Η Τράπεζα της Αμερικής (BAC) αναφέρει τα κέρδη της την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει κέρδη 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά μετοχή (EPS) για έσοδα ύψους 22, 6 δισ. Δολαρίων. Ο οικονομικός γίγαντας σημείωσε εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του τρίτου τριμήνου τον Οκτώβριο, προκαλώντας διήμερη αναπήδηση, ακολουθούμενη από την κατάρρευση σε νέα χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παράγοντες της αγοράς θα είναι απρόθυμοι να διαπράξουν κερδοσκοπικό κεφάλαιο ανεξάρτητα από τις τριμηνιαίες μετρήσεις.
Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε πλήρη υποχώρηση εδώ και μήνες, αντιδρώντας σε μια σειρά αυξήσεων των επιτοκίων Fed καθώς και σε βαθύ σκεπτικισμό σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην επόμενη δεκαετία. Η μετοχή της Τράπεζας της Αμερικής έχει διοχετευτεί από το Μάρτιο του 2018, μειώνοντας σχεδόν το 30% στο χαμηλότερο χαμηλό από το Σεπτέμβριο του 2017. Η ανανεωμένη αισιοδοξία το 2019 δημιούργησε μια ισχυρή αναπήδηση στα μακροπρόθεσμα επίπεδα στήριξης, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πρόσθετα κέρδη φτάνουν στο ανώτερο 20 $.
Μακροπρόθεσμος χάρτης BAC (1990 - 2018)
TradingView.com
Το απόθεμα υποχώρησε σε ένα χαμηλό δύο ετών με διορθωμένο 4, 22 δολάρια τον Οκτώβριο του 1990 και έγινε πολύ υψηλότερο, εισάγοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία που έληξε στα μέσα $ 40 κατά τη διάρκεια της ασιατικής επιδημίας το 1998. Πωλήθηκε στα τέλη του 2000, βρίσκοντας υποστήριξη στους ανώτερους εφήβους, ενώ το επόμενο uptick χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρώσει ένα γύρο ταξίδι στο προηγούμενο υψηλό. Το ξεπέρασμα του 2005 σημείωσε περιορισμένη πρόοδο, παρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές ακινήτων και χρηματοπιστωτικών αγορών, στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2006.
Μια απότομη πτώση έφτασε την υποστήριξη του 2000 σε κλίμακα τον Αύγουστο του 2008, αποδίδοντας ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης, ακολουθούμενη από μια ιστορική ανάλυση που κατέστρεψε το απόθεμα σε χαμηλό 13 ετών στα 2, 53 δολάρια. Αναρριχήθηκε μέσα σε 14 σεντς των 20, 00 δολαρίων το 2010, σηματοδοτώντας ένα απότομο επίπεδο αντίστασης που χρειάστηκε σχεδόν επτά χρόνια για να ξεπεραστεί. Οι προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος το 2014 και το 2015 απέτυχαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ μειώθηκαν τα σκαλισμένα υψηλότερα χαμηλά κοντά σε $ 5, 00 και $ 11, 00.
Ένα ξέσπασμα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016 προκάλεσε πυρκαγιά, δημιουργώντας δύο κύματα ράλι το εννιάετο υψηλό του Μαρτίου 2018 στα 33, 05 δολάρια, ακολουθούμενη από μια ύφεση που σημείωσε άνοδο στα τέλη Δεκεμβρίου. Η αποδέσμευση έφθασε στο επίπεδο του.382 της τριετούς πτωτικής τάσης το 2009, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με τους εκθετικούς κινούμενους μέσους (EMAs) των 50 και 200 μηνών, χαρακτηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη στήριξη που θα έπρεπε να περιέχει το μειονέκτημα μέσω του πρώτο τέταρτο.
Ωστόσο, ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών αποκλίνει από αυτήν την θετική άποψη, λειοτρίζοντας τη δεύτερη φάση ενός κύκλου πώλησης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 (σκιασμένη περιοχή). Ως αποτέλεσμα, οι κακοποιημένοι μέτοχοι ενδέχεται να πρέπει να υπομείνουν μια κορύφωση πώλησης που υπονομεύει την υποστήριξη ή τα πτητικά whipsaws στα χαμηλά έως τα μέσα $ 20s. Ο προσδιορισμός της χαμηλότερης εισόδου κινδύνου μπορεί να είναι δύσκολος σε αυτή την τεχνική σύγκρουση, επομένως οι έμποροι πρέπει να περνούν ελαφρώς μέχρι ο δείκτης να φτάσει σε βαθιά υπερβάλλουσα στάθμη ή να περάσει σε νέο κύκλο αγορών.
BAC Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2018)
TradingView.com
Επιπλέον, το τριετές πρότυπο τιμών υποδηλώνει ότι το 2019 προς τα πάνω θα αποτύχει τελικά, αποδίδοντας ακόμη χαμηλότερες τιμές. Το απόθεμα έφερε στο φως ένα ράλι με πέντε κύματα Elliott που τέθηκε από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2018, ενώ η πτώση του Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε με 100% αντιστάθμιση του τελευταίου ράλι. Αυτή η bearish δομή αυξάνει τις πιθανότητες ότι η μακροπρόθεσμη uptrend έχει τελειώσει και ότι η αναπήδηση θα αποτύχει μετά την επεξεργασία των τεχνικών αναγνώσεις υπερπλήρωσης.
Το κενό του Δεκέμβρη μεταξύ $ 25, 50 και $ 26, 75 σηματοδοτεί έναν λογικό στόχο προς τα πάνω, ο οποίος τώρα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αντίσταση 50 ημερών στο EMA. Το απόθεμα δεν κατόρθωσε να διατηρήσει την κινητή μέση υποστήριξη από τον Σεπτέμβριο, αλλά το φαινόμενο του Ιανουαρίου θα μπορούσε να προσθέσει μέτρια πίεση αγοράς που φτάνει στο EMA 200 ημερών, το οποίο κατέληξε σε απόπειρες ράλι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Με τη σειρά του, η ζώνη τιμών μεταξύ του 50% retracement σε $ 27, 50 και $ 28 θα μπορούσε να προσφέρει χαμηλές πωλήσεις μικρού κινδύνου καθώς και ένα καλό σημείο για τους επενδυτές να αποχωρήσουν από τις μακροπρόθεσμες θέσεις.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Bank of America έφτασε σε βαθιά υποστήριξη και θα μπορούσε να αναπηδήσει μετά τα κέρδη της Jan 16. Ωστόσο, η ανάλυση κύματος Elliott προβλέπει ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία έχει φθάσει στο τέλος της, θέτοντας το στάδιο για ακόμα χαμηλότερες τιμές αργότερα το 2019.
