Τα βασικά μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος, το αλουμίνιο και ο χαλκός συχνά θεωρούνται από τους ενεργούς εμπόρους ως βαρόμετρο για τις δαπάνες υποδομής και τις οικονομικές συνθήκες. Οι έμποροι τάσεων έχουν στρέψει πρόσφατα την προσοχή τους σε αυτό το τμήμα των αγορών, επειδή τα καθορισμένα πρότυπα υποδηλώνουν ότι οι ταύροι παίρνουν τον έλεγχο της ορμής και ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας μακροπρόθεσμης κίνησης υψηλότερης.
Το Ταμείο Μέσων Βάσης της Invesco DB (DBB)
Για τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης, οι κινητοί μέσοι όροι και οι γραμμές τάσης είναι βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συνολικής κατεύθυνσης της υποκείμενης τάσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Ανατρέχοντας στο γράφημα του επενδυτικού ταμείου της DBE, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η πτωτική πορεία που κυριάρχησε στη δράση για τις τιμές από τις αρχές του καλοκαιριού έχει σπάσει προς τα πάνω. Το ξεμπλοκάρισμα, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, θα χρησιμοποιηθεί από τους ενεργούς εμπόρους ως ένδειξη ότι οι ταύροι είναι τώρα υπό τον έλεγχο της ορμής και ότι η τιμή είναι πιθανό να φτάσει ψηλότερα από εδώ.
Ως επιπρόσθετο επίπεδο επιβεβαίωσης, ορισμένοι ενεργοί έμποροι θα επιθυμούν επίσης να σημειώσουν το διαδοχικό σταυροδρόμι μεταξύ της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) και της γραμμής σήματος που θα μπορούσε να παράσχει επαρκή κίνητρα για να φέρει τους επιχειρηματίες του κλάδου στον κλάδο και να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα ορισμένοι περιμένουν. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, οι εντολές stop-loss πιθανόν να τοποθετηθούν κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή τάσης για να προστατευθούν από μια ξαφνική μετατόπιση του συναισθήματος ή μετατοπίσεις της προσφοράς και της ζήτησης.
SPDR S & P Μέταλλα και εξόρυξη ETF (XME)
Ένα άλλο βασικό χρηματιστήριο (ETF) που χρησιμοποιείται από ενεργούς εμπόρους για τον εντοπισμό μετατοπίσεων στον κλάδο των μετάλλων και της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι το SPDR S & P Metals and Mining ETF (XME). Αν και το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ευρύτερη προοπτική από απλά βασικά μέταλλα, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς η τιμή διαπραγματεύεται εντός ενός καθορισμένου προτύπου τριγώνου.
Χρησιμοποιώντας τις κινήσεις υψηλότερες στα βασικά μέταλλα, όπως σημειώνεται στο διάγραμμα του DBB παραπάνω ως κύριο δείκτη, οι έμποροι θα παρακολουθήσουν μια κίνηση προς την κατώτερη γραμμή τάσης και τελικά πέρα από το να σημειώσουν το επόμενο σκέλος μιας μεγάλης κίνησης υψηλότερα. Οι εντολές αγοράς πιθανότατα θα τοποθετηθούν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα εν αναμονή της μετακίνησης υψηλότερα, ενώ οι εντολές διακοπής θα τοποθετηθούν πιθανότατα κάτω από την πρόσφατη χαμηλή ή τη διακεκομμένη γραμμή τάσης κοντά στα 24, 75 δολάρια.
Εταιρεία Southern Copper Corporation (SCCO)
Κοιτάζοντας το γράφημα της Southern Copper Corporation (SCCO), μπορείτε να δείτε ότι το απόθεμα διαπραγματεύεται με παρόμοιο μοτίβο με αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω. Οι διακεκομμένες τάσεις έχουν καθορίσει το εύρος συναλλαγών τις τελευταίες εβδομάδες / μήνες και αυτά τα επίπεδα πιθανότατα θα συνεχίσουν να αποδίδουν επιρροή τις επόμενες ημέρες.
Δεδομένου του υψηλότερου διαλείμματος στο διάγραμμα DBB, οι ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα διατηρήσουν μια ανοδική τάση στη μετοχή του Southern Copper και θα παρακολουθήσουν ένα ξεμπλοκάρισμα πάνω από την κοντινή γραμμή τάσης για να λειτουργήσουν ως καταλύτης για μια πιο απότομη κίνηση. Με βάση το ύψος του προτύπου, ένα ξεμπλοκάρισμα πιθανόν να υποδηλώνει ότι οι έμποροι θα καθόριζαν τις τιμές στόχους τους στο 2019 υψηλό και πιθανόν πέραν αυτού.
Η κατώτατη γραμμή
Οι καθορισμένες σειρές συναλλαγών θα καταστήσουν το τμήμα των αγορών βασικών μετάλλων αγαπημένο μεταξύ των οπαδών της τεχνικής ανάλυσης. Οι βασικές γραμμές τάσης που αναφέρθηκαν παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν πιθανώς από πολλούς για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης των εντολών αγοράς και διακοπής τους. Οι ξεμπλοκάρισμα πάνω από τις διακεκομμένες τάσεις τις προσεχείς εβδομάδες θα μπορούσαν να ορίσουν το τμήμα για μια πιο απότομη κίνηση προς το 2020.
