Οι μετοχές της Costco Wholesale Corp. (COST) ενδέχεται να μειωθούν κατά περίπου 11% στο εγγύς μέλλον, βάσει ανάλυσης του τεχνικού διαγράμματος. Οι μετοχές της μετοχής υπερέβησαν κατά πολύ το ευρύτερο S & P 500 το 2018, φθάνοντας κατά 6% περίπου, σε σχέση με την άνοδο του S & P 500 κατά περίπου 2%. Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η αύξηση των κερδών της Costco θα επιβραδυνθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, αφήνοντας τις μετοχές ακριβές στην παρούσα αποτίμηση.
Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 31 Μαΐου μετά το κλείσιμο των συναλλαγών. Οι αναλυτές αναζητούν την εταιρεία να δείξει ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% στα 31, 75 δισ. Δολάρια, ενώ τα κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 19% στα 1, 67 δολάρια ανά μετοχή.
Δεδομένα COST από YCharts
Τεχνική Αντίσταση
Η τεχνική ρύθμιση στο γράφημα δείχνει μια σαφώς καθορισμένη περιοχή διαπραγμάτευσης για το απόθεμα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αριθμού ετών. Οι μετοχές διαπραγματεύονται επί του παρόντος στο ανώτερο άκρο του καναλιού και, εάν πέσουν στο κατώτερο άκρο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση περίπου 11, 5% στα $ 174. Η τιμή των μετοχών έχει σταματήσει τον τελευταίο μήνα και δεν μπόρεσε να ανέβει πάνω από την αντίσταση γύρω στα $ 200. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Οι έμποροι Costco είναι μπροστά στα κέρδη .)
Σχετική Αδυναμία Αδυναμίας
Επιπλέον, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) παρουσιάζει τάση χαμηλότερα πιο πρόσφατα, αφού έπληξε τα επίπεδα υπεραγορών πάνω από 80. Επίπεδο πάνω από 70 είναι υπερτιμημένο. Επιπλέον, το RSI έχει τείνει χαμηλότερα, ενώ το απόθεμα έχει αναπηδήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου. Η απόκλιση στην κατεύθυνση μεταξύ του RSI και της τιμής των μετοχών είναι ένα σημάδι bearish. Τα επίπεδα όγκου έχουν επίσης μειωθεί στο απόθεμα και αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον αγοράς μπορεί να εξασθενεί.
Οχι φθηνό
Οι αναλυτές βλέπουν σήμερα τα έσοδα για ολόκληρο το έτος να αυξάνονται κατά 8% έναντι ενός έτους, στα $ 139, 54 δισ. Ενώ τα κέρδη φαίνεται να ανεβαίνουν κατά 17, 5% στα $ 6, 84 ανά μετοχή. Αλλά η αύξηση των κερδών για την Costco παρατηρείται επιβράδυνση κατά τα επόμενα δύο χρόνια, σε ρυθμό ανάπτυξης 12, 6% το 2019 στο 7, 6% το έτος 2020. Αφήνει τις μετοχές της Tradingco σε περίπου 25, 5 φορές 2019 εκτιμήσεις εσόδων - με επιβράδυνση της ανάπτυξης. Επιπλέον, το κέρδος πολλαπλών κερδών της Costco βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση του ιστορικού φάσματος, από 22 έως 28, γεγονός που την καθιστά την καλύτερη λογική αξία. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Πώς η μετοχή του Costco μπορεί να φτάσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο .)
Δεδομένα θεμελιώδους χάρτη από YCharts
Το bearish τεχνικό γράφημα και το ακριβό απόθεμα της Costco δεν υποφέρουν καλά για το μέλλον βραχυπρόθεσμα. Θα είναι τα τριμηνιαία αποτελέσματα στα τέλη Μαΐου που θα έχουν πιο σημαντικό αντίκτυπο στα σημεία όπου το απόθεμα πηγαίνει μακροπρόθεσμα.
