Η AutoZone, Inc. (AZO) είναι ένας έμπορος λιανικής πώλησης εξαρτημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων μετά την αγορά, τα οποία είναι συνήθως φθηνότερα από τα ανταλλακτικά που διατίθενται στο εμπόριο αυτοκινήτων. Η εταιρεία επέκτεινε τη νικήτρια σειρά των εκτιμήσεων των κερδών ανά μετοχή (EPS) σε 10 διαδοχικά τρίμηνα. Το απόθεμα έφθασε σε ένα ενδοημερήσιο υψηλό ύψους $ 1.274, 40 όταν αναφέρθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Αυτό ήταν πάνω από το μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 1.249, 51 ως ευκαιρία για μείωση των συμμετοχών.
Αυτό το απόθεμα είναι ένα καθαρό παιχνίδι στην ορμή, αλλά όχι στην αποτίμηση, καθώς η εταιρεία δεν προσφέρει μέρισμα. Το απόθεμα βρίσκεται πάνω από ένα "χρυσό σταυρό" για περισσότερο από ένα χρόνο και έτσι η στρατηγική είναι να αγοράσει από την αδυναμία στον απλό κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών (SMA), ο οποίος είναι τώρα στα 1.102, 42 δολάρια.
Το απόθεμα AutoZone έκλεισε την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου στα $ 1.210, 72, σημειώνοντας αύξηση 44, 4% σε ετήσια βάση και στην αγορά του ταύρου με 51, 4% πάνω από τις 8 Ιανουαρίου 2019, χαμηλά $ 738, 41. Σήμερα διαπραγματεύεται 5% χαμηλότερα από το υψηλότερο ενδοημερήσιο υψηλό των 1.274, 40 δολαρίων που τέθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επέκτασης, κατασκευάζοντας νέα καταστήματα καθώς τα παλαιότερα οχήματα χρειάζονται επισκευές. Με την επέκταση έρχεται αυξημένο κόστος τεχνολογίας και μισθοδοσίας.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την Αυτόματη Ζώνη
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για την Αυτόματη Ζώνη δείχνει ότι το απόθεμα ξεκίνησε το 2019 πάνω από ένα "χρυσό σταυρό", το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 19 Ιουλίου 2018. Αυτό το αναδυόμενο σήμα συνέβη όταν η SMA των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από το 200 ημερών SMA, εμπρός. Το απόθεμα είναι τώρα πάνω από τα SMA 50 ημερών και 200 ημερών στα $ 1.173, 16 και $ 1.102.40, αντίστοιχα.
Το κλείσιμο των $ 838, 34 στις 31 Δεκεμβρίου ήταν μια σημαντική συνεισφορά στις ιδιόκτητες αναλύσεις μου και ο ετήσιος αριθμός των χρηματιστηρίων ήταν 993, 23 δολάρια, ο οποίος ήταν ένας μαγνήτης και το επίπεδο αγοράς μεταξύ 21 Μαρτίου και 21 Μαΐου, όταν το απόθεμα αντέδρασε θετικά στα υψηλά κέρδη. Το δεύτερο εξάμηνο της αξίας του είναι 958, 78 δολάρια. Το τέταρτο τρίμηνο του, στο 1, 168, 86 δολαρίων, ήταν ένας μαγνήτης μεταξύ της 7ης Νοεμβρίου και της 9ης Δεκεμβρίου, της ημερομηνίας πριν από τα τελευταία κέρδη. Το απόθεμα απέτυχε να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο του Δεκεμβρίου στις $ 1.249, 51 στις 12 Δεκεμβρίου.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Αυτόματη Ζώνη
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την AutoZone είναι θετικό, αλλά υπεραγορών, με το απόθεμα πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων που ανέρχεται στα $ 1.186, 06. Το απόθεμα ξεπερνά τα 200 εβδομάδες της SMA, ή "ανάκαμψη στο μέσο όρο", στα $ 801, 69. Αυτό πέρασε τελευταία την εβδομάδα 27 Ιουλίου 2018, όταν ο μέσος όρος ήταν $ 684, 94.
Η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση των 12 x 3 x 3 εβδομάδων προβλέπεται να μειωθεί στα 82, 33 αυτή την εβδομάδα, από 84, 85 στις 20 Δεκεμβρίου. Στο υψηλό 16 Ιουλίου, αυτή η ανάγνωση ήταν 90, 69, πάνω από το κατώφλι των 90, 00 ως "φουσκωτή παραβολική φούσκα" και από το υψηλό στις 16 Ιουλίου $ 1.186, 60 στο χαμηλό στις 13 Αυγούστου $ 1.032, 60, το απόθεμα υποχώρησε κατά 12, 9% καθώς αυτή η φούσκα σημείωσε πτώση.
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε τις μετοχές της AutoZone σε αδυναμίες σε τριμηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 1, 168.86 και στο SMA 200 ημερών στα $ 1, 102.39. Μειώστε τις μετοχές σε ισχύ σε αυτό το ριψοκίνδυνο επίπεδο σε $ 1.249, 51.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 29 Νοεμβρίου καθιέρωσε το μηνιαίο επίπεδο για το Δεκέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
