Τι είναι ένα Breakout;
Ένα ξεμπλοκάρισμα αναφέρεται όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται πάνω από μια περιοχή αντίστασης ή κινείται κάτω από μια περιοχή υποστήριξης. Τα breakouts υποδηλώνουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η τιμή της τάσης στην κατεύθυνση του breakout. Για παράδειγμα, ένα ξεμπλοκάρισμα προς τα πάνω από ένα πρότυπο διάγραμμα μπορεί να υποδεικνύει ότι η τιμή θα αρχίσει να αυξάνεται. Οι ξεσπάσματα που συμβαίνουν σε μεγάλο όγκο (σε σχέση με τον κανονικό όγκο) δείχνουν μεγαλύτερη πεποίθηση, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή είναι πιο πιθανή στην τάση προς την κατεύθυνση αυτή.
Βασικές τακτικές
- Ένα ξεμπλοκάρισμα είναι όταν η τιμή κινείται πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης ή κινείται κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης. Το Rereakouts μπορεί να είναι υποκειμενικό, αφού δεν είναι όλοι οι έμποροι που θα αναγνωρίσουν ή θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης. Ένα ξεμπλοκάρισμα στους εμπόρους των σημείων αντίθετης κατεύθυνσης, ώστε να είναι δυνατόν να παραμείνουν μακριά ή να καλύψουν τις βραχείες θέσεις Ένα ξεμπλοκάρισμα στους υποβιβασμούς εμποδίζει τους εμπόρους να πάρουν πιθανώς βραχυπρόθεσμα ή να πουλήσουν μακρές θέσεις. Οι ρεγκουτές με σχετικά υψηλό όγκο καταδεικνύουν την πεποίθηση και το ενδιαφέρον και επομένως η τιμή είναι πιο πιθανό να συνεχίσει να κινείται στην κατεύθυνση του breakout.Breakouts σε χαμηλό σχετικό όγκο είναι πιο επιρρεπείς σε αποτυχία, οπότε η τιμή είναι λιγότερο πιθανή στην τάση στην κατεύθυνση ξεμπλοκάρισμα.
Τι σημαίνει μια ξεμπλοκάρισμα να σας πω;
Ένα ξεσπάσμα συμβαίνει επειδή η τιμή έχει περιέλθει κάτω από ένα επίπεδο αντίστασης ή πάνω από ένα επίπεδο υποστήριξης, ενδεχομένως για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αντίσταση ή το επίπεδο υποστήριξης γίνεται μια γραμμή στην άμμο που πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν για να καθορίσουν σημεία εισόδου ή να σταματήσουν τα επίπεδα απώλειας. Όταν η τιμή σπάσει μέσα από τους φορείς υποστήριξης ή αντοχής, οι έμποροι που περιμένουν το άλμα ξεμπλοκάρισμα και όσοι δεν θέλουν την τιμή να ξεπεράσει τις θέσεις τους για να αποφύγουν μεγαλύτερες απώλειες.
Αυτή η αναταραχή της δραστηριότητας θα προκαλέσει συχνά αύξηση του όγκου, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί έμποροι ενδιαφέρονται για το επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος. Ο όγκος υψηλότερος από τον μέσο όρο επιβεβαιώνει το ξεμπλοκάρισμα. Εάν υπάρχει μικρή ποσότητα στο ξεμπλοκάρισμα, το επίπεδο ίσως να μην ήταν σημαντικό για πολλούς εμπόρους, ή δεν ήταν αρκετοί έμποροι αισθάνθηκαν καταδικασμένοι να τοποθετήσουν ένα εμπόριο κοντά στο επίπεδο ακόμα. Αυτές οι διακοπές χαμηλής έντασης είναι πιο πιθανό να αποτύχουν. Στην περίπτωση ενός ανοδικού ξεμπλοκαρίσματος, αν αποτύχει, η τιμή θα πέσει κάτω από την αντίσταση. Στην περίπτωση ενός ξεμπλοκάρισμα κάτω, που συχνά ονομάζεται διακοπή, αν αποτύχει η τιμή θα επανέλθει πάνω από το επίπεδο στήριξης που έσπασε κάτω.
Τα Breakouts συσχετίζονται συνήθως με σειρές ή άλλα μοτίβα γραφημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρίγωνων, των σημαδιών, των σφηνών και των κεφαλών και των ώμων. Αυτά τα πρότυπα σχηματίζονται όταν η τιμή κινείται με έναν συγκεκριμένο τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα καλά καθορισμένα επίπεδα υποστήριξης και / ή αντοχής. Οι έμποροι παρακολουθούν τότε αυτά τα επίπεδα για breakouts. Μπορούν να ξεκινήσουν μακρές θέσεις ή να αποχωρήσουν από βραχυπρόθεσμες θέσεις εάν η τιμή ξεπεράσει την αντίσταση ή μπορεί να ξεκινήσει βραχείες θέσεις ή να βγεί από μακρά θέση εάν η τιμή σπάσει κάτω από την υποστήριξη.
