Καλώς ήλθατε στο forex trading - μια παγκόσμια αγορά που λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες στους εμπόρους που είναι έτοιμοι να βγάλουν λεφτά.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις κατευθυντήριες γραμμές και το περίγραμμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου διαπραγμάτευσης για το forex ή το νόμισμα. Επίσης, συζητούνται τα σχετικά σημεία σχετικά με το πώς το forex trading είναι διαφορετικό από το μετοχικό εμπόριο, καθώς και συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την οικοδόμηση του forex εμπορικού μοντέλου.
Το μεγάλο πλεονέκτημα με τις αγορές είναι ότι φιλοξενεί κάθε λογής θεωρίες (θεμελιώδεις, τεχνικές, τιμολογιακές, κ.λπ.), επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν τεράστιες ευκαιρίες, οι οποίοι ακολουθούν ποικίλα πρότυπα και εντολές για το εμπόριο. Είναι θέμα χρόνου - κάποιος είτε χάνει είτε κερδίζει σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Όταν γίνεται προσεκτικά, η οικοδόμηση ενός μοντέλου διαπραγμάτευσης βασισμένου σε μια σαφώς σχεδιασμένη στρατηγική επιτρέπει τη μείωση των χαμένων συναλλαγών και τη βελτίωση του αριθμού των κερδοφόρων συναλλαγών, επιτρέποντας έτσι μια συστηματική προσέγγιση στο κέρδος.
Ως γενική σκέψη και διαδικασία ροής, η οικοδόμηση μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης μπορεί να συλληφθεί στα παρακάτω βήματα, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Εντούτοις, μπορεί να χρειαστούν μερικές συγκεκριμένες εισροές για συναλλαγές συναλλάγματος, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.
Πώς το forex trading είναι διαφορετικό
Θεωρητικά, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες λέγεται ότι μετακινούνται λόγω δύο θεμελιωδών εννοιών - ισοτιμίας επιτοκίων και ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Σημαντικές διαφορές μεταξύ της διαπραγμάτευσης συναλλάγματος και της διαπραγμάτευσης μετοχών είναι ότι η αγορά συναλλάγματος είναι παγκόσμιου χαρακτήρα, κινείται σε βάση 24/7 και η ρύθμιση παραμένει περιορισμένη. Αυτό οδηγεί σε εξαιρετικά ευαίσθητες, απρόβλεπτες και ευαίσθητες διακυμάνσεις στις μεταβολές των τιμών συναλλάγματος. Οι πρωταρχικοί οδηγοί των τιμών συναλλάγματος περιλαμβάνουν ειδησεογραφικά στοιχεία, όπως δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, γεωπολιτικές εξελίξεις, πληθωρισμό και άλλα μακροοικονομικά μεγέθη κλπ.
Πώς να χτίσετε ένα μοντέλο συναλλαγών Forex
Ας συζητήσουμε τα βήματα για την οικοδόμηση ενός forex εμπορικού μοντέλου.
Προσδιορισμός / ιδέα μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης:
Η οικοδόμηση ενός μοντέλου διαπραγμάτευσης απαιτεί τον εντοπισμό κατάλληλων ευκαιριών, οι οποίες με τη σειρά τους συνεπάγονται την επιλογή οποιωνδήποτε καθορισμένων στρατηγικών ή την εννοιολόγηση των νέων ως παραλλαγών τυποποιημένων. Η στρατηγική διαπραγμάτευσης παραμένει η καρδιά κάθε μοντέλου διαπραγμάτευσης, καθώς καθορίζει σαφώς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, τα σημεία εισόδου / εξόδου, το δυναμικό κέρδους, τη διάρκεια του εμπορίου, τα κριτήρια διαχείρισης κινδύνου κλπ. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχουν δύο δημοφιλείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης στο forex:
- News Fade: Η παράλογη αγορά του forex συχνά κινείται λόγω ειδήσεων μετά την κυκλοφορία των επίσημων αριθμών όπως (αριθμοί ΑΕΠ, στοιχεία για την απασχόληση, απελευθέρωση δεδομένων μη μισθοδοσίας κλπ.). Μια επίδραση που παρατηρείται συνήθως αμέσως μετά την έκδοση των ανακοινώσεων είναι ένα υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας που οδηγεί σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. Εντούτοις, περίπου 15 λεπτά μετά το διάλειμμα ειδήσεων, οι τιμές συχνά παρατηρούνται για να επιστρέψουν σε προηγούμενα επίπεδα, τα οποία διατηρήθηκαν λίγο πριν από την κυκλοφορία ειδήσεων. Τα μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν για να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες. Εσωτερική διάλειμμα ημέρας: Το εσωτερικό σχέδιο ημέρας ισχύει για κηροπήγια, όπου το σημερινό υψηλό και χαμηλό εύρος βρίσκεται εντός του εύρους χαμηλών τιμών της προηγούμενης ημέρας, υποδεικνύοντας μειωμένη μεταβλητότητα. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές εσωτερικές συνήθειες μέρα με τη μέρα, γεγονός που υποδηλώνει συνεχή μείωση της μεταβλητότητας και, συνεπώς, σημαντική αύξηση της πιθανότητας ξεσπάσματος. Οι έμποροι Forex δημιουργούν μοντέλα και στρατηγικές βασισμένες σε αυτή την έννοια.
