Ποια είναι μερικά πράγματα που χωρίζουν έναν καλό έμπορο από ένα μεγάλο; Τα έντερα, τα ένστικτα, η νοημοσύνη και, το σημαντικότερο, ο συγχρονισμός. Ακριβώς όπως υπάρχουν πολλοί τύποι εμπόρων, υπάρχει ένας ίσος αριθμός διαφορετικών χρονικών πλαισίων που βοηθούν τους εμπόρους να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να εκτελέσουν τις στρατηγικές τους. Ταυτόχρονα, ο συγχρονισμός βοηθά επίσης τους πολεμιστές της αγοράς να λάβουν υπόψη πολλά πράγματα που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός εμπόρου. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη μόχλευση της θέσης, τις αποχρώσεις των διαφορετικών ζευγών νομισμάτων και τις επιπτώσεις των προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων ειδήσεων στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, ο συγχρονισμός είναι πάντα ένας σημαντικός παράγοντας όταν συμμετέχετε στον κόσμο των συναλλαγματικών ισοτιμιών και είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που αγνοείται σχεδόν πάντα από τους αρχάριους εμπόρους.
Θέλετε να μεταφέρετε τις ικανότητές σας στο επόμενο επίπεδο; Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα χρονικά πλαίσια και τον τρόπο χρήσης τους προς όφελός σας.
Κοινά χρονικά διαστήματα του εμπόρου
Στο μεγαλόσωμο σχήμα των πραγμάτων, υπάρχουν πολλά ονόματα και ονομασίες που οι έμποροι περνούν. Αλλά όταν λαμβάνουν υπόψη το χρόνο, οι έμποροι και οι στρατηγικές τείνουν να εμπίπτουν σε τρεις ευρύτερες και πιο κοινές κατηγορίες: ημερήσιοι έμποροι, έμποροι swing και έμποροι θέσεων.
1. Η μέρα έμπορος
Ας ξεκινήσουμε με αυτό που φαίνεται να είναι το πιο ελκυστικό των τριών ονομασιών, ο έμπορος ημέρας. Ένας έμπορος ημέρας, για μια έλλειψη καλύτερου ορισμού, θα κάνει εμπόριο για την ημέρα. Αυτοί είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι συνήθως αποφεύγουν να κρατούν τίποτα μετά τη λήξη της συνεδρίασης και θα ανταλλάσσουν μόδα μεγάλου όγκου.
Σε μια τυπική ημέρα, αυτός ο βραχυπρόθεσμος έμπορος θα στοχεύει γενικά σε ένα γρήγορο ρυθμό μετατροπής σε ένα ή περισσότερα εμπόδια, οπουδήποτε από 10 έως 100 φορές το κανονικό μέγεθος συναλλαγής. Αυτό είναι για να κερδίσει περισσότερα κέρδη από μια μάλλον μικρή ταλάντευση. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι που εργάζονται σε ιδιόκτητα καταστήματα με αυτόν τον τρόπο θα τείνουν να χρησιμοποιούν πιο σύντομα χρονοδιαγράμματα, χρησιμοποιώντας περιόδους μίας, πέντε ή 15 λεπτών. Επιπλέον, οι έμποροι ημέρας τείνουν να βασίζονται περισσότερο στα τεχνικά πρότυπα συναλλαγών και στα πτητικά ζεύγη για να κάνουν τα κέρδη τους. Αν και μια μακροπρόθεσμη θεμελιώδης προκατάληψη μπορεί να είναι χρήσιμη, αυτοί οι επαγγελματίες αναζητούν ευκαιρίες βραχυπρόθεσμα. (Για την ανάγνωση του υπόβαθρου, ανατρέξτε στο θέμα Θα επωφεληθήκατε ως επιχειρηματίας ημέρας; και στις στρατηγικές συναλλαγών ημέρας για αρχάριους .)
Φιγούρα 1
Ένα τέτοιο ζεύγος νομισμάτων είναι η λίρα Αγγλίας / Ιαπωνίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, ανωτέρω. Αυτό το ζεύγος θεωρείται εξαιρετικά ασταθές και είναι εξαιρετικό για τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους, καθώς οι μέσες ωριαίες σειρές μπορούν να φτάσουν τα 100 pips. Το γεγονός αυτό επισκιάζει τα σειριακά μεγέθη των 10 έως 20 γραμμών στα πιο αργά κινούμενα νομίσματα όπως το ευρώ / δολάριο ΗΠΑ ή το ευρώ / βρετανική λίρα. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές ζευγαριών, δείτε τις Συνηθισμένες Ερωτήσεις για τη Συναλλαγή Νόμισμα .)
