Ξεκινώντας από την αγορά συναλλάγματος μπορεί συχνά να οδηγήσει σε έναν κύκλο ζωής που περιλαμβάνει κατάδυση στο κεφάλι πρώτα, να εγκαταλείψει ή να κάνει ένα βήμα πίσω για να κάνει περισσότερη έρευνα και να ανοίξει έναν απολογισμό επίδειξης στην πράξη. Από εκεί, οι νέοι έμποροι μπορεί να αισθάνονται πιο σίγουροι για να ανοίξουν έναν άλλο ζωντανό λογαριασμό, να βιώσουν περισσότερη επιτυχία και να κερδίσουν κέρδη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση στις αγορές συναλλάγματος, τις οποίες περιγράφουμε παρακάτω.
Γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε σε μεσοπρόθεσμες Forex Trading;
Γιατί επικεντρωνόμαστε σε μεσοπρόθεσμα forex trading παρά σε μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες στρατηγικές; Για να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, ας ρίξουμε μια ματιά στον ακόλουθο πίνακα σύγκρισης:
| Είδος εμπόρου | Ορισμός | Καλά σημεία | Bad Points |
| Βραχυπρόθεσμη (Scalper) | Ένας έμπορος που κοιτάζει να ανοίξει και να κλείσει ένα εμπόριο μέσα σε λίγα λεπτά, συχνά εκμεταλλευόμενοι τις μικρές κινήσεις των τιμών με μεγάλη μόχλευση | Γρήγορη πραγματοποίηση κερδών ή ζημιών λόγω της ταχύτατης πυρκαγιάς αυτού του είδους συναλλαγών | Μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες ή / και απαιτήσεις κινδύνου λόγω της μεγάλης ποσότητας μόχλευσης που απαιτείται για να ωφεληθούν από τέτοιες μικρές κινήσεις |
| Μεσοπρόθεσμος | Ένας έμπορος συνήθως προσπαθεί να κρατήσει θέσεις για μία ή περισσότερες ημέρες, συχνά εκμεταλλευόμενος ευκαιριακές τεχνικές καταστάσεις | Οι χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των τριών, επειδή η μόχλευση είναι απαραίτητη μόνο για την αύξηση των κερδών | Λιγότερες ευκαιρίες επειδή είναι πιο δύσκολο να βρεθούν και να εκτελεστούν αυτοί οι τύποι συναλλαγών |
| Μακροπρόθεσμα | Ένας έμπορος θέλει να κατέχει θέσεις για μήνες ή χρόνια, συχνά στηρίζοντας αποφάσεις σε μακροπρόθεσμους θεμελιώδεις παράγοντες | Πιο αξιόπιστα μακροπρόθεσμα κέρδη, διότι αυτό εξαρτάται από αξιόπιστους θεμελιώδεις παράγοντες | Μεγάλες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη πτητικών κινήσεων σε οποιαδήποτε ανοιχτή θέση |
Τώρα, θα παρατηρήσετε ότι τόσο οι βραχυπρόθεσμοι όσο και οι μακροπρόθεσμοι έμποροι απαιτούν μεγάλο κεφάλαιο - ο πρώτος τύπος χρειάζεται να δημιουργήσει αρκετή μόχλευση και το άλλο να καλύψει τη μεταβλητότητα. Αν και αυτοί οι δύο τύποι εμπόρων υπάρχουν στην αγορά, αποτελούνται από ιδιώτες υψηλής αξίας, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές. Για τους λόγους αυτούς, οι έμποροι λιανικής είναι πιθανότερο να επιτύχουν χρησιμοποιώντας μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική.