Προσδιορίστε την ασφάλεια forex στο εμπόριο:
Οι συγκεκριμένες στρατηγικές συναλλαγών Forex απαιτούν προσεκτική επιλογή των παρακάτω:
- Περιουσιακά στοιχεία - το εμπόριο θα αφορά απλώς τη διαπραγμάτευση χαρτονομισμάτων νομισμάτων ή την εμπορική διαπραγμάτευση συναλλάγματος, forex options ή πιο εξελιγμένα παράγωγα forex exotics (όπως επιλογές φραγμού);) Ποια νομισματική ομάδα - κύρια, δευτερεύοντα και εξωτικά νομίσματα - ανήκουν στο επιλεγμένο ζεύγος forex, καθώς αυτές οι κατηγορίες παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά
Συνδέστε τις συγκεκριμένες παραμέτρους του forex:
Η στρατηγική μετά το εμπόριο και η διαπραγμάτευση της αναγνώρισης της ασφάλειας, το επόμενο βήμα για την οικοδόμηση ενός forex εμπορικού μοντέλου είναι να εισαγάγει forex ειδικές στρατηγικές παράμετροι που μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Εξάρτηση από τις ειδήσεις: Εκτός αν ένας είναι ένας πολύ μακροπρόθεσμος επενδυτής, κανένας forex trader δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να αγνοήσει συναφείς ειδήσεις ειδικά για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση της οικονομίας, την ανακοίνωση σχετικών μακροοικονομικών μεγεθών κλπ. των επιπτώσεων των ειδήσεων - εν όλω ή εν μέρει, με το χέρι ή με αυτοματοποίηση - στην έκταση της τοποθέτησης στο μοντέλο διαπραγμάτευσης συναλλάγματος. Χρονοδιάγραμμα του εμπορίου: Το μοντέλο διαπραγμάτευσης forex θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξαρτήσεις χρονισμού, εάν υπάρχουν, όπως παρακάτω:
- παίρνουν θέση λίγο πριν την ανακοίνωση μακροοικονομικών μεγεθών που διαπραγματεύονται ένα ζεύγος νομισμάτων που έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας - όπως ένας Αυστραλός έμπορος που διαπραγματεύεται στο ζεύγος νομισμάτων EURUSD κατά τη διάρκεια της συναλλαγής νυχτερινών συναλλαγών στην Αυστραλία, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των καθορισμένων τραπεζών και των εξωχρηματιστηριακών αγορών
Καθορισμός στόχων συναλλαγών:
Αυτό το βήμα επικεντρώνεται πρωτίστως στην ενσωμάτωση των ακόλουθων βασικών χαρακτηριστικών στο μοντέλο διαπραγμάτευσης, με διαφορετικές τιμές για να βρεθεί η καλύτερη προσαρμογή:
- Επίπεδα κέρδους (όπως το κίνημα των pips) Σταθμοί απώλειας StopMoney Management: Πόσα χρήματα μπορείτε να στοιχηματίσετε σε κάθε συναλλαγή, σε ποιο στυλ (καθορίστε το ποσό ανά εμπόριο ή μεταβλητά ποσά με προοδευτικές αλλαγές) Ανάλυση κινδύνου και ανάλυση σεναρίων,
Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με μερικές υποθέσεις και να τελειοποιήσει αυτούς, καθώς διεξάγονται περισσότερες επαναληπτικές δοκιμές για να βρεθεί η καλύτερη κερδοφόρα εφαρμογή.
