Το χαρτοφυλάκιο της Citigroup Inc. (C) σημείωσε οριακά υψηλότερη συναλλαγή στη συνεδρίαση πριν τη διάθεση της Δευτέρας, αφού ο τραπεζικός γίγαντας έχασε τις εκτιμήσεις του πρώτου τριμήνου ανά μετοχή (EPS) κατά οκτώ λεπτά και έφτασε τις προσδοκίες για έσοδα στα 18, 58 δισεκατομμύρια δολάρια. Μείωση των ετήσιων εσόδων κατά 1, 6% και απότομη πτώση του εισοδήματος από μετοχές κατέστρεψαν την κατά τα άλλα καλοήθη ομολογία, διατηρώντας τους αγοραστές δεσμευμένους στο περιθώριο στο κουδούνι ανοίγματος.
Ο οικονομικός μεγαλοπρεπής χαρακτήρισε ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης από το χαμηλό των δύο ετών του Δεκεμβρίου στα υψηλότερα επίπεδα των 40 δολαρίων τον Ιανουάριο και σταμάτησε στην αντίσταση στα μέσα $ 60, που προήλθε από τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) 200 ημερών και την κατανομή του τέταρτου τριμήνου το δεύτερο τρίμηνο χαμηλά στα 64, 38 δολάρια. Επέστρεψε αυτό το φράγμα με λίγα σημεία μπροστά από τις ειδήσεις, αλλά θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί στην ουρά αν η αγοραστική δύναμη δεν κατάφερε να πάρει κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης.
C Μακροπρόθεσμος Χάρτης (1987 - 2019)
TradingView.com
Η μετοχή της Citigroup ξέσπασε πάνω από την αντίσταση του 1987, με διαφορά 26, 96 δολάρια το 1992, εισάγοντας μια ιστορική ανοδική πορεία που σημείωσε επτά διαφορές στο υψηλό του Ιουλίου 2000 στα $ 551, 48. Αυτό σημείωσε το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα έξι χρόνια, πριν από μια απότομη κάμψη που βρήκε στήριξη στα $ 228, 32 τον Ιούλιο του 2002. Αναρριχήθηκε μέσα σε 30 βαθμούς από την προηγούμενη κορυφή το 2004 και έπεσε σε ένα εύρος διαπραγμάτευσης που συνεχίστηκε σε ένα ξεμπλοκάρισμα του Ιανουαρίου του 2007.
Οι ταύροι απέτυχαν να υποστηρίξουν το ξεμπλοκάρισμα, το οποίο πρόσθεσε λιγότερο από 20 πόντους στο high all-time σε $ 570.00. Μια απόπειρα ράλι τον Ιούνιο απέτυχε επίσης, αποδίδοντας μια μέτρια αποτυχία που επιταχύνθηκε σε μια πανίσχυρη πώληση πανικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Το απότομο downside έληξε τελικά τον Μάρτιο του 2009, αφού το χρηματιστήριο έπεσε κάτω από το χαμηλό του 1987 στα 13, 60 δολάρια κατά 10 σεντς, αφήνοντας τη θέση του σε μια ισχυρή αναπήδηση που σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του '50.
Αυτή η έντονη αντίσταση για τα επόμενα έξι χρόνια επίσης, με αποτέλεσμα τη δευτερογενή πτώση που έληξε τον Αύγουστο του 2011 στα μέσα της δεκαετίας του '20, τρεις μήνες μετά την ανάστροφη διαίρεση ενός προς δέκα, που είχε υποστεί σοβαρή μείωση των υπόλοιπων μετοχών. Δοκίμασε το επίπεδο αυτό επιτυχώς το 2012 και ολοκλήρωσε μια διπλή αντιστροφή, ορίζοντας το σκηνικό για μια ισχυρή αναπήδηση που απέτυχε κοντά στην αντίσταση του 2009 το 2013. Οι προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος το 2014 και το 2015 επίσης απέτυχαν, ενισχύοντας την αντίσταση στα $ 50.
Ένα ξεπούλημα στις αρχές του 2016 σημείωσε το τρίτο υψηλότερο χαμηλό από το ιστορικό χαμηλό του 2009, παρέχοντας ένα σταθερό uptick που τελικά ανέβαλε αντίσταση το Δεκέμβριο του 2016. Βασίστηκε πάνω από νέα υποστήριξη τον Ιούνιο του 2017 και απογειώθηκε σε μια υγιή πρόοδο που συνεχίστηκε στις εννέα Ιανουαρίου του 2018 -για τα 80, 70 δολάρια. Οι πωλητές ανέλαβαν τον έλεγχο του υπόλοιπου έτους, χαράσσοντας μια διόρθωση πολλαπλών κυμάτων που ολοκληρώθηκε με δέκα χρόνια υποστήριξη καναλιών (μαύρες γραμμές) το Δεκέμβριο.
C Βραχυπρόθεσμο Διάγραμμα (2016 - 2019)
TradingView.com
Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε όλη την πτωτική πορεία του 2018 τοποθετεί την αναπήδηση τον Ιανουάριο στο επίπεδο retracement 50%, ενώ το April breakout σταμάτησε στο.618 retracement. Ένας αγώνας άνω των $ 68 θα ευνοούσε τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία στο υψηλό του Σεπτεμβρίου στα 75, 24 δολ. Ενώ μια πτώση στην υποστήριξη του πρώτου τριμήνου στο δείγμα.386 κοντά στα $ 60 θα προκαλούσε τεχνικές ζημιές, ευνοώντας το συνεχιζόμενο μειονέκτημα που δοκιμάζει το χαμηλό πέρυσι.
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισορροπία (OBV) προβλέπει ότι η αγοραστική δύναμη θα σταματήσει άσχημα τους προσεχείς μήνες. Μια μακροπρόθεσμη φάση συσσώρευσης ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2013, σηματοδοτώντας το πρώτο σημείο μιας κόκκινης τάσης που έχει εντοπίσει τρία χαμηλότερα υψηλά επίπεδα τα τελευταία έξι χρόνια. Ο αγώνας του δεύτερου τριμήνου πιθανότατα θα φτάσει ξανά σε αυτό το επίπεδο αντίστασης, σηματοδοτώντας μια ενδιάμεση ή μακροπρόθεσμη κορυφή, πολύ πριν τελειώσει το απόθεμα ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό 2018.
Η κατώτατη γραμμή
Το μετοχικό κεφάλαιο της Citigroup διαπραγματευόταν κοντά στην αντίσταση στα 68 δολάρια πριν από το κουδούνι ανοίγματος της Δευτέρας, επιδεικνύοντας συγκρατημένο ενδιαφέρον αγοράς, και πρέπει να καθαρίσει αυτό το αμφισβητούμενο επίπεδο για να δημιουργήσει πιο ισχυρή ανοδική πορεία.
