Ο αυξανόμενος πληθωρισμός επεκτάθηκε στην αγορά χαμηλού σιδηρομεταλλεύματος, ανεβάζοντας τον αμερικανικό παραγωγό Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) στο υψηλότερο υψηλό από τον Ιανουάριο του 2018. Το πιο σημαντικό είναι ότι το uptick μπορεί να ολοκληρώσει ένα μοτίβο πυθμένα και ξεμπλοκάρισμα που δημιουργεί τον πρώτο ράλι στα μέσα από το 2014. Αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτη είδηση για τους μακροχρόνιους κακούς εταίρους, μετά από μια περίοδο ακαθάριστης υποαπόδοσης που έχει πλέον εισέλθει στο όγδοο έτος.
Το απόθεμα δεν έχει αγγίξει τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) των 50 μηνών από το 2012, όταν η ύφεση έσπασε αυτό το επίπεδο στήριξης, πριν από μια βίαιη πτώση που έληξε σε χαμηλό 29 ετών το 2016. Ο κινούμενος μέσος όρος βρίσκεται λιγότερο από τρεις φορές πάνω από την τιμή των τιμών αυτής της εβδομάδας κοντά σε 9, 00 δολάρια, δημιουργώντας μια ευκαιρία για ένα ξεμπλοκάρισμα που καθιερώνει την πρώτη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία από το 2008. Ωστόσο, ο σίδηρος γίγαντας απέτυχε αμέτρητες προσπάθειες να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα τα τελευταία χρόνια, αυτή η διαδικασία δοκιμών ξεδιπλώνεται.
Μακροπρόθεσμος χάρτης CLF (1998 - 2018)
Μια απότομη πτώση τελείωσε σε χαμηλό όλων των εποχών στα 75 σεντ το 1986, δίνοντας τη θέση σε μια μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία που ξεπέρασε μόλις πάνω από 7, 00 δολάρια το 1998. Οι αρκούδες πήραν έπειτα τον έλεγχο, δημιουργώντας μια επίμονη πτωτική τάση που έληξε μέσα σε ένα buck του προηγούμενου χαμηλά στις αρχές του 2001. Τέσσερις δοκιμές σε αυτό το επίπεδο μέχρι τα μέσα του 2003 ολοκλήρωσαν ένα μοτίβο στο χαμηλότερο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ο τομέας των βασικών προϊόντων έπεσε φωτιά. Το απόθεμα απογειώθηκε με συμπάθεια, σκαρφαλώνοντας μια ιστορική πρόοδο στο υψηλό όλων των εποχών του 2008 στα $ 121, 95.
Μια κάθετη βουτιά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης βρήκε στήριξη στα $ 11, 80 τον Μάρτιο του 2009, με το επίπεδο αυτό να επανέλθει σε ισχύ το 2014, το 2017 και το 2018. Ένα κύμα ανάκαμψης το 2011 υποχώρησε 20 μονάδες κάτω από την κορυφή του 2008, το προηγούμενο έτος, μπροστά από μια ανθεκτική αγορά bear που συνεχίστηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Το χρηματιστήριο άλλαξε υψηλότερα με άλλα θέματα βασισμένα σε βασικά προϊόντα το 2017, φθάνοντας στα 12, 37 δολάρια το Φεβρουάριο.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών ολοκλήρωσε έναν κύκλο πώλησης δώδεκα μηνών τον Ιούνιο του 2017, ενώ ο επόμενος κύκλος αγοράς εξακολουθεί να μην έχει φτάσει στο επίπεδο της υπεραγοράς, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Το μοτίβο πολλαπλών κυμάτων ενσωματωμένο σε αυτόν τον κύκλο είναι διογκωμένο, σηματοδοτώντας ανθεκτικότητα παρά την αδύναμη δράση των τιμών στις αρχές του 2018. Επίσης, προβλέπει ένα τελικό αγοραστικό κύμα στο επίπεδο υπεραγοράς που μπορεί να συμπίπτει με ένα ράλι στους έφηβους μέσα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Stochastics: Ένας ακριβής δείκτης αγοράς και πώλησης .)
Κλίμακας μικρής διάρκειας CLF (2016 - 2018)
Το απόθεμα βρήκε υποστήριξη σε μια ρηχή τάση μετά την κορυφή του Φεβρουαρίου του 2017, δοκιμάζοντας το επίπεδο τέσσερις φορές τον Μάιο του 2018. Τα δύο αναπήδηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρέμειναν στα 8, 77 δολάρια και στα 9, 15 δολάρια αντίστοιχα, ενώ η τιμή των τιμών πέρασε πάνω από 9, 00 δολάρια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι αρκούδες βλέπουν αυτό το επίπεδο αντίστασης και πιθανόν να προκαλέσουν αναστροφή στο τέλος αυτού του μήνα. Ωστόσο, οι ταύροι θα μπορούσαν να επιταχυνθούν, να αλέσουν ένα υψηλότερο χαμηλό και να προχωρήσουν με ένα ξεμπλοκάρισμα στα διπλά ψηφία.
Μια τριπλή κορυφή ξεμπλοκάρισμα είναι πιθανό να φτάσει το υψηλό 2017 μόλις πάνω από 12, 00 δολάρια. Ένα πλέγμα Fibonacci που εκτείνεται σε ολόκληρο το 2013 το κύμα πωλήσεων του 2016 τοποθετεί το.382 retracement ακριβώς σε αυτό το επίπεδο, με αντίσταση ενισχυμένη από την αγορά χαμηλών πωλήσεων του 2009 και 50 μηνών EMA. Το τριπλό whammy υποδηλώνει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπληρωθεί το απόθεμα, αλλά μόλις ολοκληρωθεί, η πόρτα του rally θα ανοίξει με το 50% retracement στα $ 15, 11. Απλώς λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν από το 2019, το νωρίτερο.
Ο όγκος σε ισορροπία (OBV) ανήλθε σε υψηλό επίπεδο στις αρχές του 2012 και βυθίστηκε σε ένα ιστορικό κύμα διανομής το οποίο συνεχίστηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Μετατράπηκε σε υψηλότερο επίπεδο το 2016 και υπερκαλύφθηκε με τιμές το πρώτο τρίμηνο του 2017 Οι πωλητές πήραν τον έλεγχο τον Απρίλιο του 2018, ενώ η επακόλουθη ανοδική πορεία δεν έχει ακόμα τελειώσει το ισχυρότερο των χαμηλότερων υψηλών επιπέδων. Αυτό λέει στους παίκτες της αγοράς να περιορίσουν τον ενθουσιασμό τους, επειδή μπορεί να χρειαστούν αρκετά ακόμα χρόνια για να επιστρέψουν οι Cliffs στους νικηφόρους τρόπους.
Η κατώτατη γραμμή
Το Cleveland-Cliffs έχει ξυπνήσει από έναν μακρύ ύπνο και συσπειρώθηκε στην αντίσταση βάσης για τρίτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2017. Οι πιθανότητες για ένα ξεμπλοκάρισμα αυξάνονται, θέτοντας το σκηνικό για μια πιο σημαντική δοκιμασία της δύναμης των ταύρων στο 2017 υψηλό πάνω από $ 12.00. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: Πώς λειτουργεί η αγορά σιδηρούχων ορυκτών: Προμήθεια και μερίδιο αγοράς .)
