Τα ασυνήθιστα εμπορικά σήματα σε μεμονωμένες μετοχές έχουν ιστορικά κατορθώσει να προβλέψουν μια αγορά που πρόκειται να πέσει. Αυτές οι προειδοποιήσεις δίνουν επίσης ένα heads-up για ευκαιριακά σημεία εισόδου. Στο τέλος της ημέρας, έχοντας ένα σχέδιο παιχνιδιού για να επωφεληθείτε από τη μεταβλητότητα κάνει την πορεία πολύ πιο εύκολη. Ο Roku, για παράδειγμα, έχει δείξει αυτά τα σήματα στο παρελθόν.
Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι παρόμοιο με άλλες πωλήσεις που οδηγούνται από ασυνήθιστες συναλλαγές μετοχών. Στην πραγματικότητα, έγραψα για τις μεγάλες πωλήσεις τον περασμένο Οκτώβριο. Η ρύθμιση τώρα είναι παρόμοια με τότε. Διαβάστε το κομμάτι εδώ.
Επί του παρόντος, αναμένουμε περισσότερες βραχυπρόθεσμες πωλήσεις σε μετοχές. Οι αγορές πέφτουν κατά μέσο όρο περίπου 5% μετά από μια σκανδάλη (περισσότερα για το παρακάτω). Αλλά θυμηθείτε, οι επιδείξεις παρουσιάζουν ευκαιρίες για μακροπρόθεσμους επενδυτές ασθενών. Επειδή τα σήματα είναι τόσο σπάνια, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν συμβαίνουν.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Επειδή μετράμε αυτή τη δραστηριότητα σε χιλιάδες αποθέματα κάθε μέρα, μάθαμε ότι τα αποθέματα μπορούν να κινούνται από κοινού με το μειονέκτημα. Όταν συμβαίνει αυτό, όπως και τώρα, μπορούμε να μετρήσουμε προηγούμενες περιόδους που ήταν παρόμοιες με τις μέρες μας. Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη ακολουθούμενη από μερικά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις προσδοκίες μας:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στις 30 Μαΐου 2019, ο λόγος αγοράς / πώλησης μετοχών μας προετοιμάζει για μια μέση πτώση της αγοράς 5, 45% και κατά μέσο όρο 13 ημερών διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε εκεί.
Μερικές παρατηρήσεις σε προηγούμενες περιπτώσεις παρόμοιες με αυτές τώρα: 1) η αγορά διαπραγματεύθηκε χαμηλότερα, κάτι που αναμενόταν. 2) οι μέσες ημέρες διαπραγμάτευσης μέχρι να φθάσουν στο ιστορικό τοπικό επίπεδο είναι 13. και 3) η μέση απόδοση του iShares Russell 2000 ETF (IWM) έως ότου ο ιστορικός ιστορικός μέσος όρος ήταν -5, 45%.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποια είναι αυτή η αναλογία που έχει επικαλυφθεί στο IWM. Πήγα μπροστά και γύρισα προηγούμενες περιόδους, όταν ο λόγος μειωνόταν σε ευθεία γραμμή, όπως τώρα. Έχουμε την τάση να φτάσουμε σε ένα σημείο κεφαλαιοποίησης τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
Σημείωση: Ο λόγος πτώσης σημαίνει ότι η πώληση αυξάνεται έναντι της αγοράς. Οι κόκκινες περιοχές υποδεικνύουν μια υπερσυσσωρευμένη αγορά και οι πράσινες περιοχές είναι υπερβολικές.
www.mapsignals.com
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες στιγμές που ο λόγος μας έπεσε κάτω από το βασικό επίπεδο των 45%. Θα δείτε ότι υπάρχει πολύ κόκκινο μέχρι το τοπικό κατώτατο σημείο. Ωστόσο, μου φαίνεται μια ευκαιρία. Δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα αποθέματα πέφτουν σε μια διόρθωση, υπάρχουν πιθανότατα μεγάλα αποθέματα που σέρνονται κάτω ότι είναι διαμάντια σε τραχύ. Όπως είπε κάποτε ένας σοφός, "Μεγάλες μετοχές αναπήδησαν σαν φρέσκες μπάλες του τένις". Αυτό έχω μάθει επίσης, κατά τη διάρκεια των πολυετών μου χρόνων στις αγορές.
Η κατώτατη γραμμή
Τα ασυνήθιστα εμπορικά σήματα μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς να χρησιμοποιούν ιστορία ως playbook για την επιτυχία. Οι αγορές ανατροπής και υπερβολικής πώλησης έχουν μεγάλες πιθανότητες να αποκομίσουν μεγάλα αποθέματα. Η μακρόπνοη μακρόχρονη προβολή μας είναι στην αγορά και πιστεύουμε ότι οι ακραίες αποδόσεις προσφέρουν ευκαιρίες αγοράς μακροπρόθεσμα.
