Το απόθεμα CVS Health Corporation (CVS) ήταν "πολύ φθηνό για να αγνοήσει" από το 2019 άρχισε, και η αδυναμία έχει διατηρηθεί σε ή ακριβώς πάνω από το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας του σε $ 51.86 από τις 8 Μαρτίου. Το υψηλό 2019 καθορίστηκε στα $ 70.32 στις 29 Φεβρουαρίου, και το απόθεμα υποχώρησε παρά τις εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) για 12 διαδοχικά τρίμηνα.
Το απόθεμα CVS έκλεισε τη Δευτέρα 29 Απριλίου, φθάνοντας στα 53, 99 δολ., Σημειώνοντας πτώση 17, 6% σε ετήσια βάση και στην αγορά του bear market με ρυθμό 34, 3% χαμηλότερο από το υψηλότερο ημερήσιο κέρδος των 52 εβδομάδων στις 82, 14 δολάρια. $ 51, 77 στις 2 Απριλίου, όταν έλεγξε και κατείχε το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 51, 86. Το βραχυπρόθεσμο δυναμικό ανοδικών τάσεων είναι στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα $ 57, 71.
Το απόθεμα είναι σήμερα "πολύ φθηνό για να αγνοηθεί" με δύο μέτρα. Ο δείκτης P / E είναι μόλις 7, 60 και η μερισματική απόδοση της είναι 3, 74%, σύμφωνα με την Macrotrends. Επιπλέον, η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομάδων έπεσε στα 9, 37, κάτω από το όριο των 10, 00 που θεωρώ "πολύ φθηνό για να αγνοήσει".
Οι αναλυτές αναμένουν ότι το CVS θα αναφέρει το EPS μεταξύ 1, 50 και 1, 54 δολαρίων όταν αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των κερδών πριν από την έναρξη του κουδουνιού την Τετάρτη 1 Μαΐου. Το θέμα είναι οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ορισμένοι Δημοκρατικοί θέλουν να θεσπίσουν ένα Medicare -Για όλο το σχέδιο. Η CVS προσπαθεί να προετοιμάσει το δρόμο για να βοηθήσει στη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία πιθανότατα θα βλάψει το ελεγχόμενο από την κυβέρνηση σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Η CVS Health αγόρασε την ασφαλιστική εταιρεία υγείας Aetna στις 6 Νοεμβρίου και ανανεώνει τα καταστήματα με στόχο να γίνει "η πρώτη εταιρία καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη του έθνους". Η εταιρεία θέλει να γίνει ένας «κόμβος υγειονομικής περίθαλψης», μειώνοντας το χώρο για τη γενική λιανική πώληση. Το επίκεντρο είναι η μετάβαση στις υπηρεσίες συνταγογραφούμενων παροχών, στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και στις πρόσθετες κλινικές Minute.
Το ημερήσιο διάγραμμα για το CVS
Refinitiv XENITH
Το ημερήσιο γράφημα για το CVS δείχνει ότι το απόθεμα είχε μια αρνητική "βασική ανατροπή" στις 14 Νοεμβρίου και στη συνέχεια μια ανοδική "βασική αντιστροφή" στις 26 Δεκεμβρίου. Η κάμψη από 82, 14 δολάρια σε 62, 06 δολάρια εξισούσε την πτώση της αγοράς του bear 24%.
Το απόθεμα έκλεισε το 2018 στα 65, 52 δολάρια, το οποίο εισήχθη στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου. Αυτό καθιέρωσε το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 51, 86 και ένα ετήσιο επικίνδυνο επίπεδο πάνω από το διάγραμμα στα $ 106, 84. Το κλείσιμο των 53, 93 δολαρίων στις 29 Μαρτίου κατέληξε στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 57, 71 δολάρια.
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το CVS
Refinitiv XENITH
Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για το CVS είναι αρνητικό αλλά εξαιρετικά υπερβολικό, με το απόθεμα κάτω από τον τροποποιημένο κινούμενο μέσο όρο των πέντε εβδομάδων να είναι 55, 20 δολάρια και πολύ χαμηλότερα από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή το "reversion to the mean" στα $ 81, 18. Το απόθεμα ήταν κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων από την εβδομάδα στις 4 Νοεμβρίου 2016. Η αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αναμένεται να λήξει αυτή την εβδομάδα στα 9, 37, με την ανάγνωση κάτω από τις 10:00 να κάνει τεχνικά το απόθεμα "πολύ φθηνό για να αγνοήσει."
Στρατηγική συναλλαγών: Αγοράστε τα μερίδια CVS σε αδυναμία έως το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας στα $ 51, 86 και μειώστε τις μετοχές σε ισχύ στο απλό κινητό μέσο των 200 ημερών στα $ 67, 80. Ο τριμηνιαίος άξονάς μου στα 57, 71 δολάρια θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αυστηρότερο επίπεδο πώλησης.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στις τελευταίες εννέα εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου. Τα αρχικά εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα παραμένουν στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. το μηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Το μηνιαίο επίπεδο για το Μάιο θα βασιστεί στο κλείσιμο της 30ης Απριλίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε στα τέλη Μαρτίου.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.
Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".
