Η Goldman Sachs Group, Inc. (GS) αναφέρει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για την προ-αγορά της Δευτέρας, ενώ οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν κέρδη ανά μετοχή (EPS) 5, 02 δολ. Ανά έσοδα ύψους 8, 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή χρεώθηκε υψηλότερα τον Ιανουάριο, αφού ο χρηματοοικονομικός γίγαντας κτύπησε τις εκτιμήσεις του τέταρτου τριμήνου, αλλά η ανοδική πορεία έμεινε αδιέξοδο δύο ημέρες αργότερα, αποδίδοντας δράση που έφτασε στο τέλος της φάσης και έληξε την πρόοδο για το υπόλοιπο τρίμηνο. Το απόθεμα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από την αντίσταση 200 μέσων εκθετικών κινητών μέσων (EMA) παρά τα υγιή κέρδη 2019.
Η μετοχή της JPMorgan Chase & Co. (JPM) διαπραγματεύεται απότομα την Παρασκευή μετά από μια καλά δημοσιευμένη έκθεση κερδών, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι το απόθεμα της Goldman θα ακολουθήσει το παράδειγμά της και θα κερδίσει έδαφος μετά τις ειδήσεις. Με τη σειρά του, το uptick θα μπορούσε να τοποθετήσει αντίσταση πέντε μηνών κοντά σε $ 210, ανοίγοντας την πόρτα στο υψηλό του Αυγούστου στα 245 δολάρια. Το επίπεδο αυτό σηματοδοτεί επίσης το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσει το απόθεμα και δοκιμάζει το ταύρο της αγοράς του 2018 υψηλό στα 275 δολάρια.
Μακροπρόθεσμος χάρτης GS (1999 - 2019)
TradingView.com
Η εταιρεία δημοσιεύθηκε στα $ 68 τον Μάιο του 1998 και εισήλθε σε μια άμεση πτωτική πορεία που βρήκε υποστήριξη στα $ 55, 19 τον Αύγουστο. Κατασκεύασε ένα μοτίβο βασισμένο σε αυτό το επίπεδο τον Οκτώβριο και γύρισε απότομα υψηλότερα, αυξάνοντας το υψηλό μετά την IPO υψηλό στα 75, 25 δολάρια ένα μήνα αργότερα. Ο αγώνας συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2000, υπερβαίνοντας τα 133 δολάρια, πριν από μια κάμψη που συνεχίστηκε σε επιτυχημένη δοκιμασία τον Αύγουστο του 1998, τον Οκτώβριο του 2002.
Μια αργή αλλά σταθερή ανοδική πορεία έφτασε στο υψηλό του 2000 το 2006, αποδίδοντας ένα ξεμπλοκάρισμα που σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη στην κορυφή του Νοεμβρίου 2007 στα 251 δολάρια. Μια μέτρια αποτυχία επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008, μειώνοντας το απόθεμα σε χαμηλό όλων των εποχών στα 47, 41 δολάρια. Απεβίωσε στα 190 δολάρια το 2009 και σταμάτησε, τοποθετώντας το υψηλότερο υψηλό για τα επόμενα πέντε χρόνια, πριν από μια πτώση με δύο πόδια που βρήκε στήριξη πάνω από την αγορά αρκούδων το 2011.
Η τιμολογιακή ενέργεια ολοκληρώθηκε με ένα διπλό βύθισμα το 2012, θέτοντας το έδαφος για μια ισχυρή προσπάθεια ανάκαμψης που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό του 2009 το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Ένα ξεμπλοκάρισμα του 2015 απέτυχε, προκαλώντας μια ύφεση που σημείωσε το δεύτερο υψηλότερο χαμηλό από το 2008 χαμηλά τον Ιούλιο του 2016. Οι δεσμευμένοι αγοραστές έλαβαν έπειτα τον έλεγχο, δημιουργώντας ένα ισχυρό uptick που σταμάτησε στο υψηλό του 2007 το 2017. Μια αύξηση 2018 αγοράς πρόσθεσε 25 πόντους πριν στρέψει την ουρά σε ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα που ενίσχυσε την αντίσταση στα $ 250.
Η πτώση έως το Δεκέμβριο του 2018 βρήκε στήριξη στη δεκαετή τάση αύξησης των χαμηλών επιπέδων, γεγονός που σηματοδοτεί μια πιθανώς σημαντική μακροπρόθεσμη ευκαιρία αγοράς. Έχει επίσης επισημάνει το EMA 200 μηνών για πρώτη φορά στη δημόσια ιστορία του, καθώς και το επίπεδο retracement 0, 626 Fibonacci του 2016 σε 2018 uptrend. Αυτή η στενή ευθυγράμμιση μεταξύ διαφορετικών τεχνικών στοιχείων αυξάνει τις πιθανότητες ότι το απόθεμα θα φτάσει τελικά σε νέα υψηλά επίπεδα.
Βραχυπρόθεσμος χάρτης GS (2016 - 2019)
TradingView.com
Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισοζύγιο (OBV) προειδοποιεί τους επενδυτές που παραγκωνίζουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ανακάμψει το απόθεμα από εκτεταμένες τεχνικές ζημίες που υπέστη το 2018. Ένα κύμα συσσώρευσης στο 2017 παρέμεινε πολύ χαμηλότερο από το υψηλό 2010, η τιμή έπληξε υψηλότερο υψηλό το Μάρτιο του 2018. Αυτές οι μεσαίες αποκλίσεις προκάλεσαν ένα βαρύ κύμα διανομής που έπεσε το OBV σε χαμηλό δυόμισι ετών το Δεκέμβριο. Η αγοραστική δύναμη του πρώτου τριμήνου εγγράφεται ελάχιστα στο βραχυπρόθεσμο διάγραμμα, υποδεικνύοντας ότι τα ιδρύματα διστάζουν να επαναφορτώσουν θέσεις.
Μια αντίδραση buy-the-news που καθαρίζει $ 210 έως $ 212 θα μπορούσε να προσελκύσει ευρύτατο ενδιαφέρον αγοράς, ανυψώνοντας το OBV σε υψηλό 2019, αλλά μια μακροπρόθεσμη ανάκαμψη ίσως χρειαστεί να περιμένει να συσσωρευτεί η υπερθέρμανση με ένα uptick στην κόκκινη γραμμή τάσης χαμηλότερα υψηλά. Εν τω μεταξύ, έχει νόημα να χρησιμοποιούμε τις στάσεις που ακολουθούν για να προστατέψουμε τις θέσεις, αντί να στρέψουμε τα ζάρια με μια στρατηγική buy-and-hold που μπορεί να τιμωρηθεί κατά την επόμενη κάμψη.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές της Goldman Sachs θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν πάνω από την επίμονη αντίσταση στα 210 δολάρια μετά την έκθεση κερδών του πρώτου τριμήνου της Δευτέρας.