Το Βασικό Πλαίσιο Συναλλαγών Forex
Το πλαίσιο που καλύπτεται θα επικεντρωθεί σε μια κεντρική ιδέα: το εμπόριο με τις πιθανότητες. Για να γίνει αυτό, θα εξετάσουμε μια ποικιλία τεχνικών σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια για να καθορίσουμε αν ένα δεδομένο εμπόριο αξίζει να το πάρει. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι ένα μηχανικό / αυτόματο σύστημα συναλλαγών. Πρόκειται μάλλον για ένα σύστημα με το οποίο θα λάβετε τεχνική πληροφόρηση και θα λάβετε μια απόφαση. Το κλειδί είναι η εύρεση καταστάσεων όπου όλα τα (ή τα περισσότερα) τεχνικά σήματα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτές οι καταστάσεις συναλλαγών υψηλής πιθανότητας, με τη σειρά τους, θα είναι γενικά κερδοφόρες.
Πώς να γίνει επιτυχής Forex Trader
Δημιουργία και επισήμανση χαρτών Forex
Θα χρησιμοποιήσουμε ένα δωρεάν πρόγραμμα που ονομάζεται MetaTrader για να απεικονίσει αυτή τη στρατηγική συναλλαγών. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πολλά άλλα παρόμοια προγράμματα που θα αποδώσουν τα ίδια αποτελέσματα. Υπάρχουν δύο βασικές απαιτήσεις για τα εμπορικά προγράμματα:
- Η δυνατότητα εμφάνισης τριών διαφορετικών χρονικών πλαισίων ταυτόχρονα Η ικανότητα να σχεδιάζονται τεχνικοί δείκτες, όπως οι κινητοί μέσοι όροι (EMA και SMA), ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI), οι στοχαστικοί και η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD)
Τώρα θα εξετάσουμε πώς να διαμορφώσετε αυτήν τη στρατηγική στο επιλεγμένο πρόγραμμα συναλλαγών σας. Θα ορίσουμε επίσης μια συλλογή τεχνικών δεικτών με τους σχετικούς κανόνες. Αυτοί οι τεχνικοί δείκτες χρησιμοποιούνται ως φίλτρο για τις συναλλαγές σας.
- (10) EMA (5) MACD (Προεπιλογή) Ημερήσιο διάγραμμα κηροπηκίωνSMA (100) Χρονολογικός πίνακας κηροπήγου RSI (15) stochastics (15, 3, 3)
Τώρα θα θελήσετε να ενσωματώσετε τη χρήση ορισμένων από τα πιο υποκειμενικά κριτήρια, όπως τα εξής:
- Σημαντικές γραμμές τάσης που βλέπετε σε οποιοδήποτε από τα χρονικά πλαίσιαΣτις αναδρομές, τα τόξα ή τους οπαδούς του Fibonacci που βλέπετε στα ωριαία ή καθημερινά διαγράμματαΣποστήριξη ή αντίσταση που βλέπετε σε οποιοδήποτε από τα χρονικά πλαίσιαΜεταβλητές που υπολογίστηκαν από την προηγούμενη μέρα στα ωριαία και μικρά διαγράμματαΟι τύποι καρτών που βλέπετε σε οποιοδήποτε από τα χρονικά πλαίσια
Στο τέλος, η οθόνη σας θα πρέπει να φαίνεται ως εξής:
Σχήμα 1: Η οθόνη του προγράμματος forex trading
Εύρεση σημείων εισόδου και εξόδου συναλλαγών Forex
Το κλειδί για την εύρεση σημείων εισόδου είναι να αναζητήσουμε στιγμές που όλοι οι δείκτες δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τα σήματα κάθε χρονικού πλαισίου θα πρέπει να υποστηρίζουν το χρονοδιάγραμμα και την κατεύθυνση του εμπορίου. Υπάρχουν μερικά ξεχωριστά σημεία εισόδου:
- Bullish κηροπήγιο που καταβροχθίζει ή άλλες σχηματισμοίΚαταβολές γραμμής / καναλιού προς τα πάνωΘεωριστικές αποκλίσεις σε RSI, stochastics και MACDMoving μέσες διασταυρώσεις (μικρότερη διασταύρωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) Ισχυρή, στενή υποστήριξη και αδύναμη, μακρινή αντίσταση
