Οι μετοχές της Boeing Co. (BA) αυξήθηκαν κατά 80% τον περασμένο χρόνο, ξεπερνώντας κατά πολύ το κέρδος 9, 2% του S & P 500. Αλλά τώρα φαίνεται ότι η Boeing θα είναι αντίθετη. Μια τεχνική ανάλυση υποδεικνύει ότι το απόθεμα μπορεί να μειωθεί κατά 12% τις επόμενες εβδομάδες, ωθώντας τα μερίδια του κολοσσού αεροσκάφους να μειωθούν συνολικά κατά 23% από το υψηλό έδαφος της αγοράς τους.
Οι αναλυτές αύξησαν επιθετικά τους στόχους τιμών τους στις μετοχές της Boeing από τον Ιούνιο του 2017. Το κύμα αισιοδοξίας έχει βρεθεί στη δύναμη της εμπορικής αεροπορικής επιχείρησης, καθώς και την εξοικονόμηση από έναν μειωμένο φορολογικό συντελεστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ycharts, ο μέσος στόχος των τιμών αναλυτών στην Boeing αυξήθηκε από περίπου $ 200 στις 17 Ιουλίου 2017, σε περίπου 375 δολάρια σήμερα, δηλαδή περίπου 87, 5%.
12% μείωση
Προτού οι μετοχές μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους υψηλούς στόχους τιμών αναλυτών, οι μετοχές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 12% σε περίπου 285 δολάρια πρώτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το απόθεμα μειώθηκε κάτω από ένα σημαντικό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης στα 336 δολάρια, στην τρέχουσα τιμή του, γύρω στα 325 δολάρια, μια πτώση 12, 6% από το υψηλό όλων των εποχών σε σχεδόν 372 δολάρια.
Το ημερήσιο γράφημα δείχνει το πρόβλημα των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα αποθέματα της Boeing, εδραιωμένα σε απότομη πτωτική τάση, ενώ στηρίζεται στην τεχνική υποστήριξη περίπου 320 δολαρίων και μακροπρόθεσμη ανοδική τάση. Σε περίπτωση που η μετοχή της Boeing πέσει κάτω από τα 320 δολάρια, θα θέλαμε να ξεκινήσει ένα κύμα πώλησης που θα πιέζει άξονες μέχρι να κυμανθεί μεταξύ $ 285 και $ 295, μια πτώση από 9% έως 12%.
Δεν είναι Oversold ακόμα
Επιπλέον, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει τείνει χαμηλότερα από την κορυφή σε επίπεδο υπεραγορών γύρω στα 89. Ένα απόθεμα είναι υπερτιμημένο όταν ο δείκτης ανεβαίνει πάνω από 70 και υπερβάλλεται όταν πέσει κάτω από 30. Η τρέχουσα ανάγνωση στηρίζεται σε 42 και υποδηλώνει ότι το απόθεμα έχει αλλά για να χτυπήσει τις συνθήκες υπερπλήρωσης. Επιπλέον, η RSI άρχισε να παρουσιάζει τάση χαμηλότερη στις αρχές Ιανουαρίου, παρά το γεγονός ότι η μετοχή συνεχίζει να αυξάνεται, η οποία είναι συνήθως μια απόκλιση από την πτώση.
Ιστορικά δεν είναι φθηνή
Παρά το γεγονός ότι ο μέσος στόχος τιμών είναι σχεδόν 15% υψηλότερος από την τρέχουσα τιμή των μετοχών, οι αναλυτές είναι σχετικά ουδέτεροι όταν πρόκειται για την Boeing. Μόνο το 54% των αναλυτών εκτιμούν ότι το απόθεμα έχει αγοραστεί ή ξεπεράσει, ενώ το 46% έχει σύσταση διατήρησης, σύμφωνα με τον Ycharts. Αυτοί οι ίδιοι αναλυτές αναζητούν σημαντική αύξηση των κερδών κατά τα επόμενα τρία χρόνια, από 18% το 2019 σε 16, 5% το 2020. Ωστόσο, οι ρυθμοί αύξησης των κερδών αναμένεται να αυξηθούν μόνο κατά 5% έως 7% κατά την ίδια περίοδο, δηλαδή πίεση θα είναι η επιχειρησιακή πλευρά της επιχείρησης να παραδώσει. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη του Boeing 2019 με πολλαπλάσια κέρδη περίπου 19, 3 καθιστούν το αποθεματικό ακριβό στις ιστορικές μετρήσεις έναντι ενός μέσου ετήσιου δείκτη P / E μπροστά από τον Απρίλιο του 2015 μόνο 17, 2.
Προς το παρόν, το ανερχόμενο απόθεμα της Boeing αντιμετωπίζει σοβαρές βραχυπρόθεσμες απώλειες. Αυτό σημαίνει ότι πολλά θα ακολουθήσουν τον επόμενο γύρο των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας στα τέλη Απριλίου.