Πίσω δοκιμή του μοντέλου:
Κάθε μοντέλο διαπραγμάτευσης που αναπτύσσεται από ένα άτομο αντανακλά τα χαρακτηριστικά, τη διαδικασία σκέψης, την ιδιοσυγκρασία και την εμπειρία του έμπορου που το κατασκευάζει. Συχνά περιορίζεται από τις γνώσεις ή ακόμη και τις προσωπικές προκλήσεις του εγώ ή την τυφλή πίστη στα αυτο-αναπτυγμένα μοντέλα, οι σημαντικές πτυχές παραβλέπονται περιστασιακά από τους εμπόρους. Επομένως, είναι σημαντικό να δοκιμάζουμε το μοντέλο σε ιστορικά δεδομένα, να εντοπίζουμε τα σφάλματα και να αποφεύγουμε τέτοιες απώλειες στο πραγματικό εμπόριο. Το Backtesting επιτρέπει επίσης την απαιτούμενη προσαρμογή εντός των καθορισμένων στόχων (στόχοι κέρδους, στάσεις-απώλειες κ.λπ.) για την περαιτέρω βελτίωση του αναπτυγμένου μοντέλου και στρατηγικών, εξασφαλίζοντας την πρακτική υλοποίηση του μέγιστου δυναμικού κέρδους.
Επαναληπτική ανάλυση για μοντέλο διαπραγμάτευσης:
Η ανάπτυξη ενός μοντέλου συναλλαγών απαιτεί ανάλυση ασθενών, η οποία περιλαμβάνει πολυάριθμες επαναλήψεις με επαναλαμβανόμενες αλλαγές στις μαθηματικές παραμέτρους, καθώς και παραλλαγές στις υποκείμενες θεωρητικές έννοιες. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, βοηθά στην καταγραφή των περιπτώσεων αποτυχίας και επιτυχίας, έτσι ώστε να διατηρείται η καταγραφή του τι λειτουργεί και τι όχι, τα οποία είναι χρήσιμα κατά τα μακρά χρόνια της καριέρας των συναλλαγών.
Χρήση υπολογιστών για αυτοματοποίηση του εμπορίου και κατασκευή μοντέλων:
Σήμερα, είναι μοντέρνο να προσπαθείτε να αυτοματοποιήσετε τα πάντα. Αλλά θυμηθείτε - "Το πρόγραμμα είναι εξίσου αποτελεσματικό με τις βασικές έννοιες και την πρακτική εφαρμογή που ενσωματώνεται σε αυτό".
Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση μοτίβων σε ιστορικά δεδομένα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων μοντέλων. Οι δοκιμές εκ των υστέρων μπορούν επίσης να βοηθηθούν από τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν με βάση τα ιστορικά δεδομένα.
Μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες εφαρμογές σε δοκιμαστική βάση είτε να τις κατασκευάσουμε ή να δημιουργήσουμε νέες για τις ανάγκες τους με βάση την εξοικείωσή τους με τον προγραμματισμό των υπολογιστών. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα προγράμματα του υπολογιστή με πλήρη κατανόηση και δυνατότητα εφαρμογής στις δικές σας επιλεγμένες στρατηγικές, για να αποφύγετε τυχόν παγίδες αργότερα με εμπόριο πραγματικών χρημάτων.
Η κατώτατη γραμμή:
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης μοντέλων διαπραγμάτευσης είναι ότι αφαιρεί τις συναισθηματικές προσκολλήσεις και τα πνευματικά οδοφράγματα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, τα οποία είναι γνωστό ότι είναι οι κυριότεροι λόγοι για αποτυχίες και απώλειες του εμπορίου. Παρόλο που είναι πάντα συναρπαστικό το εμπόριο μέσω καθιερωμένων μοντέλων με έναν καθορισμένο και συστηματικό τρόπο, οι σοφοί επιχειρηματίες συνεχίζουν να ψάχνουν για πιθανότητα αποτυχιών και συνεχή προσαρμογή για περαιτέρω επιτυχία, με βάση τις εξελίξεις της αγοράς. Μια ρεαλιστική προσέγγιση, με συνεχή παρακολούθηση και βελτιώσεις, μπορεί να βοηθήσει τις κερδοφόρες ευκαιρίες μέσω μοντέλων συναλλαγών.
