Η Βραζιλία έχει αποκαταστήσει το μανδύα της "αγάπης αναδυόμενων αγορών" στις αρχές του 2019, με τη χρηματιστηριακή αγορά της χώρας να ξεπερνάει εκείνες άλλων αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα, το Μεξικό και η Νότια Κορέα. Το σημείο αναφοράς του, ο δείκτης Bovespa (^ BVSP), ξεκίνησε το έτος να αυξάνεται κατά 10, 4%.
Οι μεταρρυθμίσεις και η φιλική προς τις επιχειρήσεις ρητορική που περιγράφηκε από τον νεοϊδρυθέντα δεξί πρόεδρο της Βραζιλίας Jair Bolsonaro στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Νταβός στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, έδωσαν στους επενδυτές την ελπίδα ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής έχει διοίκηση που σκοπεύει να αλλάξει τα πράγματα. Ο Μπολσονάρο, συνταξιούχος στρατιωτικός, δήλωσε ότι σχεδιάζει να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό σύστημα της Βραζιλίας, αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης και επαναφέροντας μια σειρά παροχών. Ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να μειώσει και να απλοποιήσει τους φόρους, να ιδιωτικοποιήσει κρατικές επιχειρήσεις και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά σε μια προσπάθεια ανοίγματος της οικονομίας της χώρας μέχρι τις ξένες επενδύσεις.
"Απολαμβάνουμε την αξιοπιστία να πραγματοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε και ο κόσμος αναμένει από εμάς", δήλωσε ο Bolsonaro στο κοινό του Davos, σύμφωνα με το Reuters.
Οι έμποροι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βραζιλία πρέπει να κρατήσουν τα τρία αυτά χρηματιστήρια (ETFs) στο ραντάρ τους. Ας επισημάνουμε σημαντικά τεχνικά επίπεδα για να παρακολουθήσετε.
iShares MSCI Βραζιλία με ανώτατο όριο το ETF (EWZ)
Ξεκίνησε το 2000, το iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ) επιδιώκει να προσφέρει παρόμοια επενδυτικά αποτελέσματα με τον δείκτη MSCI Brazil 25/50. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχει βραζιλιάνικες εταιρείες σε ολόκληρο το ευρύ φάσμα κεφαλαιοποίησης της αγοράς, με κλίση 35% προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εξαιρετικά λεπτή εξάπλωσή του 0, 03% και ο μέσος ημερήσιος όγκος άνω των 20 εκατομμυρίων μετοχών την ημέρα την καθιστούν αγαπημένη των εμπόρων στον χώρο του ETF της Βραζιλίας. Από την 31η Ιανουαρίου 2019, η EWZ προσφέρει μερισματική απόδοση 2, 88% και είναι ένα εντυπωσιακό 13, 72% μέχρι σήμερα (YTD). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λογικό τέλος διαχείρισης 0, 59% και ελέγχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 7, 69 δις.
Το EWZ δημιούργησε μια ανερχόμενη σφήνα - συνήθως ένα στύλο με διαγράμματα των στρογγυλών στοιχείων - τους τελευταίους έξι μήνες. Ωστόσο, η τιμή χτύπησε πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του προτύπου την Τετάρτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ταύροι θέλουν να δοκιμάσουν τα υψηλά 2018. Εάν το κεφάλαιο παγώσει εδώ, αναζητήστε μια κίνηση προς τα κάτω προς την κατώτερη γραμμή τάσης της ανερχόμενης σφήνας, όπου οι αγοραστές μπορούν να περπατήσουν μέχρι το πιάτο.
Διανύσματα VanEck Βραζιλία Small-Cap ETF (BRF)
Δημιουργήθηκε το 2009, το βραβείο VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF), με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 88, 4 εκατ. Δολαρίων, έχει ως στόχο να παράσχει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη MVIS Brazil Small-Cap. Το tracked benchmark, όπως υποδηλώνει το όνομά του, αποτελείται κυρίως από εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης της Βραζιλίας. Το καλάθι του BRF αποτελείται από 60 εκμεταλλεύσεις, με ονόματα κλειδιών όπως τα CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA (CVCB3.SA), Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (TAEE11.SA) και Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR11.SA). Η εξάπλωση του ΕΙΕ 0, 60% το καθιστά πιο κατάλληλο για τους εμπόρους swing αντί για τα scalpers. Με μόνο 26.000 μετοχές που αλλάζουν χέρια καθημερινά, οι έμποροι πρέπει επίσης να έχουν επίγνωση της ρευστότητας. Η BRF χρεώνει τέλος διαχείρισης 0, 60% και έχει απόδοση YTD 11, 64% στις 31 Ιανουαρίου 2019.
Όπως και η EWZ, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει διαπραγματευτεί σε μια τακτική ανοδική σφήνα από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) των 50 ημερών πέρασε πάνω από την 200ετή SMA το Δεκέμβριο, την οποία οι τεχνικοί αναφέρουν ως "χρυσό σταυρό" - ένα σήμα που δείχνει περαιτέρω ανοδική ορμή. Η έντονη χθεσινή χθεσινή άνοδος πάνω από το αυξανόμενο μοτίβο σφήνας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής μέχρι το φθινόπωρο του 2018, αν και η βραχυπρόθεσμη ανάγνωση πάνω από 70, 0 σχετικά με τον δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) ενδέχεται να πέσει στην χαμηλότερη γραμμή τάσης της σφήνας πριν σοβαρή ώθηση προς τα πάνω.
Direxion Καθημερινή MSCI Βραζιλία Bull 3X ETF (BRZU)
Το DailyCasino Direxion της Brazilia Bull 3X ETF (BRZU), που δημιουργήθηκε το 2013, επιχειρεί να επιστρέψει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη MSCI Brazil 25/50 - το ίδιο σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται από την EWZ. Αυτό το ταμείο μόχλευσης ταιριάζει σε όσους θέλουν να επιδείξουν βραχυπρόθεσμο παιχνίδι στα βραζιλιάνικα αποθέματα. Η αξιοπρεπής έκθεση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία συνδέει τις επιδόσεις με την υγεία της οικονομίας της χώρας. Ο δείκτης δαπανών 1, 15% της BRZU είναι ακριβός, αλλά δεν πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά την κατώτατη γραμμή των εμπόρων, εάν χρησιμοποιείται μόνο για μικρές διαμονές. Το πιο σημαντικό είναι ότι η στενή εξάπλωση του ΕΙΕΕ κατά 0, 10% και η άφθονη ρευστότητα διατηρούν το κόστος συναλλαγών χαμηλό. Από τις 31 Ιανουαρίου 2019, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με AUM ύψους 338, 06 εκατομμυρίων δολαρίων και με απόδοση μόλις πάνω από 1%, επέστρεψε 44, 21% στο YTD.
Η τιμή της μετοχής της BRZU έπεσε πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης μιας αυξανόμενης σφήνας κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Με μια ανάγνωση RSI κάτω από 70.0, οι ταύροι μπορεί να βρουν περισσότερο χώρο για να τρέξουν πριν από μια περίοδο ενοποίησης ή ανασύνδεσης. Εάν το ταμείο αντιμετωπίζει κάποια πίεση πώλησης από τις αρκούδες, μην εκπλαγείτε να το δείτε να ακολουθεί τη χαμηλότερη τάση αύξησης της σφήνας στα $ 26, όπου βρίσκει επίσης υποστήριξη από τη SMA 200 ημερών.
StockCharts.com
