Ο Όμιλος Goldman Sachs, Inc. (GS), παιδί αφίσας για την οικονομική κατάρρευση του 2008, έπεσε σε χαμηλό δύο ετών μπροστά από την έκθεση κερδών του τρίτου τριμήνου της Τρίτης. Υποχωρεί αισθητά σε χαμηλά επίπεδα άλλα επενδυτικά σπίτια της Νέας Υόρκης, τα οποία συγκρατήθηκαν από την αδύναμη δημιουργία επιχειρήσεων, από μια αμιγώς αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών και από μεταρρυθμίσεις του Dodd-Frank που επηρέασαν βαθιά έναν ακμάζοντα εμπορικό όροφο. Η χορηγία σε ιδιώτες και σε ιδρύματα έχει μειωθεί μαζί με τις τιμές, τις μετρήσεις συσσώρευσης ντάμπινγκ σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Το μειονέκτημα το 2018 άρχισε αμέσως μετά την αντοχή στο απόθεμα στο υψηλό του Οκτωβρίου 2007, δημοσιεύθηκε τον ίδιο μήνα που έληξε ο προηγούμενος κύκλος αγοράς του ταύρου. Η Goldman εντάσσεται πλέον στην Bank of America Corporation (BAC) και στην Citigroup Inc. (C), επειδή δεν διαπερνά αυτό το σημαντικό φράγμα, προβλέποντας το πιο ισχυρό μειονέκτημα αν ο τρέχων κύκλος ταύρων τελειώσει στους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Ως αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να προτείνουμε την αγορά του αποθέματος, ακόμη και αν η Goldman κατορθώσει να δημοσιεύσει ένα τρίμηνο.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα ανακοινώσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 5, 34 δολ. Έναντι 8, 43 δισ. Δολαρίων σε έσοδα την προηγούμενη αγορά της Τρίτης, σε σύγκριση με 5, 02 δολάρια και 8, 33 δισ. Δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017. Αυτή η συναίνεση σηματοδοτεί σημαντική μείωση από το δεύτερο τρίμηνο EPS, σε έσοδα ύψους 9, 4 δισ. δολαρίων, τα οποία δεν είναι συγκλονιστικά λόγω της ελαφρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας τους καλοκαιρινούς μήνες. Το απόθεμα έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερο μετά την πιο πρόσφατη έκθεση, παρόλο που ο οικονομικός γίγαντας χτύπησε τις προσδοκίες.
Μακροπρόθεσμος χάρτης GS (1999 - 2018)
Το απόθεμα δημοσιεύθηκε στα $ 68 τον Μάιο του 1999 και έπεσε σε χαμηλό Αύγουστο στα μέσα $ 50. Στη συνέχεια αυξήθηκε υψηλότερα, φτάνοντας τα $ 128 το Μάρτιο του 2000, ενώ ταυτόχρονα έληξε η αγορά του ταύρου. Ένα σπάσιμο του Σεπτέμβρη απέτυχε λιγότερο από έξι πόντους πάνω από το προηγούμενο υψηλό και έδωσε τη θέση του σε μια ασταθής πτώση που έληξε λίγο πάνω από το χαμηλό του 1999 τον Οκτώβριο του 2002. Η επακόλουθη αναπήδηση έφτασε στο υψηλό του 2000 το 2005 αποδίδοντας ένα ισχυρό ξεμπλοκάρισμα φούσκα παραγώγων.
Η ανοδική πορεία κατέληξε στα $ 251 το 2007 και αντιστράφηκε σε μια απότομη αποχώρηση, ακολουθούμενη από μια βιαστική βολή που έδωσε 125 βαθμούς σε μόλις δύο μήνες. Έφτασε σε χαμηλά επίπεδα στα $ 40 το Νοέμβριο του 2008 και κατέκτησε υψηλότερο κέρδος, αποκτώντας περίπου το 70% της αξίας του στο υψηλό του Οκτωβρίου 2009 στα 194 δολάρια. Αυτή η κορυφή σηματοδότησε ένα αδιαπέραστο επίπεδο αντίστασης μέχρι το τέλος του 2015, έφτασε τα $ 219, ακόμα περισσότερο από 30 πόντους κάτω από το υψηλό του 2007.
Οι εκλογές του 2016 δημιούργησαν μια ισχυρή ανοδική πορεία, η οποία έβγαλε την επίμονη αντίσταση και τελικά έφτασε στο ανώτατο όριο της δεκαετίας το Φεβρουάριο του 2017. Ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, τοποθετώντας ένα υψηλό όλων των εποχών στα 275, 31 δολάρια και γύρισε την ουρά, αποτυγχάνοντας του διάλειμμα δύο μήνες αργότερα. Η μετοχή εξακολούθησε να χάνει έδαφος από τότε, παρά τα υψηλά επίπεδα των S & P 500 και Dow Jones Industrial Average, ενώ ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών έχει πέσει στη ζώνη υπερπλήρωσης.
GS Βραχυπρόθεσμο Διάγραμμα (2017 - 2018)
Το απόθεμα έσπασε την εκθετική κινητή μέση (EMA) 200 ημερών στα 246 δολάρια τον Απρίλιο, ενώ οι δοκιμές Μαΐου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη σε αυτό το επίπεδο δημιούργησαν μετριότατες ανατροπές. Πολλοί ταύροι εγκατέλειψαν τον αγώνα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτώσης της περασμένης εβδομάδας, η οποία διαπέρασε το χαμηλό του Ιουνίου στα 219, 12 δολάρια και έφτασε τα 210 δολάρια, γεγονός που σηματοδοτεί τη στήριξη στο ξέσπασμα του Νοεμβρίου του 2016. Αυτή η ενέργεια τιμών ολοκλήρωσε επίσης ένα 100% retracement στο χαμηλό Μάιο του 2017 και σήμανε το EMA 200 εβδομάδων για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2016.
Πολλά τεχνικά στοιχεία προβλέπουν ότι το απόθεμα σύντομα θα εισέλθει σε μια προσπάθεια ανάκαμψης πολλαπλών εβδομάδων που αντιμετωπίζει απότομη αντίσταση στα $ 230. Αντίστροφα, η ανάλυση αυτή θα ανακάμψει προειδοποιητικά σήματα σε όλο τον τομέα των εμπορικών τραπεζών, επειδή όλοι οι μεγάλοι παίκτες διαπραγματεύονται πάνω από τα επίπεδα του 2016 και η αποτυχία ενός ονόματος μαρκηθιών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην καταστροφή στο επίκαιρο συναίσθημα.
Η κατώτατη γραμμή
Το απόθεμα της Goldman Sachs έχει εξαγοραστεί για στήριξη στο ξεμπλοκάρισμα του 2016 και θα μπορούσε να αναπηδήσει έντονα τις επόμενες εβδομάδες, αλλά η ευρεία τεχνική ζημιά υποδηλώνει ότι η ανοδική πορεία του αποθέματος έχει λήξει.
