Η μετοχή της Facebook, Inc. (FB) σημείωσε άνοδο 3 μηνών την Πέμπτη, αφού η εταιρεία κέρδισε εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του τρίτου τριμήνου. Ωστόσο, ήταν μια μικτή συνάντηση, επειδή ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων μαζεύτηκαν και δημοσίευσαν την υψηλή μέρα λίγα λεπτά μετά το κουδούνι ανοίγματος πριν τραβήξουν πίσω όλη την ημέρα και κλείνοντας κοντά στο ενδοημερήσιο χαμηλό. Η αντιστροφή τόνισε την κρυμμένη πίεση πώλησης, ενώ προειδοποιεί τους νέους επενδυτές ότι τα κέρδη ενδέχεται να περιοριστούν τις προσεχείς εβδομάδες.
Οι τεχνικές και πολιτικές οπισθοφυλακές είναι πιθανό να οδηγήσουν την ενέργεια στις τιμές μέχρι το 2020, με μαζική γενική προσφορά γύρω στα 200 δολάρια που εξακολουθούν να ισχύουν μετά το χάσμα πωλήσεων 41 μηνών του Ιουλίου του 2018 και την ημέρα κάτω. Το απόθεμα κατέγραψε τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων τα τελευταία έξι χρόνια σε αυτή τη σύνοδο, με τους μετόχους να χτυπούν το περιθώριο αφού η εταιρεία προειδοποίησε ότι τα ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica έκαναν φόρο στην αλληλεπίδραση των χρηστών.
Αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης έχει εξελιχθεί σε σειρά διεθνών κατηγοριών και ακροάσεων του Κογκρέσου κατά το παρελθόν έτος. Έχει επηρεάσει με σαφήνεια τις πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες όπως το roll-out του Libra cryptocurrency, ενώ οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές είναι απίθανο να επιτρέψουν στο πρόγραμμα να προχωρήσει. Το πιο σημαντικό είναι ότι προχωρήσαμε σε μια προεδρική εκλογική περίοδο, με αμφότερα τα μέρη να προτείνουν ευρεία αντιμονοπωλιακή δράση εναντίον των τεράστιων τεχνολογιών γίγαντα των "μεγάλων για να αποτύχουν".
Μακροπρόθεσμος χάρτης FB (2012 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία δημοσιοποιήθηκε σε μια προσφορά ευρέως αναμενόμενη το Μάιο του 2012, ανοίγοντας στα χαμηλά 40 δολάρια και ξεφορτώντας τα πρώτα 30 δολάρια στην πρώτη συνεδρίαση. Το νέο μετοχικό χρηματιστήριο σημείωσε χαμηλό όλων των εποχών τον Σεπτέμβριο και γύρισε υψηλότερο, αλλά χρειάστηκε ακόμη ένα χρόνο για να φτάσει το κύμα ανάκαμψης στην αρχική εκτύπωση IPO. Ένα άμεσο ξεμπλοκάρισμα συγκέντρωσε την πρόσφυση, ανεβαίνοντας στα χαμηλά $ 70 το επόμενο εξάμηνο.
Η ανοδική πορεία έπειτα χαλάρωσε σε ένα αυξανόμενο κανάλι που περιείχε δράση για τιμές πάνω από πέντε χρόνια. Το ράλι παρουσίασε ένα υψηλό όλων των εποχών, λίγες μονάδες κάτω από την αντίσταση του καναλιού, τον Ιούλιο του 2018 και γύρισε απότομα χαμηλότερα σε ένα τεράστιο κενό πώλησης μεγάλου όγκου το οποίο κατέστρεψε το απόθεμα σε υποστήριξη καναλιού. Μια αδύναμη αναπήδηση απέτυχε τον Αύγουστο, αποδίδοντας τη θέση της σε ένα downtick που έσπασε την υποστήριξη το Σεπτέμβριο, προκαλώντας μια απότομη πτώση σε ένα χαμηλό των δύο ετών στα $ 123 το Δεκέμβριο. Το μεγάλο κενό παραμένει ανοιχτό, παρά την ισχυρή αναπήδηση στο καλοκαίρι του 2019.
Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοιχειοσειρών πέρασε σε μακροπρόθεσμο κύκλο πώλησης από τη ζώνη υπεραγοράς τον Ιούνιο του 2019, προβλέποντας σχετική αδυναμία στο τέλος του έτους και δεν έχει ακόμη φθάσει στη ζώνη υπερπώλησης. Εν τω μεταξύ, επτά μήνες δοκιμών στο κάτω μέρος του σπασμένου καναλιού δεν κατάφεραν να προκαλέσουν ξεμπλοκάρισμα. Λαμβανόμενα μαζί, οι πωλητές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να σχεδιάσουν μια αντιστροφή και παρακμή που δοκιμάζει τα χαμηλά 2019.
FB Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2017 - 2019)
TradingView.com
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής στον όγκο του ισοζυγίου (OBV) παρουσίασε μια μακρά σειρά νέων υψηλών αποδόσεων τον Ιούλιο του 2018 και μετατράπηκε σε τιμή που εισήγαγε μια φάση διανομής που έληξε τον Νοέμβριο, ένα μήνα πριν από την άνοδο του αποθέματος. Το μεταγενέστερο ενδιαφέρον αγοράς εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2019, πολύ χαμηλότερα από την προηγούμενη κορυφή, δίνοντας τη δυνατότητα να γλιστρήσουν πλάγια δράση που αντανακλά την αυξανόμενη προσοχή. Το OBV έχει μόλις ξεπεραστεί από την αναφορά των κερδών, υποδεικνύοντας ότι ο θετικός καταλύτης δεν επαρκούσε για να σπάσει το μοτίβο συγκράτησης.
Ένα πλέγμα Fibonacci απλώνεται σε όλη την έκταση του 2018 που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 με υψηλό ρυθμό.786, ενώ ο αγώνας τον Ιούλιο έφτασε σε αρμονική αντίσταση. Απέτυχε το ξεμπλοκάρισμα λίγες εβδομάδες αργότερα, ενισχύοντας τη σκληρή αντίσταση που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το ψυχολογικό επίπεδο των $ 200. Το εμπόδιο αυτό είναι απίθανο να σπάσει τις επόμενες εβδομάδες, με δυσμενείς κύκλους σχετικής αντοχής και το κενό που δημιουργεί μια σταθερή ροή πίεσης πώλησης.
Η κατώτατη γραμμή
Φαίνεται ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση είναι περιορισμένη, παρά τη θετική αντίδραση στην έκθεση κέρδους του τρίτου τριμήνου του Facebook.
