Ένα κέρδος 30, 43% το 2019 για τις μετοχές της Mastercard Incorporated (MA) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής.
Στην πραγματικότητα έγραψα μια δημοσίευση για το Mastercard τον Σεπτέμβριο, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Βασικά, η δραστηριότητα που έβλεπα τότε συμβαίνει τώρα. Με την πάροδο του χρόνου, μάθαμε πώς τα αποθέματα με ιστορικό ή ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία τείνουν να αυξάνουν την τιμή τους. Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία.
Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε μια μετοχή που αναπηδά μετά από μια περίοδο πίεσης είναι μια ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ισχυρών τεχνικών και μεγάλων δυνατοτήτων αγοράς των μετοχών. Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά ενός αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα των μετοχών. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν.
Για το μεγαλύτερο μέρος του 2019, η Mastercard βρίσκεται σε ανοδική πορεία συνοδευόμενη από ασυνήθιστα σήματα αγοράς. Πολλά αποθέματα τεχνολογίας και πληρωμών παρουσιάζουν παρόμοια δραστηριότητα, οπότε είμαστε σίγουροι ότι στοιχηματίζουμε σε ένα ισχυρό απόθεμα σε έναν ισχυρό τομέα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στοιβάζετε τις αποδόσεις υπέρ σας.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε με γραφικά τι φαίνεται τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητας συναλλαγών μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα Mastercard απόθεμα έχει κάνει κατά το παρελθόν έτος.
Αρχίζοντας φέτος, υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες φαίνεται ότι οι μετοχές είχαν αγοραστή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που τραβάει πραγματικά το μάτι μας είναι η πρόσφατη αγορά UI. Μπορείτε επίσης να δείτε πώς το 2018 έδειξε πολλή αγορά πριν από την πώληση του Δεκεμβρίου. Το να βλέπετε ένα θέμα για την ενεργό δραστηριότητα είναι πολύ ενθαρρυντικό για περαιτέρω δυναμική ανοδική:
Www.mapsignals.com
Το 2019, το απόθεμα Mastercard έχει καταγράψει οκτώ ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών από τις 31 Ιανουαρίου 2019 (βλ. Διάγραμμα παραπάνω). Αυτό δείχνει ότι το απόθεμα Mastercard κερδίζει ασυνήθιστα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για μετοχές αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία σχετικά με το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι τομείς στους οποίους το απόθεμα Mastercard αρπάζει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υψηλότερη απόδοση έναντι του S & P 500 έναντι του S & P 500: + 12, 99% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπεραπόδοση YTD έναντι του τομέα τεχνολογίας: + 2, 76%
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ιστορικούς χρόνους από το 2016, όταν το απόθεμα Mastercard έκανε την πρώτη 20 έκθεση για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι ξεκάθαρο ότι ξεκινήσαμε το μεγάλο ξεκίνημα το 2016. Αυτό ακριβώς σχεδιάζεται να κάνει η διαδικασία μας. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα για μια απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Mastercard έχει δείξει ετήσια αύξηση (σε ετήσια βάση):
- Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 15% Q4 2018 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 296%
Η Mastercard ξεφεύγει πρόσφατα από την αύξηση των όγκων. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η αφήγηση για τη Mastercard και άλλες εταιρείες πληρωμών είναι μια με μια αυξανόμενη αγορά. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα Mastercard αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της ανόδου των τιμών, των αυξανόμενων θεμελιωδών μεγεθών και των πρόσφατων ασυνήθιστων σημάτων αγοράς, το απόθεμα αυτό θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