- Bearish λαμπάδες ή άλλους σχηματισμούςTrendline / καναλιών breakouts προς τα κάτωΝεργητικές αποκλίσεις σε RSI, stochastics, και MACDMoving μέσο crossovers (μικρότερη διασταύρωση κάτω από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) Ισχυρή, στενή αντίσταση και αδύναμη, μακρινή στήριξη
Είναι επίσης μια καλή ιδέα να τοποθετήσετε σημεία εξόδου (τόσο να σταματήσετε τις απώλειες όσο και να κερδίσετε κέρδη) προτού καν τοποθετήσετε το εμπόριο. Αυτά τα σημεία πρέπει να τοποθετηθούν σε βασικά επίπεδα και να τροποποιηθούν μόνο εάν υπάρξει αλλαγή στην αρχή του εμπορίου σας (πολλές φορές ως αποτέλεσμα των θεμελιωδών στοιχείων που τίθενται σε ισχύ). Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα σημεία εξόδου σε βασικά επίπεδα, όπως:
- Λίγο πριν από τις περιοχές ισχυρής υποστήριξης ή αντίστασηςΚάλα επίπεδα Fibonacci (retracements, ανεμιστήρες ή τόξα) Ακριβώς μέσα σε βασικές γραμμές τάσης ή κανάλια
Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα μεμονωμένων διαγραμμάτων χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δεικτών για τον εντοπισμό συγκεκριμένων σημείων εισόδου και εξόδου. Και πάλι, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συναλλαγές που σκοπεύετε να τοποθετήσετε υποστηρίζονται και στα τρία χρονικά πλαίσια.
Εικόνα 2: Μια οθόνη που δείχνει αρκετούς δείκτες που δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση
Στο Σχήμα 2, παραπάνω, μπορούμε να δούμε ότι ένα πλήθος δεικτών δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει ένα bearish πρότυπο κεφαλής και ώμων, ένα MACD, αντίσταση Fibonacci και ένα bearish crossover EMA (πέντε και 10 ημέρες). Βλέπουμε επίσης ότι η υποστήριξη Fibonacci παρέχει ένα ωραίο σημείο εξόδου. Αυτό το εμπόριο είναι καλό για 50 σπόρους και λαμβάνει χώρα για λιγότερο από δύο ημέρες.
Εικόνα 3: Μια οθόνη που δείχνει δείκτες που δείχνουν προς μακρά κατεύθυνση
Στο Σχήμα 3, παραπάνω, μπορούμε να δούμε πολλούς δείκτες που δείχνουν μια μακρά θέση. Έχουμε μια bullish καταπλήρωση, υποστήριξη Fibonacci και μια 100-ημέρες υποστήριξη SMA. Και πάλι, βλέπουμε ένα επίπεδο αντίστασης Fibonacci που παρέχει ένα εξαιρετικό σημείο εξόδου. Αυτό το εμπόριο είναι καλό για σχεδόν 200 pips σε λίγες μόνο εβδομάδες. Σημειώστε ότι θα μπορούσαμε να σπάσουμε αυτό το εμπόριο σε μικρότερες συναλλαγές στο ωριαίο διάγραμμα.
Διαχείριση χρημάτων και κίνδυνος στις αγορές συναλλάγματος
Η διαχείριση χρημάτων είναι το κλειδί για την επιτυχία σε οποιαδήποτε αγορά, αλλά κυρίως στην ασταθή αγορά συναλλάγματος. Πολλές φορές οι θεμελιώδεις παράγοντες μπορούν να στείλουν τα επιτόκια των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μια κατεύθυνση - μόνο για να έχουν τα ποσοστά να φτάσουν σε άλλη κατεύθυνση σε λεπτά. Επομένως, είναι σημαντικό να περιορίσετε το μειονέκτημα σας πάντα χρησιμοποιώντας σημεία διακοπής-απώλειας και συναλλαγών μόνο όταν οι δείκτες σας δείχνουν καλές ευκαιρίες.