2. Swing Trader
Αξιοποιώντας ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο έμπορος swing θα κατέχει μερικές φορές θέσεις για μερικές ώρες - ίσως ακόμη και ημέρες ή και περισσότερο - για να καλέσει μια στροφή στην αγορά. Σε αντίθεση με έναν έμπορο ημέρας, ο swing trader προσπαθεί να επωφεληθεί από την είσοδο στην αγορά, ελπίζοντας ότι η αλλαγή κατεύθυνσης θα βοηθήσει τη θέση του / της. Από την άποψη αυτή, το χρονοδιάγραμμα είναι πιο σημαντικό σε μια στρατηγική swing εμπόρου σε σχέση με έναν ημερήσιο έμπορο. Ωστόσο, και οι δύο έμποροι έχουν την ίδια προτίμηση για τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση. Ένα καταλαβαίνω εμπόριο swing πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε ένα πιο ρευστό ζεύγος νομισμάτων όπως η βρετανική λίρα / δολάριο ΗΠΑ. Στο παρακάτω παράδειγμα (Εικόνα 2), παρατηρήστε πώς ένας έμπορος ταλάντευσης θα μπορούσε να επωφεληθεί από το διπλό κατώτατο σημείο που ακολούθησε μια δραματική πτώση στο ζεύγος νομισμάτων GBP / USD. Η είσοδος θα τεθεί σε δοκιμασία υποστήριξης, βοηθώντας τον swing trader να επωφεληθεί από μια μετατόπιση της κατεύθυνσης τάσης, δίνοντας ένα δίχρονο κέρδος 1.400 σπόρων. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την Ημερήσια συνήθεια ενός εμπόρου ταλάντευσης και την εισαγωγή σε τύπους συναλλαγών: Swing Traders .)
Σχήμα 2
3. Ο Trader Position
Συνήθως το μακρύτερο χρονικό πλαίσιο των τριών, ο έμπορος θέσεων διαφέρει κυρίως στην προοπτική της αγοράς. Αντί να παρακολουθούν τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς, όπως η ημέρα και το στυλ swing, αυτοί οι έμποροι τείνουν να εξετάζουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Οι στρατηγικές θέσης καλύπτουν ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι θα εξετάσουν τους τεχνικούς σχηματισμούς, αλλά πιθανότατα θα ακολουθήσουν αυστηρά τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μοντέλα και ευκαιρίες. Αυτοί οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων FX θα αναλύσουν και θα εξετάσουν τα οικονομικά μοντέλα, τις κυβερνητικές αποφάσεις και τα επιτόκια για να λάβουν αποφάσεις συναλλαγών. Το ευρύ φάσμα εκτιμήσεων θα τοποθετήσει το εμπόριο θέσεων σε οποιοδήποτε από τα κυριότερα νομίσματα που θεωρούνται ρευστά. Αυτό περιλαμβάνει πολλά από τα νομίσματα του G7 καθώς και τα αγαπημένα στοιχεία της αναδυόμενης αγοράς.
Πρόσθετες εκτιμήσεις
Με τρεις διαφορετικές κατηγορίες εμπόρων, υπάρχουν και διάφοροι διαφορετικοί παράγοντες εντός αυτών των κατηγοριών που συμβάλλουν στην επιτυχία. Απλά γνωρίζοντας το χρονικό πλαίσιο δεν είναι αρκετό. Κάθε έμπορος πρέπει να κατανοήσει κάποιες βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τους εμπόρους σε ατομικό επίπεδο.