Ακόμη και μετά από ένα μεγάλο όγκο ξεμπλοκαρίσματος, η τιμή συχνά (αλλά όχι πάντα) θα επαναληφθεί στο σημείο ξεμπλοκαρίσματος πριν από τη μετακίνηση στην κατεύθυνση ξεμπλοκάρισμα ξανά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι θα αγοράσουν συχνά το αρχικό ξεμπλοκάρισμα, αλλά στη συνέχεια προσπαθούν να πουλήσουν αρκετά γρήγορα για ένα κέρδος. Αυτή η πώληση οδηγεί προσωρινά την τιμή πίσω στο σημείο ξεσπάσματος. Αν το ξεμπλοκάρισμα είναι νόμιμο (όχι αποτυχία), τότε η τιμή θα πρέπει να επιστρέψει στην κατεύθυνση του ξεμπλοκάρισμα. Εάν δεν το κάνει, είναι ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα.
Οι έμποροι που χρησιμοποιούν ξεμπλοκάρισμα για να ξεκινήσουν συναλλαγές συνήθως χρησιμοποιούν εντολές διακοπής της απώλειας σε περίπτωση αποτυχίας του breakout. Στην περίπτωση που πηγαίνετε μακρυά σε μια ανοδική ανοδική πορεία, μια απώλεια στάσης είναι συνήθως τοποθετείται ακριβώς κάτω από το επίπεδο αντίστασης. Σε περίπτωση που σημειώσουμε βραχυκύκλωμα, η απώλεια στάσης τοποθετείται συνήθως πάνω από το επίπεδο στήριξης που έχει παραβιαστεί.
Παράδειγμα του τρόπου χρήσης των breakouts
Ξεμπλοκάρισμα τριγώνου με μεγάλη ένταση. Investopedia
Το γράφημα δείχνει μεγάλη αύξηση του όγκου, που σχετίζεται με την απελευθέρωση κερδών, καθώς η τιμή σπάζει μέσω της περιοχής αντίστασης ενός σχεδίου διαγράμματος τριγώνου. Το ξεμπλοκάρισμα ήταν τόσο έντονο που προκάλεσε ένα χάσμα τιμών. Η τιμή συνέχισε να κινείται ψηλότερα και δεν επέστρεψε στο αρχικό σημείο ξεσπάσματος. Αυτό είναι ένα σημάδι ενός πολύ ισχυρού ξεμπλοκάρισμα.
Οι έμποροι θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει το breakout για να εισέλθουν δυνητικά σε μακριές θέσεις ή / και να βγουν από σύντομες θέσεις. Εάν εισέρχεται μακρύς, μια απώλεια στάσης θα τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το επίπεδο αντίστασης του τριγώνου (ή ακόμα και κάτω από το στήριγμα τρίγωνο). Επειδή η τιμή είχε μια μεγάλη ανοησία, αυτή η τοποθεσία απώλειας απώλειας μπορεί να μην είναι ιδανική. Αφού η τιμή συνέχισε να κινείται υψηλότερα μετά το breakout, η απώλεια στάσης θα μπορούσε να προχωρήσει για να μειωθεί ο κίνδυνος ή να κλειδωθεί ένα κέρδος.
Η διαφορά ανάμεσα σε ένα ξεμπλοκάρισμα και ένα υψηλό / χαμηλό 52 εβδομάδων
Ένα ξεμπλοκάρισμα θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλαγή της τιμής σε ένα νέο 52-εβδομάδες υψηλό ή χαμηλό, εάν εμφανιστεί ένα breakout κοντά στο προηγούμενο υψηλό / χαμηλό. Αλλά δεν είναι όλα τα υψηλά / χαμηλά των 52 εβδομάδων είναι αποτέλεσμα μιας πρόσφατης έκβασης. Ένα υψηλό ή χαμηλό 52 εβδομάδων είναι απλώς η υψηλότερη ή η χαμηλότερη τιμή που παρατηρήθηκε τον περασμένο χρόνο. Ένα ξεμπλοκάρισμα είναι μια κίνηση πάνω ή κάτω από την αντίσταση.
Περιορισμοί στη χρήση ξεμπλοκαρίσματος
Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα με τη χρήση breakouts. Το κύριο πρόβλημα είναι τα αποτυχημένα breakouts. Η τιμή συχνά θα μετακινηθεί λίγο πέρα από την αντίσταση ή την υποστήριξη, δελεάζοντας τους εμπόρους ξεμπλοκάρισμα. Στη συνέχεια, η τιμή αντιστρέφει και δεν συνεχίζει να κινείται στην κατεύθυνση ξεμπλοκαρίσματος. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές πριν συμβεί ένα πραγματικό ξεμπλοκάρισμα.
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι επίσης υποκειμενικά. Δεν ενδιαφέρονται όλοι για τα ίδια επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο όγκος παρακολούθησης βοηθά Η αύξηση της έντασης στο ξεμπλοκάρισμα δείχνει ότι το επίπεδο είναι σημαντικό. Η έλλειψη όγκου δείχνει ότι το επίπεδο δεν είναι σημαντικό ή ότι οι μεγάλοι έμποροι (που δημιουργούν μεγάλο όγκο) δεν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν ακόμα.
