Ένα κέρδος 34, 33% το 2019 για μετοχές της εταιρείας Walt Disney Company (DIS) δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τα έξυπνα ιδρύματα να είναι μαζί για το γύρο. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο - οι μετοχές παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ασυνήθιστων συναλλαγών. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής. Αυτό το απόθεμα είναι ενδιαφέρον, διότι η εταιρεία έχει μακρά ιστορία υπέρβασης.
Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα… τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι η ιστορία των ισχυρών θεμελιωδών στοιχείων, των στερεών τεχνικών και της ασυνήθιστης διαπραγμάτευσης των μετοχών.
Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, το απόθεμα της Disney έχει σαφώς ζητηθεί.
Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξει τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητάς μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έχει κάνει το απόθεμα της Disney κατά το παρελθόν έτος.
Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα) που ευθυγραμμίζονται με ανελκυστήρα των μετοχών. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ρύθμισης που αναζητάμε στην ερευνητική μας εταιρεία. Θέλουμε να ποντάρουμε στην καλύτερη… περίοδο. Αυτή η κίνηση είναι αξιοσημείωτη, διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει μεγάλη ζήτηση:
www.mapsignals.com
Μέχρι στιγμής το 2019, η DIsney έχει καταγράψει εννέα ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αλλά αυτό που μας δίνει την προσοχή τώρα είναι ότι η Disney κερδίζει ακόμα ήσυχα αλλά με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.
Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε τους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Τα παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Disney έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):
- Υπεραπόδοση YTD έναντι αγοράς: + 12, 59% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υψηλότερη απόδοση έναντι διακριτικού τομέα: + 9, 30%
Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2012, όταν η Disney έκανε σήματα αγοράς για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε όλη τη μαζική πορεία των τελευταίων ετών. Αυτή η εταιρεία έχει όλα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν πιθανή απόκλιση:
www.mapsignals.com
Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως βλέπετε, η τελευταία έκθεση κερδοφορίας της Disney έδειξε αύξηση σε ετήσια βάση, αλλά η ζήτηση για τις μετοχές υποδηλώνει ότι στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότερα θετικά στοιχεία για την εταιρεία:
- Q2 2019 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 3% Q2 2019 Εκατ.
Οι μετοχές της Disney ξεπερνούν τα υψηλότερα επίπεδα με την προσδοκία ότι το νέο της ντεμπούτο θα είναι ένα χτύπημα. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για τη Disney είναι ότι έχει ένα σταθερό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που οι θαυμαστές της θα επιθυμούν όταν η υπηρεσία streaming είναι διαθέσιμη. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η Disney αποτελεί πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της τιμής, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σήματα συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.
