Τα αποθέματα των αεροπορικών εταιρειών έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες αντιξοότητες τον περασμένο μήνα, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τον πόλεμο των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων το 2020 συγκεντρώνουν δυναμική λόγω της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας από την επανεισαγωγή του εμπλουτισμένου Boeing 737 MAX. Οι αναλυτές, οι προμηθευτές και οι αεροπορικές εταιρείες αναμένουν ότι το αεροπλάνο θα πετάξει ξανά κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, αν και η εταιρεία The Boeing Company (BA) δεν έχει αποκαλύψει συγκεκριμένη ημερομηνία.
"Πιστεύουμε ότι η δυναμικότητα 2020 από τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξηθεί κατά 5, 6% έναντι 3, 0% το 2019", ανέφερε ο αναλυτής της Cowen Helane Becker σε ερευνητικό σημείωμα που ανέφερε η Barron's.
Παρά την προοπτική ενός διεθνούς πολέμου τιμών, ο τομέας εξακολουθεί να υποστηρίζεται από την αισιόδοξη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη συνεπή αύξηση των μισθών και την καθαρή αξία των νοικοκυριών κοντά σε υψηλά επίπεδα. Οι αεροπορικές εταιρείες για την Αμερική (A4A), η εμπορική οργάνωση για κορυφαίες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, προβάλλουν αύξηση κατά 4% της εορταστικής ημέρας της ημέρας εργασίας σε σχέση με πέρυσι. Από τεχνική άποψη, οι μεγάλοι αερομεταφορείς κάθονται κοντά σε κρίσιμα επίπεδα στήριξης, υποδεικνύοντας ότι η αγορά έχει λάβει πλήρως υπόψη την αυξανόμενη προσφορά.
Όσοι βλέπουν τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών που πετούν σε υψηλότερα ύψη το τέταρτο τρίμηνο, θα πρέπει να θεωρούν την American Airlines Group Inc. (AAL) και την Delta Air Lines, Inc. (DAL), μαζί με το χρηματιστηριακό χρηματιστήριο (ETF) Jets ETF (JETS). Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε μία και να διερευνήσουμε διάφορα εμπόδια που μπορεί να είναι έτοιμα για απογείωση.
Η American Airlines Group Inc. (AAL)
Η American Airlines λειτουργεί ως αερομεταφορέας δικτύου με περίπου 7.000 προγραμματισμένες καθημερινές πτήσεις σε περισσότερους από 350 προορισμούς σε 50 χώρες. Η Fort Worth, με έδρα το Τέξας, εκμεταλλεύεται ένα κύριο στόλο 956 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων 24 από τα προβληματικά αεροσκάφη 737 MAX που έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση πολλαπλών πτήσεων την ημέρα. Το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ενέκρινε πρόσφατα την κοινή επιχείρηση της Αμερικής με την κορυφαία εταιρεία Qantas Airways της Αυστραλίας, βοηθώντας την αεροπορική εταιρεία να επεκτείνει την εμβέλειά της στην περιοχή της Ωκεανίας. Οι αμερικανικές συναλλαγές σε περίπου πέντε φορές το 2020 κέρδη, κάτω από το μέσο όρο της βιομηχανίας πολλαπλάσιο των 9 φορές. Το απόθεμα έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 11, 72 δισ. Δολαρίων, αποδίδει μερισματική απόδοση 1, 58% και διαπραγματεύεται 18, 60% τον περασμένο μήνα από τις 30 Αυγούστου 2019.
Οι μετοχές της American Airlines έχουν ταλαντευτεί μέσα σε ένα ευρύ φθινόπωρο από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Η τιμή έσπασε κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης του προτύπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά γρήγορα αντιστρέφοντας, δείχνοντας μια πιθανή κεφαλαία ψεύτικη κίνηση. Επιπλέον, η γραμμή ένδειξης διακύμανσης της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) πέρασε πάνω από τη γραμμή σήματος της συνεδρίασης της Πέμπτης για να δημιουργήσει ένα σήμα αγοράς. Όσοι εισέρχονται εδώ θα πρέπει να θέσουν μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό του Αυγούστου στις 24, 24 δολάρια και να επιτύχουν κέρδη κοντά στην ανώτερη γραμμή τάσης του καναλιού μεταξύ $ 33 και $ 34.
