει περάσει πρόσφατα πάνω από το 200 ημερών SMA, σε αυτό που οι τεχνικοί αναλυτές αναφέρουν ως "χρυσό σταυρό" - ένα διογκωτικό σήμα που υποδηλώνει περαιτέρω ανοδική τάση ορμή. Οι αρκούδες δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κάτω από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που χρονολογείται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με το κλείσιμο των τιμών να υπερβαίνει και τους δύο κινούμενους μέσους όρους της πώλησης της αγοράς την Τρίτη. Οι έμποροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μπορούσαν να κάθονται στάσεις λίγο κάτω από την 50ήμερη SMA - περίπου στο μέσο του μεγάλου κηροπήγου ημέρας της Τρίτης. Σκεφτείτε να κερδίζετε κέρδη μεταξύ $ 22, 5 και $ 23, όπου η τιμή είναι πιθανό να βρει αντίσταση από τα υψηλά swing του Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου.
ProShares UltraShort Το Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Δημιουργήθηκε το 2010, το ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF επιχειρεί να προσφέρει διπλάσια αντίστροφη έκθεση σε βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο NASDAQ. Το ταμείο παρακολουθεί τον Δείκτη Βιοτεχνολογίας NASDAQ. Το BIS έχει σημαντική μεσαία διαφορά 0, 23%, καθιστώντας την πιο κατάλληλη για διαπραγμάτευση swing από τις συναλλαγές ημέρας. Από τις 6 Δεκεμβρίου 2018, το ETF χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 95% και επέστρεψε πάνω από 22% τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς οι πιό επικίνδυνοι τομείς αντιμετωπίζουν πιέσεις. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης απόδοση μερίσματος 0, 09%.
Ένας διπλός πυθμένας σχηματίστηκε στο διάγραμμα BIS μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Μετά τη ραγδαία άνοδο τον Οκτώβριο, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει διαπραγματευτεί πλαγίως καθώς η SMA 50 ημερών επιστρέφει προς τα πάνω προς την SMA 200 ημερών. Η τιμή κατέχει οριζόντια υποστήριξη γραμμής στο επίπεδο των $ 18, και όπως η SKF, έκλεισε πάνω από τους δύο κινούμενους μέσους όρους την Τρίτη. Οι έμποροι που εισέρχονται κοντά στην τρέχουσα τιμή θα μπορούσαν να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss προς το χαμηλό τέλος του κεριού της Τρίτης και να θέσουν παραγγελίες κέρδους σε $ 22 ή 23, 5 - και τα δύο βασικά επίπεδα αντίστασης. Εναλλακτικά, οι έμποροι θα μπορούσαν να επιλέξουν να επεκταθούν σε αυτές τις τιμές.
StockCharts.com.