Μόχλευση
Θεωρείται ευρέως ένα σπαθί με δύο άκρες, η μόχλευση είναι ο καλύτερος φίλος του ημερήσιου εμπόρου. Με τις σχετικά μικρές διακυμάνσεις που προσφέρει η αγορά συναλλάγματος, ένας έμπορος χωρίς μόχλευση είναι σαν ένας ψαράς χωρίς αλιευτικό πόλο. Με άλλα λόγια, χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί μια δεδομένη ευκαιρία. Ως αποτέλεσμα, ένας ημερήσιος έμπορος θα εξετάζει πάντοτε πόσο μόχλευση ή κινδύνους αυτός ή αυτή είναι πρόθυμος να αναλάβει πριν από τη διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε εμπόριο. Ομοίως, ένας swing trader μπορεί επίσης να σκεφτεί τις παραμέτρους κινδύνου του. Παρόλο που οι θέσεις τους ενίοτε προορίζονται για πιο μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις ο swing trader θα πρέπει να αισθάνεται πόνο πριν κάνει κέρδος σε μια θέση. Στο παράδειγμα που ακολουθεί (Εικόνα 3), παρατηρήστε πώς υπάρχουν πολλά σημεία στην πτωτική τάση όπου ένας swing trader θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει το ζεύγος νομισμάτων Αυστραλίας / δολαρίου ΗΠΑ. Προσθέτοντας τον αργό στοχαστικό ταλαντωτή, μια στρατηγική swing θα προσπαθούσε να εισέλθει στην αγορά στα σημεία που περιβάλλουν κάθε χρυσό σταυρό. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των δύο έως τριών ημερών, ο έμπορος θα έπρεπε να αντέξει ορισμένες απώλειες πριν η πραγματική στροφή της αγοράς μπορέσει να καλείται σωστά. Μεγαλώστε αυτές τις απώλειες με μόχλευση και το τελικό κέρδος / ζημία θα ήταν καταστροφικό χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Forex Leverage: Ένα δίκοπο σπαθί .)
Σχήμα 3
Διαφορετικά ζεύγη νομισμάτων
Εκτός από τη μόχλευση, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα των νομισματικών ζευγών. Είναι ένα πράγμα να γνωρίζετε πόσα πιθανώς να χάσετε ανά εμπόριο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζετε πόσο γρήγορα μπορεί να χάσει το εμπόριό σας. Ως αποτέλεσμα, διαφορετικά χρονικά πλαίσια θα απαιτήσουν διαφορετικά ζεύγη νομισμάτων. Γνωρίζοντας ότι το σταυρό του νομίσματος σε λίρες Αγγλίας / ιαπωνικού γιεν μπορεί να κυμαίνεται μερικές φορές σε 100 ώρες σε μια ώρα μπορεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους εμπόρους ημέρας, αλλά μπορεί να μην έχει νόημα για τον swing trader που προσπαθεί να επωφεληθεί από μια αλλαγή στην κατεύθυνση της αγοράς. Για το λόγο αυτό, οι swing traders θα θελήσουν να ακολουθήσουν ευρύτερα αναγνωρισμένα μεγάλα ζεύγη του G7, καθώς τείνουν να είναι πιο ρευστά από τις αναδυόμενες αγορές και τα διατραπεζικά νομίσματα. Για παράδειγμα, το ευρώ / δολάριο ΗΠΑ προτιμάται έναντι του γιου της Αυστραλίας / γιεν Ιαπωνίας για το λόγο αυτό.
Δελτία Τύπου
Τέλος, οι έμποροι και στις τρεις κατηγορίες πρέπει πάντα να γνωρίζουν τόσο τις απρογραμμάτιστες όσο και τις προγραμματισμένες εκδόσεις ειδήσεων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την αγορά. Εάν αυτές οι εκδόσεις είναι οικονομικές ανακοινώσεις, συνεντεύξεις Τύπου κεντρικής τράπεζας ή η περιστασιακή απόφαση έκπτωσης, οι έμποροι και στις τρεις κατηγορίες θα έχουν μεμονωμένες προσαρμογές. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Trading On News Releases .)
Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι θα τείνουν να είναι οι πιο επηρεασμένοι, καθώς οι απώλειες μπορεί να επιδεινωθούν, ενώ η κατεύθυνση της στροφής του έμπορου θα καταστραφεί. Για το σκοπό αυτό, ορισμένοι στην αγορά θα προτιμούν την άνεση να είναι ένας έμπορος θέσεων. Με μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και, ενδεχομένως, ένα πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο, ο έμπορος θέσεων φιλτράρεται κάπως από αυτά τα γεγονότα, καθώς έχουν ήδη προβλέψει την προσωρινή διακοπή των τιμών. Όσο η τιμή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με την πιο μακροπρόθεσμη άποψη, οι έμποροι θέσεων είναι μάλλον θωρακισμένοι, καθώς κοιτάζουν μπροστά τους στόχους αναφοράς τους. Ένα καλό παράδειγμα αυτού μπορεί να δει την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στην αμερικανική έκθεση μη μισθοδοσίας μισθοδοσίας. Παρόλο που οι βραχυπρόθεσμοι παίκτες πρέπει να αντιμετωπίσουν το ασταθές και μάλλον ασταθές εμπόριο μετά από κάθε απελευθέρωση, ο παίκτης της πιο μακροπρόθεσμης θέσης παραμένει σχετικά προστατευμένος, εφόσον η μακροπρόθεσμη προκατάληψη παραμένει αμετάβλητη. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τι συνέπειες έχει μια ανώτερη μη μισθοδοτική μισθοδοσία στην αγορά συναλλάγματος; )
Σχήμα 4
Ποιο χρονικό πλαίσιο είναι σωστό;
Ποιο χρονικό πλαίσιο είναι σωστό εξαρτάται πραγματικά από τον έμπορο. Ευδοκιμείτε σε ευμετάβλητα ζεύγη νομισμάτων; Ή έχετε άλλες δεσμεύσεις και προτιμάτε την προστατευμένη μακροπρόθεσμη κερδοφορία ενός εμπορίου θέσεων; Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να είσαι περιστέρι σε μία κατηγορία. Ας δούμε πώς μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικά χρονικά πλαίσια για να υπάρξει μια κερδοφόρα θέση στην αγορά.
Όπως ένας εντολέας θέσης
Ως έμπορος θέσεων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναλύσουμε είναι η οικονομία - στην περίπτωση αυτή, στο Ηνωμένο Βασίλειο Ας υποθέσουμε ότι υπό τις παγκόσμιες συνθήκες, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να δείχνει αδυναμία σε ευθυγράμμιση με άλλες χώρες. Η μεταποιητική βιομηχανία βρίσκεται στην πτωτική τάση με τη βιομηχανική παραγωγή καθώς το κλίμα των καταναλωτών και οι δαπάνες συνεχίζουν να υποχωρούν χαμηλότερα. Η επιδείνωση της κατάστασης οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα επιτόκια αναφοράς για την τόνωση της ρευστότητας και της κατανάλωσης, γεγονός που προκαλεί την πώληση του νομίσματος, επειδή τα χαμηλότερα επιτόκια σημαίνουν φθηνότερα χρήματα. Από τεχνική άποψη, η μακροπρόθεσμη εικόνα φαίνεται επίσης δυσάρεστη έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Το Σχήμα 5 δείχνει δύο διασταυρώσεις θανάτων στους ταλαντωτές μας, σε συνδυασμό με σημαντική αντίσταση που έχει ήδη δοκιμαστεί και απέτυχε να προσφέρει ένα bearish σήμα.
Σχήμα 5
Όπως μια μέρα έμπορος
Αφού διαπιστώσουμε τη μακροπρόθεσμη τάση, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα είναι η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση ή η πώληση της βρετανικής λίρας, θα απομονώσουμε τις ενδοημερήσιες ευκαιρίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να πουλήσουμε αυτή την τάση μέσω απλής τεχνικής ανάλυσης (υποστήριξη και αντίσταση). Μια καλή στρατηγική γι 'αυτό θα ήταν να αναζητήσουμε μεγάλες ευκαιρίες στο Λονδίνο όταν οι ενέργειες των τιμών κυμάνθηκαν από την ασιατική σύνοδο. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την μέτρηση και τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου .)
Αν και είναι πολύ εύκολο να πιστέψουμε, αυτή η διαδικασία παραβλέπεται ευρέως για πιο σύνθετες στρατηγικές. Οι έμποροι τείνουν να αναλύουν την μακροπρόθεσμη εικόνα χωρίς να εκτιμούν τον κίνδυνο που τους αναλογεί κατά την είσοδό τους στην αγορά, αναλαμβάνοντας έτσι περισσότερες απώλειες από ό, τι έπρεπε. Η ανάληψη δράσης στα βραχυπρόθεσμα γραφήματα μας βοηθά να δούμε όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε τις μακρύτερες και περιττές αναλήψεις.
Η κατώτατη γραμμή
Τα χρονικά πλαίσια είναι εξαιρετικά σημαντικά για κάθε έμπορο. Είτε είστε μέρα, swing, ή ακόμα και έμπορος θέσεων, τα χρονικά πλαίσια αποτελούν πάντα μια κρίσιμη σκέψη στην στρατηγική ενός ατόμου και στην εφαρμογή του. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις και τις προφυλάξεις της, η γνώση του χρόνου στη διαπραγμάτευση και την εκτέλεση μπορεί να βοηθήσει κάθε αρχάριο έμπορος να κατευθυνθεί προς το μεγαλείο.