Η Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Με αξία αγοράς 37, 63 δισ. Δολαρίων, η Delta Air Lines παρέχει τακτικές αεροπορικές μεταφορές επιβατών και φορτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αερομεταφορέας πετά σε περισσότερους από 325 προορισμούς σε 60 χώρες, με κεντρικούς κόμβους που βρίσκονται στην Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη, το Salt Lake City, το Ντιτρόιτ, το Σιάτλ και το Μινεάπολις. Παύλος. Ο Mark Tepper, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Strategic Wealth Partners, δήλωσε πρόσφατα στο CNBC το πρόγραμμα "Nation Trading" ότι ευνοεί τη Delta στο διάστημα, επειδή η αεροπορική εταιρεία δεν έχει έκθεση στο 737 MAX και λόγω της κερδοφόρας συνεργασίας της με την American Express Company (AXP). Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Delta θα κάνει μετά το τρίτο τρίμηνο (τρίτο τρίμηνο) κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2, 26 δολ., Αντιπροσωπεύοντας αύξηση 25, 56% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αν και το απόθεμα της αεροπορικής εταιρείας μειώθηκε κατά 7, 33% τον περασμένο μήνα, έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο της βιομηχανίας κατά σχεδόν 2% στις 30 Αυγούστου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση μερίσματος 2, 84%.
Η τιμή της μετοχής της Delta παρέμεινε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών από τις αρχές Ιουνίου, γεγονός που υποδηλώνει μια γενική μακροπρόθεσμη τάση αύξησης. Μία μηνιαία αναδρομή προς μια γραμμή ανοδικών τάσεων που χρονολογείται από τον Ιανουάριο παρέχει στους εμπόρους ταλάντευσης ένα κατάλληλο σημείο εισόδου. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) βρίσκεται πολύ πιο κάτω από την αγορά που έχει υπερκεραστεί, δίνοντας έτσι στο χώρο αρκετό περιθώριο για να δοκιμάσει το υψηλό μέχρι το έτος (YTD) υψηλό στα 63, 44 δολάρια. Οι έμποροι θα πρέπει να διαχειριστούν το μειονέκτημα με ένα σταμάτημα που βρίσκεται κάτω από το χαμηλό της Τετάρτης στα 55, 80 δολάρια.
Η US Global Jets ETF (JETS)
Εκκινώντας το 2015, το αμερικανικό Global Jets ETF στοχεύει να προσφέρει παρόμοιες αποδόσεις στον Αμερικανικό Δείκτη Global Jets. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τη βάση περιουσιακών του στοιχείων αξίας 56, 43 εκατομμυρίων δολαρίων σε αεροπορικές εταιρείες επιβατών, κατασκευαστές αεροσκαφών, αερολιμένες και εταιρείες τερματικών υπηρεσιών Οι βασικές χορηγήσεις του χαρτοφυλακίου του ETF σε 35 συμμετοχές περιλαμβάνουν τη Delta στο 13, 08%, τη Southwest Airlines Co. (LUV) στο 12, 68% και την United Airlines Holdings, Inc. (UAL) στο 12, 67%. Μια μέση διαφορά 0, 20%, σε συνδυασμό με ημερήσια ρευστότητα σε δολάρια ύψους $ 900, 000, διατηρεί το κόστος συναλλαγών ανταγωνιστικό. Από τις 30 Αυγούστου 2019, το JETS χρεώνει ετήσια χρέωση διαχείρισης 0, 60% και έχει καθυστερήσει κατά 10, 82% τον περασμένο μήνα.
Οι μετοχές της JETS έχουν διαπραγματευτεί χονδρικά εντός εύρους 2, 50 δολαρίων τους τελευταίους επτά μήνες, καθιστώντας το ΕΙΕΕ κατάλληλο παιχνίδι για όσους προτιμούν στρατηγικές δέσμευσης. Η πιο πρόσφατη αντιστάθμιση στη χαμηλότερη γραμμή τάσης του προτύπου βρήκε υποστήριξη στα $ 28 και συγκεντρώθηκε απότομα από την περιοχή κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Οι έμποροι που αγοράζουν σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στην κορυφαία γραμμή τάσης της σειράς στα $ 31.50, όπου η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να βρει αντοχή στο overhead. Σκεφτείτε να περάσετε κάτω από το χαμηλό στις 28 Αυγούστου στα 27, 55 δολάρια για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
StockCharts.com
