Οι έντονες ενεργειακές τιμές σε μεγάλο μέρος του ενεργειακού τομέα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν προσελκύσει την προσοχή πολλών εμπόρων βασικών προϊόντων., θα ρίξουμε μια ματιά σε διάφορα διαγράμματα που σχετίζονται με την ενέργεια για να δούμε αν είναι τώρα η καλύτερη στιγμή για να αγοράσετε ή αν θα ήταν πιο στρατηγικό να περιμένετε στο περιθώριο για ένα καλύτερο σημείο εισόδου. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Πώς τα ΕΙΕΕ πετρελαίου αντιδρούν στις φθίνουσες τιμές ενέργειας.)
Τομέας επιλογής ενέργειας SPDR Fund (XLE)
Ένα από τα πιο δημοφιλή χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) που χρησιμοποιούν οι έμποροι λιανικής που επιθυμούν την έκθεση στην ενέργεια είναι το Ταμείο SPDR Energy Select Sector, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη S & P Energy Sector Index. Στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή διαπραγματεύεται εντός μιας καθορισμένης κλίμακας πτωτικής τάσης για το μεγαλύτερο μέρος του 2017, όπως φαίνεται από τις δύο διακεκομμένες τάσεις. Οι ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα επίπεδα στήριξης και αντοχής για να μετρήσουν τη θέση των πιθανών σημείων στροφής και η πρόσφατη κλείσιμο κοντά στο ανώτερο όριο υποδηλώνει ότι το ταμείο θα μπορούσε να είναι έτοιμο για ένα pullback. Συγκεκριμένα, η συνδυασμένη αντίσταση της κατερχόμενης τάσης και του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών είναι αρκετά έντονες απειλές που εμποδίζουν τη σημαντική αύξηση των κινήσεων και οι περισσότεροι έμποροι πιθανόν να τις χρησιμοποιούν ως οδηγούς για την τοποθέτηση βραχυπρόθεσμων εντολών τις βραχείες θέσεις τους. Με βάση αυτό το διάγραμμα, φαίνεται ότι οι bullish traders μπορεί να θέλουν να περιμένουν στο περιθώριο για λίγο για να δουν αν η τιμή είναι σε θέση να κλείσει πάνω από $ 69.61. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε: Τι καθορίζει τις τιμές του πετρελαίου; )
Οι δύο μεγαλύτερες συμμετοχές του ταμείου είναι η Exxon Mobil (XOM) και η Chevron Corporation (CVX), με συντελεστές στάθμισης 22, 4% και 15, 8% αντίστοιχα. Τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και αναλώσιμων καυσίμων αποτελούν το 84, 5% του ταμείου.
Η Exxon Mobil Corporation (XOM)
Ένα άλλο κοινό όνομα ενέργειας που αλιεύεται μεταξύ των μεγάλων επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης είναι η Exxon Mobil. Σε αυτό το στάδιο, το τεχνικό επίπεδο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένης της πρόσφατης δράσης για τις τιμές είναι η ανώτερη γραμμή τάσης και ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών. Αυτά τα βασικά μακροπρόθεσμα επίπεδα αντίστασης υποδηλώνουν ότι η ορμή εξακολουθεί να είναι υπέρ των αρκούδων και ότι η τιμή θα μπορούσε να επιταχυνθεί για μια άλλη κίνηση χαμηλότερη. Οι τιμές-στόχοι πιθανότατα θα τοποθετηθούν αρχικά πλησίον του κατώτατου εύρους τιμών στα 79, 26 δολάρια και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σημαντικά χαμηλότερα, επειδή η επόμενη σημαντική υποστήριξη φαίνεται να βρίσκεται κοντά στα χαμηλά $ 70. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Επενδύστε σε αυτές τις 5 βιομηχανίες όταν το πετρέλαιο είναι φτηνό. )
Chevron Corporation (CVX)
Ένα άλλο ενεργειακό διάγραμμα που αξίζει μια πιο προσεκτική εμφάνιση ανήκει στο Chevron. Όπως θα παρατηρήσετε, η τιμή έχει σπάσει πρόσφατα πάνω από την αντίσταση μιας κατερχόμενης τάσης, αλλά τώρα αντιμετωπίζει την αντίσταση του κινητού μέσου όρου 200 ημερών. Οι Bearish έμποροι θα αναμένουν ότι η τιμή θα υποχωρήσει από εδώ και οι περισσότεροι πιθανότατα θα ορίσουν εντολές stop-loss πάνω από το swing υψηλό των $ 108, 49 σε περίπτωση που η δυναμική της αγοράς μπορεί να συνεχιστεί. Οι δραστήριοι έμποροι θα αναζητήσουν επίσης το μεσαίο crossover ανάμεσα στους κινούμενους μέσους 50 ημερών και 200 ημερών για να επιβεβαιώσουν ότι η τιμή είναι έτοιμη να κινηθεί υψηλότερα και πιθανότατα θα θέλουν να εισέλθουν σε μια κοντινή θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά σε $ 106, 80 για να μεγιστοποιήσουν τον κίνδυνο /ανταμοιβή.
Η κατώτατη γραμμή
Οι εταιρείες ενέργειας και τα συναφή περιουσιακά στοιχεία έχουν περάσει από τις λίστες παρακολούθησης πολλών εμπόρων βασικών προϊόντων τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, με βάση τα πρότυπα γραφήματος που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε να αποδειχθεί στρατηγικό για τους ταύρους να παραμείνουν προσεκτικοί καθώς τα σημαντικά επίπεδα αντίστασης προσεγγίζουν γρήγορα και θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια κίνηση χαμηλότερη. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Καθώς οι ολίσθηση πετρελαίου μειώνουν, η Fitch υποβιβάζει τη Σαουδική Αραβία .)
