Η Citigroup Inc. (C) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη από τις τέσσερις «πολύ μεγάλες για αποτυχία» τράπεζες χρηματαγορών. Το χρηματιστήριο έκλεισε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου, φθάνοντας στα 55, 46 δολάρια, φθάνοντας το 6, 5% μέχρι το 2019, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στην αγορά του bear market με ρυθμό 31, 3% κάτω από το 2018 ύψος των $ 80, 70 που ορίστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2018. Χριστουγεννιάτικο χαμηλό των 48, 42 δολαρίων που ορίστηκε στις 26 Δεκεμβρίου.
Η Citigroup αναφέρει τα τριμηνιαία κέρδη πριν από την έναρξη του κουδουνιού στις 14 Ιανουαρίου και αναμένεται να δημοσιεύσει κέρδη ανά μετοχή ύψους 1, 61 δολαρίων. Βασικά, αυτή η τεράστια τράπεζα είναι φτηνή, με λόγο P / E 8, 80 και μερισματική απόδοση 3, 24%, σύμφωνα με τη Macrotrends. Ο τραπεζικός γίγαντας έχει κτυπήσει τις εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή σε 15 διαδοχικά τρίμηνα, αλλά αυτή η σειρά επιτυχιών εξακολουθεί να αφήνει το απόθεμα που βυθίζεται σε μια αγορά μεριδίων.
Ένας σοβαρός λόγος ανησυχίας για το τραπεζικό σύστημα είναι η αποδέσμευση του ισοζυγίου της Federal Reserve. Από τις 2 Ιανουαρίου, ο ισολογισμός της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας σημειώθηκε στα 4, 058 τρις δολάρια, κάτω από τα 442 δις δολάρια από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, όταν ήταν 4, 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Fed αποστράγγισε 30 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ισολογισμό τον Δεκέμβριο, όταν αναμένονταν 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Την περασμένη Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Federal Reserve, Jerome Powell, ανέφερε ότι η Fed θα επιβραδύνει την εκκαθάριση του ισολογισμού εάν αισθανόταν ότι ήταν ένας παράγοντας που προκάλεσε προβλήματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η κίνηση για να επιβραδύνει την αποστράγγιση τον Δεκέμβριο δείχνει αυτή την ανησυχία!
Πώς μπορείτε να εμπιστευτείτε τα σχόλια της Fed Chair Powell; Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση της FOMC και της αύξησης των επιτοκίων στις 19 Δεκεμβρίου, ο Powell δήλωσε ότι η μείωση του ισολογισμού ήταν ομαλή. Ανέφερε ότι η απορροή είναι μικρή και δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Πώς θα μπορούσε να ήταν τόσο λάθος; Τώρα η αγορά δεν έχει καμιά καθοδήγηση από τη Fed σχετικά με το ρυθμό της αποδέσμευσης του ισολογισμού και το κατά πόσον θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων το 2019, παρά το σχόλιο του Powell ότι θα υπάρξουν δύο.
Το ημερήσιο διάγραμμα για τη Citigroup
MetaStock Xenith
Η Citigroup διαπραγματεύεται κάτω από ένα "σταυρό θανάτου" από τις 26 Απριλίου, όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών (SMA) έπεσε κάτω από το SMA 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές βρισκόταν μπροστά. Αυτοί οι μέσοι όροι είναι τώρα σε $ 60, 11 και $ 67, 32, αντίστοιχα. Μεταξύ της 10ης Μαΐου και της 10ης Οκτωβρίου, οι επενδυτές είχαν πολλές ευκαιρίες να μειώσουν τις συμμετοχές τους πάνω από την 200ετή SMA, καθώς μειώθηκαν από πάνω από 71, 50 δολάρια ανά μετοχή. Το διάλειμμα κάτω από το "σταυρό θανάτου" ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, καθώς η αγορά των κυνηγών κέρδισε την ορμή προς τα κάτω στο χαμηλό της 26ης Δεκεμβρίου, $ 48, 43. Σήμερα, το απόθεμα αγωνίζεται στον ετήσιο άξονά μου στα $ 55, 32, που είναι μια οριζόντια γραμμή διάγραμμα.
Στο τέλος ενός έτους, είχα ένα νέο ετήσιο επίπεδο αξίας ή επικίνδυνο επίπεδο για ολόκληρο το νέο έτος. Το επίπεδο αυτό βασίζεται στα τελευταία εννέα έτη ετήσιων κλεισίματος. Υποθέτω ότι τα εννιά χρόνια κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές αντιδράσεις μείωσης και μέτριας διακύμανσης της μεταβλητότητας των τιμών έχουν ληφθεί υπόψη στα διαγράμματα και στα βασικά επίπεδα που παρέχω. Όταν παραβιάζεται ένα επίπεδο τιμής ή ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου, γίνεται ένας άξονας για το υπόλοιπο αυτού χρονικού ορίζοντα ή ένας μαγνήτης που σχεδόν πάντα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά πριν από το τέλος του ορίζοντα.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για τη Citigroup
MetaStock Xenith
Ο εβδομαδιαίος πίνακας για τη Citigroup είναι αρνητικός, αλλά υπερστέλλεται, με το απόθεμα να είναι κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των πέντε εβδομάδων, δηλαδή 57, 33 δολάρια. Το απόθεμα είναι κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ύψους 59, 00 δολαρίων, το οποίο είναι και η "επαναφορά του στο μέσο" που πέρασε τελευταία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 7ης Δεκεμβρίου. Η αργή στοχαστική ανάγνωση εβδομαδιαίως, 12 x 3 x 3, αυτή την εβδομάδα, από 10, 46 στις 4 Ιανουαρίου, με τα δύο επίπεδα κάτω από το όριο υπερπώλησης των 20, 00.
Με αυτά τα διαγράμματα και την ανάλυση, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές της Citigroup με ετήσιο άξονα $ 55, 32 και να μειώσουν τις συμμετοχές σε ισχύ στη SMA 200 εβδομάδων στα 59, 00 δολάρια.