Ακολουθούν ορισμένοι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε τον κίνδυνο:
- Αυξήστε τον αριθμό των δεικτών που χρησιμοποιείτε. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο σκληρό φίλτρο μέσω του οποίου θα προβάλλονται οι συναλλαγές σας. Σημειώστε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες. Τοποθετήστε σημεία στάσης-απώλειας στα πιο κοντά επίπεδα ανθεκτικότητας. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κέρδους.Χρησιμοποιήστε τις απώλειες σταματήματος για να κλειδώσετε τα κέρδη και να περιορίσετε τις απώλειες όταν το εμπόριό σας είναι ευνοϊκό. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια κερδών.
Η κατώτατη γραμμή
Ο καθένας μπορεί να κάνει χρήματα στην αγορά συναλλάγματος, αλλά απαιτεί υπομονή και ακολουθώντας μια καλά καθορισμένη στρατηγική. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε την πρώτη διαπραγμάτευση μέσω μιας προσεκτικής, μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, ώστε να αποφύγετε μεγαλύτερους παίκτες και να γίνετε ατύχημα αυτής της αγοράς. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε τους πιο διάσημους εμπόρους Forex.)
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Forex Trading Strategy & Εκπαίδευση
Top 4 πράγματα που κάνουν οι επιτυχείς έμποροι Forex
Τεχνική Ανάλυση Βασική Εκπαίδευση
Κάνετε αιχμηρές συναλλαγές χρησιμοποιώντας το Pitchfork του Andrew
Τεχνική Ανάλυση Βασική Εκπαίδευση
Εμπορία της απόκλισης MACD
Αλγοριθμική / αυτοματοποιημένη εμπορική βασική εκπαίδευση
Πώς οι έμποροι χρησιμοποιούν το CCI (Commodity Channel Index) για να διαπραγματεύονται τις τάσεις των αποθεμάτων
Forex Trading Strategy & Εκπαίδευση
Στρατηγικές για τους εμπόρους Forex με μερική απασχόληση
Forex Trading Strategy & Εκπαίδευση
Forex στρατηγικές που χρησιμοποιούν Fibonacci Retracements
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Αυτόματος ορισμός και παράδειγμα εκτέλεσης Αυτόματη εκτέλεση βοηθά τους εμπόρους να εφαρμόσουν στρατηγικές για την εισαγωγή και την έξοδο των συναλλαγών με βάση αυτοματοποιημένους αλγόριθμους χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη τοποθέτηση των παραγγελιών. περισσότερη στρατηγική εμπορικών συναλλαγών Forex Μια στρατηγική forex διαπραγμάτευσης είναι ένα σύνολο αναλύσεων που ένας έμπορος ημέρας forex χρησιμοποιεί για να καθορίσει εάν θα αγοράσει ή να πουλήσει ένα ζεύγος νομισμάτων. περισσότερο δεσμευμένο σε εύρος συναλλαγών Ορισμός Ο δεσμευτικός κύκλος είναι μια εμπορική στρατηγική που επιδιώκει να εντοπίσει και να κεφαλαιοποιήσει την εμπορία μετοχών στα κανάλια τιμών. (MACD) ορίζεται ως ένας δείκτης ορμής που ακολουθεί την πορεία που δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο κινητών μέσων τιμών της ασφάλειας. Περισσότερο Bearish Harami Ορισμός Ένα bearish harami είναι ένα ιαπωνικό σχέδιο κηροπήγια δύο ράβδων που υποδηλώνει ότι οι τιμές ενδέχεται σύντομα να αντιστραφούν στο μειονέκτημα. Μια uptrend προηγείται του σχηματισμού ενός bearish harami. περισσότερα Forex Scalping Definition Ο scalping Forex είναι μια μέθοδος διαπραγμάτευσης όπου ο έμπορος συνήθως κάνει πολλαπλές συναλλαγές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποκομίσει κέρδος από τις μικρές κινήσεις των τιμών. περισσότερο